會計部一季度工作總結
部在聯社的正確領導和省聯社、銀監局、人民銀行的監管與指導下,按照年初制訂的年度財務會計工作計劃,緊緊圍繞聯社經營目標,積極投身農村信用社體制改革,嚴格按照產權制度改革和完善法人治理結構的要求,認真組織會計覈算,保障改革的順利開展;繼續強化內部管理各項工作,強化對內勤人員考覈,充分調動主辦會計的工作積極性,發揮會計人員的管理、監督職能,加強會計輔導檢查監督工作,積極防範化解內控風險;堅持從緊理財、從嚴管財原則,繼續實行“一次覈定、序時使用、節餘獎勵、超支不補”的費用管理辦法,努力降低經營成本,提高經營效益。今年我部主要抓了以下幾項工作:
一、積極投身農村信用社體制改革,認真核算央行專項票據,加強股金覈算管理,保障改革的順利開展
根據《中國人民銀行關於印發〈農村信用社改革試點專項中央銀行票據操作辦法〉的通知》(銀髮[XX]181號)和《中國人民銀行關於印發〈農村信用社改革試點資金支持方案實施與考覈指引〉的通知》(銀髮[XX]4號)精神,今年年初,我部在聯社統一領導下,會同信貸營銷部,圍繞以統一法人體制爲產權形式,以認購央行專項票據爲資金支持方式,以提前兌付央行專項票據爲目標,制定了詳細可行的“增資擴股及降低不良貸款計劃”,並積極實施。
一季度末,我市聯社經過努力,如期認購了央行專項票據萬元,全部用於置換不良貸款,其中呆帳貸款萬元,呆滯貸款萬元,在我部組織協調下,當日進行了賬務處理。
二季度,我部與信貸營銷部、監察審計部共同組織開展了清產覈資工作,按照中介機構的清核結果及要求,將部分抵債資產處置淨損失、固定資產盤虧、委託資產淨損失等通過沖減淨資產方式進行了處理,共衝減淨資產萬元;同時對剩餘的歷年積累根據國發[XX]15號文件精神,計提了風險準備金萬元,並用於沖銷呆帳貸款萬元。
五月份,我社按照計劃開展了增擴股金工作,共增擴股金萬元,股本總額達7萬元,年末,我社的資本充足率達10.00%(人行統計口徑),極大地增強了我社的.抗風險能力。四月份,我部爲了適應新時期農村信用社股金管理的要求,制訂下發了《農村信用合作聯社股本金管理辦法及相關會計覈算手續(試行)》,規範了擴股、退股、轉股、掛失、分紅等行爲。十二月份,結合省聯社綜合業務系統股金覈算程序的升級,我部再次組織了對股金覈算的規範工作,按照銀監部門的要求區分了資格股與投資股,全部統一換髮了新版股金證。二月份和六月份,我部按照銀監部門的要求,先後兩次聘請會計師事務所,組織了對股本金的審驗工作,每次都按時保質地完成了任務,保障了改革的順利開展。
二、積極參與修訂考覈辦法,科學合理地下達相關經營目標,嚴肅認真地進行考覈兌現
年初和年末,我部在聯社統一領導下,分別制訂、完善了XX年度和XX年度考覈辦法,對考覈辦法和工資分配製度進行了較大的改革,極大地調動了廣大幹部職工的工作積極性。同時,參照省聯社下達的各項經營指標以及我市聯社確定的經營目標,我部在充分調查、測算的基礎上,下達各社利息收回、財務費用、庫存現金等考覈指標。爲了使下達的指標更具科學性,我部一是派員深入到基層信用社有重點地組織調查,二是通過發放調查表進行統計,參照各社前幾年的實績,並與實際情況相結合,三是由會計輔導員逐社參與各項指標的測算,努力使我們下達的指標更具合理性,從而增強了基層社完成相關指標的信心。
指標下達後,按照考覈辦法的要求,我部每月都及時地對各社完成指標的情況進行考覈,一不打和牌,二確保公正,並不斷加強對各社完成指標情況的檢查和督促,幫助基層社切實解決工作中遇到的困難。
據統計,今年全市信用社表內正常貸款利率收回率爲%,表內逾期貸款利息收回率爲%,實際收回表外利息萬元,完成了下達表外收息任務的%,較好地實現了經營收入的增長。
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