用友財務軟件反記賬和反結賬方法2017
用友財務軟件是會計電算化的軟件之一。你對用友財務軟件反記賬及反結賬方法的方法瞭解嗎?下面是yjbys小編爲大家帶來的關於用友財務軟件反記賬和反結賬方法的知識,歡迎閱讀。
一、反記賬
如果記賬後發現有一張憑證(如10#)錄錯了,應先反記賬(“恢復記賬前狀態”),然後取消10#憑證的審覈,然後修改10#憑證。
修改完後再審覈,再記賬。
恢復記賬前狀態的操作:
單擊“業務”,單擊“財務會計”,單擊“總賬”,單擊“對賬”,此時同時按下“Ctrl+H”組合鍵,系統會提示“恢復記賬前狀態被激活”。
單擊“業務”,單擊“財務會計”,單擊“總賬”,單擊“憑證”,單擊“恢復記賬前狀態”,系統可能要輸入密碼,輸入密碼“123“,然後根據提示操作取消記賬。
取消審覈:與審覈憑證一樣,只是審覈的時候點擊:審覈,此時點擊:取消審覈。
注:只能有本人才能取消審覈:如A審覈的憑證只能有A纔有權取消審覈。
二、反結賬
如果一個月結賬後發現有憑證錯了,此時的操作順序是“反結賬—反記賬—取消審覈—修改憑證”,然後再按正常順序“審覈--記賬--結賬”。
反結賬的操作:
單擊“業務”,單擊“財務會計”,單擊“總賬”,單擊“結賬”,此時同時按下“Ctrl+Shif+F6”組合鍵,根據系統會提示操作即可。
以上兩個操作關鍵是要記住組合鍵:
反記賬是“Ctrl+h”
反結賬是“Ctrl+Shif+F6”
用友通財務軟件反記賬和反結賬的技巧
在很多情況下,已經進行了總賬系統的記賬和月末結賬,但是需要去修改憑證或刪除憑證,這個時候就需要去進行反結賬、反記賬等一系列操作,以下是具體的操作流程:
第一步、反結賬
1、進入用友通軟件,打開總賬系統模塊,依次點擊總賬——期末——結賬,
2、在彈出的窗口中,選擇要取消結賬的最後一個結賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入賬套主管的口令即可。
第二步、反記賬
1、依次點擊總賬——期末——對賬,
2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被激活”,再點擊〖確定〗按鈕,
3、退出上面的窗口後,再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態,
4、在彈出的“恢復記賬前狀態”窗口,根據需要選擇“最近一次記賬前狀態”或“××××年××月初狀態”。
其中:最近一次記賬前狀態,即將最近一次記賬的'憑證恢復成未記賬憑證,以便重新修改,再記賬。本月月初狀態,即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態,以便重新修改,再記賬。
5、選擇完成後,用鼠標點擊〖確認〗按鈕,輸入賬套主管口令,系統開始進行恢復工作。
第三步、取消審覈
1、以審覈人的身份登陸到用友通軟件,點擊“審覈憑證”打開“憑證審覈”窗口,可以選中一個或多個已審覈的憑證進行取消審覈,
2、也可以成批取消審覈。雙擊其中的任意一行進入“審覈憑證”界面,再依次點擊審覈——成批取消審覈即可。
第四步、修改刪除憑證
1、取消憑證的審覈之後,就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。
2、修改憑證:直接打開需要修改的憑證修改即可。
3、刪除憑證:
A.打開需要刪除的憑證,依次點擊制單——作廢/恢復,這個時候憑證的左上角就會打上“作廢”的標誌:
B. 再依次點擊制單——整理憑證,選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊〖確定〗按鈕,
C.在彈出的“作廢憑證表”界面,按“全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證,點擊〖確定〗,系統會彈出以下的提示信息:
如果需要整理憑證斷號選擇“是”,反之選擇“否”。
注意:關於憑證整理,需要理解如下幾個問題:
a、 整理憑證的時候,當系統提示“是否整理憑證斷號”,選擇“是”的話,之後的憑證號爲依次提前。
作廢憑證:1 2 3 4 5
整理憑證:1 2 3 4
b、 選擇“否”的話, 會空出一個憑證號
作廢憑證:1 2 3 4 5
整理憑證:1 3 4 5
c、 如果作廢之後的憑證已經記賬,則整理憑證的時候,會提示:
因爲,整理憑證默認是把憑證號重新調整。作廢憑證之後的憑證已經記賬後,就不允許修改。這時,無論點擊“是”,還是點擊“否”,都不能把這張作廢的憑證整理掉。需要取消憑證記賬後,重新整理憑證。
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