光陰迅速，一眨眼就過去了，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！寫好計劃纔不會讓我們努力的時候迷失方向哦。那麼計劃怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編爲大家收集的期貨計劃書，希望對大家有所幫助。
期貨計劃書1
一：期貨市場特點：
1：國內目前四大期貨交易所：上海金屬期貨交易所，大連商品期貨交易所，鄭州商品期貨交易所，北京中國金融交易所。
2：期貨交易特點：保證金制度10%--20%不等，當日無負債結算，當日漲跌停限制，每天交易四個小時。
3：交易所合約：銅、鋅、黃金、白銀、鋁、鉛、橡膠、燃油、線材、螺紋鋼、大豆、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、PVC、塑料、焦炭、白糖、小麥、棉花、水稻、菜油、PTA、國債等等。
4：資金三方存管，您開戶，錢存您賬戶，我們來操作，盈利和風險我們大家承擔。資金由中國保證金監控中心監管.
二：投資產品選擇：
1：我所關注的合約主要是：滬鋅，滬白銀，滬螺紋鋼。
2：我現在只就其中的白銀做個投資計劃書：
A：白銀一手15公斤，保證金7000人民幣。目前國際白銀5800人民幣附近，20xx年10400，目前築底階段，在未來一段時間內將維持震盪上升行情。現在做多白銀1212合約報價6000多人民幣，持有三個月，利潤目標在7500---8000.一手單可賺20xx點左右，就是3萬人民幣。
B：螺紋鋼一手10噸，保證金4000人民幣，目前國內螺紋鋼
成本價3800左右，期貨1210合約目前報價4090人民幣，趨勢看漲，買進一手螺紋鋼合約，持有看多目標4300附近，一手可賺3000多人民幣，時間1個月。
三：投資理念和操作：
1：60%風險管理+30%交易心態+10%技術分析=交易成功。
2：在實際交易中，注重日內交易，不頻繁做單，每日控制在兩次交易以內，長線趨勢交易單長期持有。
3：清晰明確的投資交易策略，實行穩健的交易策略，科學的資金管理，嚴格控制風險
四：投資資金規模：
1：10萬人民幣，月盈利5%--8%，一年50%--70%利潤。
2：風險分擔模式：客戶投資10萬，虧損控制在30%以內算客戶，超過30%操盤者承擔。盈利部分投資者分70%，操盤者分30%。
期貨計劃書2
一、商品期貨理財簡介
所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。商品期貨交易是一種通過槓桿作用將實際交易金額擴大十倍的交易形式。
二、投資項目比較
1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個，便於分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。
2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，槓桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。
3.交易方式：期貨是T+0交易，有做空機制，可以雙向交易。股票是T+1，沒有做空機制。
4.參與者：期貨是由想回避價格風險的生產者和經銷商還有願意承擔價格風險並且獲取風險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多(投機者高位套牢被迫成爲投資者)。
5.作用：期貨最顯著的特點就是提供了給現貨商和經銷商一個迴避價格風險的市場。股票最主要的作用是融資，也就是大家經常說的圈錢。
6.信息披露：期貨信息主要是關於產量，消費量，主產地的天氣等報告，專業報紙都有報告，透明度很高。股票最主要的是財務報表，而作假的上市公司達60%以上。
7.標的物：期貨和約所對應的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價證券。
8.價格：期貨價格是大家對未來走勢的一種預期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價格將和現貨價格趨於一致。股票價格是受莊家拉擡的力度而定，和大盤的走勢密切相關。
9.風險：期貨商品是有成本的，期價的過度偏離都會被市場所糾正，它的風險主要來自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股價也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏爲證。
10.時間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對衝的方式解除履約責任。股票可以長期持有。
三、投資方案
(一)投資金額及方向
5萬元人民幣及以上，投資於中國商品期貨市場，推薦關注品種合約。
(二)投資方式
以槓桿原理，保證金的形式。即投資者以一定比例的保證金的形式進行商品期貨合約買賣，目前提供的比例是1：10。
(三)投資理念及紀律
1.堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金爲前提。
2.以做短線爲主，長短線結合。
3.做單嚴格遵循技術分析，沒有點位不開倉，開倉必拉止損線。
4.把握獲取鉅額利潤的機會。
5.在控制風險的前提下，爭取利潤化。
(四)風險控制
風險的大小不在於投資項目本身的風險大小，而在於風險控制能力的大小。商品期貨投資是屬於一般來講風險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨着高風險，但是這個行業的投資風險是完全可以控制的，我們會用嚴格的資金管理來控制風險，嚴格控制持倉比例，嚴禁重倉入市，10%到20%的倉位是比較合理的。
(五)投資建議
綜上所述，即使我們有把握把風險控制在您投資本金的10%—20%的範圍內，這樣的投資也是有風險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔這樣風險的資金，我們會根據您的回報要求而採取積極的或是保守的資金管理和嚴格的操作流程。
期貨計劃書3
第一、關於重點機構客戶開拓
1、對本地接觸過期貨相關行業的機構進行逐一盤點，並由專職客戶經理進行上門拜訪，並在時機成熟的時候開展機構投資報告會。
2、針對區域情況積極開發機構客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構客戶潛力，將業務在更深、更廣的層面合作。
第二、利用網絡資源，推進市場發展
以業務團隊爲核心，大力推行網絡市場的開拓，發展非現場交易客戶，讓成本與業績掛鉤互動，這是業務工作的重頭戲。
1、期證業務拓展，在股指期貨推出來前後，加強營業部所在地各證券機構的拜訪力度，構建良好的關係，以期爲後續工作奠定良好的基礎。充分利用證券機構網點，共享客戶資源，由點入面地開展業務。在條件成熟的'時候，選擇1-2個證券機構作爲試點，在試點地區派駐專業的骨幹人員1-2人，證券機構營業場所現場促銷，進行非現場交易業務的開拓。
2、走出去，請進來，根據當地市場情況和同業競爭情況，有目標的拜訪客戶，在一定的時候通過舉辦投資報告會等形式邀請有實力和潛在投資意識的客戶來公司參觀考察
第三、關於營業部培訓工作
營業部客戶的投資意識和抗風險能力、員工的成長與進步與後期培訓工作密不可分，在適當的時間，針對不同人員展開相關培訓。利用網絡資源共同學習新的知識，全面打造學習化、專業團隊。
第四、營銷團隊的建設
一個企業的生存和發展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據期貨市場情況和營業部發展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎市場人員，在3天內完成基礎培訓，然後由骨幹人員帶1-2人基礎市場人員迅速開展營銷活動，做到本週招聘本週啓用，人員素質在實戰中提高。基礎市場人員進行嚴格的優勝劣汰，團隊內部形成若干個專業化程度較高的業務小組。營業部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業部就能形成，強有力的戰鬥力。
第五、營業部服務平臺的搭建
在做好原有客戶服務的基礎上，理順客戶的“售後”服務，讓服務流程化、日常化、差別化。不斷加強與現有客戶的聯繫，增強營業部的凝聚力，實現以現有客戶爲核心，不斷吸引新增客戶的目的。
1、針對機構客戶。營業部要以宣傳公司的背景爲主，與機構客戶保持定期聯絡，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時爲機構客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，爲機構客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。
2、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，並將每一類客戶的服務落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務計劃，包括電話聯繫，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業部對客戶的關心與服務。同時，利用營業部的諮詢平臺，爲客戶提供合理的操作建議，在做大客戶羣體的同時也豐富我們服務的內容，實現老客戶帶來新客戶的良性循環。
第六、關於營業部諮詢的工作
爲了跟好地對營業部客戶進行比較細化的諮詢服務，搭建良好的諮詢平臺，形成諮詢的專業化。
期貨計劃書4
一：明確公司性質
週二小會已經明確，公司現階段定義爲“中介”，也就作爲交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋樑。在履行好我們營業部的基本職能的情況下，如何更好地服務於客戶與投資公司應該成爲我們考慮的重點。要想更好地服務於這兩者投資諮詢業務的改進自然放在首位。由於營業部內人員限制，投資諮詢業務一直由市場開發人員代辦，這是可行的，但也確實有着讓客戶感覺公司不夠正規，潛在客戶諮詢困難，內部人員工作過於獨立，缺乏合作等缺點。爲此，我認爲營業部應設立專職免費投資諮詢電話及QQ號並打出廣告，由於現階段公司狀況，諮詢電話可以由一人正式接聽後再轉接給其他市場開發人員，這樣既顯正式，又有利於將潛在客戶發展成爲真實客戶，增加開發人員拓展市場的工作效益。同時QQ的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行(即兩到三個市場開發人員同時面對一個客戶進行視頻解答)，能夠使諮詢服務更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認爲是近期內相對容易完成的，所以可以在會後立即投入建設，爭取在一個月內建設完成，一個季度內完善並取得初步成效。
二：發行產品
結合配額制，改進原有產品，新產品的方向就是控制風險，首先公司推行的配額制其實就是融資的進一步加強，自然而然的交易的風險也因之擴大，交易盈利部分全部屬於投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風險。如果產生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風險。
我們收取的交易手續費按配額後的資金量爲標準收取，這使我們的手續費收取量增大很多，公司可以適當調低一定費率(費率多少，降低多少由於我不夠了解公司標準，沒法明確指出。只要能將手續費額控制在同行業配額後總金額的手續費額度與客戶出資額的原標準手續費收取額度之間，皆是合理的。)以此來增加客戶吸引力。當然僅僅以配額原有的優惠也足以吸引大量客戶沒所以我認爲應在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之後在開會討論是不是要適當降低手續費費率的問題。
三：服務好開發人員
包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最後的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業內人士的交流，網絡推廣等。
四：做好宣傳工作
宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業做出，在網站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對於潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業間應查找聯繫方式，主動致電給其他同行業的營業部，將我們的政策予以宣傳討論。對於同行的好營銷人員，好的操盤手等應單獨致電宣傳，下個季度內組織同行業的研討會，邀請他們一起研究討論，並初步展示我們的執行成果。最後一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發佈到網絡，甚至電視報紙當中，以起到的宣傳效果。
