項目提要
項目提要 …………………………………………………………………………… 1
第一章：總論…………………………………………………………………………2
1.1 可行性工作的依據與範圍……………………………………………….2
1.2項目提出背景與必要性………………………………………………… 2
1.3民辦企業概況…………………………………………………………… 2
第二章：市場調查和生產規模的確定………………………………………………2
2.1市場調查的供需預測…………………………………………………… 2
2.2項目規模的確定………………………………………………………… 3
第三章：物質供應和外協條件的保證………………………………………………3
3.1物質供應………………………………………………………………… 3
3.2外協條件………………………………………………………………… 3
第四章：基地廠址的選擇……………………………………………………………3
第五章：工藝技術方案………………………………………………………………3
5.1工藝技術………………………………………………………………… 3
第六章：土建及配套工程……………………………………………………………4
6.1日光溫室大棚的設計方案……………………………………………… 4
6.2土建工程選擇…………………………………………………………… 4
6.3給排水設施……………………………………………………………… 4
6.4供電工程………………………………………………………………… 4
6.5熱力與採暖工程………………………………………………………… 4
第七章：環境保護、勞動衛生與安全生產…………………………………………4
7.1環境保護………………………………………………………………… 4
7.2勞動衛生和安全生產…………………………………………………… 4
第八章：企業機構設置和定員………………………………………………………4
8.1組織機構與勞動定員…………………………………………………… 4
8.2技術人員來源和培訓…………………………………………………… 5
第九章：項目實施計劃………………………………………………………………5
9.1實施計劃………………………………………………………………… 5
9.2項目籌建辦公室………………………………………………………… 5
9.3項目勘察計劃…………………………………………………………… 5
9.4項目施工招標…………………………………………………………… 5
第十章：投資估算與資金籌措………………………………………………………5
10.1投資估算價格依據………………………………………………………5
10.2有關影響投資的文件……………………………………………………6
10.3投資構成與額度…………………………………………………………6
10.4流動資產投資……………………………………………………………6
10.5資金籌措…………………………………………………………………6
第十一章：財務分析與評價…………………………………………………………6
11.1評價依據…………………………………………………………………6
11.2財務分析…………………………………………………………………7
第十二章：可行性研究結論與建議…………………………………………………7
---------------------------------------公司
關於新建500畝冬暖式日光溫室蔬菜基地項目可行性研究報告
第一章：總說明
1.1可行性研究工作的依據及範圍
本項目可行性研究報告的主要依據：
--------------------------------------------------公司簽署的關於成立《新建500畝冬暖式日光溫室蔬菜基地項目合同書》。
本項目是--------------------------------公司經多次考察，計劃在該公司蔬菜基地新建一個種植有機錯季蔬菜爲主要內容的冬暖式日光溫室爲主要內容。大棚100棟。項目的主要內容是：建設100棟冬暖式日光溫室並承包給-------鄉100戶農民，該項目年可生產有機蔬菜1萬噸。
1.2項目的提出背景與必要性
----在調整優化農業結構中也把蔬菜種植化爲六大支柱產業之一來抓，緊緊抓住了國家對種植業扶持的政策，大力發展綠色、生態、效益農業，這樣就對我們建設有機蔬菜基地提供了良好的發展機遇。獨特的氣候條件和自然環境給該項目奠定了良好的發展基矗---地區，冬季寒冷漫長，夏季涼爽降雨稀少，年降雨量不足350毫米，春秋風大而乾燥。但是，惡劣的自然條件可以變爲比較優勢，這裏天高雲淡，日照時間長，土質肥沃，透氣性好，晝夜溫差大，具有發展日光溫室、種植有機蔬菜得天獨厚的地理和資源優勢。
項目的宗旨是：通過本項目積極引導和鼓勵農業由粗放型向節約型轉變，由傳統型向現代型轉變，由市場無序向市場準入轉變。引導扶持100戶農民改變落後的現狀，逐步走向規模化、集約化和工業化專業生產。通過引進良種、專業化種植、新技術應用等先進方法，逐步改造農戶家庭副業式規模孝效益低、質量差的落後生產方式，使廣大菜農儘快擴大生產規模，提高科技含量和商品化蔬菜的生產率。
1.3承辦企業的概況
-------------------------------------------------公司下設的一家民營企業。公司註冊資本金總額1000萬元，總資產150萬元，擁有員工41名。
第二章：供需預測和生產規模的確定
2.1市場調查和供需預測
隨着改革開放，我國不僅綜合實力不斷提高，而且人民收入增加、生活水平提高。膳食結構逐步改善，無公害、綠色有機食品已經成爲中高檔消費市場的首選產品。由於人民生活的水平提高和膳食結構的改善，我國的優質蔬菜供不應求，每年還需要部分進口。本項目-----------鄉距京津地區很近，銷售市場很大。----地區又是無公害的綠色草原，所生產的蔬菜都是綠色產品。不僅國內很暢銷，而且國外也紛紛前來訂貨。因此，引進國外先進的蔬菜種植良種、種植技術、生產條件，帶動廣大農戶進行公司加農戶的進行產業化生產，市場前景廣闊。
蔬菜在人們的膳食結構中已經被消費者所接受，蘊藏着巨大的市場潛力與商機。根據我國耕地佔有量與種植結構來計算，優質蔬菜的人均消費水平遠遠達不到發達國家的標準。將來的蔬菜的發展前景是：生產廠家將從市場的競爭轉向優質原料的競爭和更新技術的競爭，而且具有競爭優勢的是身居種植原料產地的產家。我公司是我國重要的冷涼蔬菜生產基地，地質水利條件和種植方式純天然無污染。本項目建成後，有當地源源不斷的有機肥原料和土地資源爲基地，有廉價的勞動力爲基礎，有先進的種植技術爲依託，有國際名牌產品品牌的規模化蔬菜食品加工企業爲龍頭，具有強大的市場競爭實力。
2.2項目規模的確定
根據項目設計要求，2010年重點是100棟冬暖日光室的`建設。
目前經過調查摸底農民種植上述蔬菜積極性空前高漲，已有許多農戶願意與公司簽訂合作協議，也有相當一部分農民由於資金不足，達不到規模經營水平，急需銀行或是總公司提供資金補助。
本項目方案經過反覆論證與篩選，確定選擇100戶，夠條件的農民新建年種植1萬噸優質蔬菜基地，本公司自行種植500畝示範基地，初步實現公司加農戶帶基地的基礎之上。通過本項目的示範帶動，爲壩上地區蔬菜種植產業化探索一條成功之路，促使整個壩上地區蔬菜種植迅速步入產業化，將蔬菜種植業真正培植爲富民強區的主導產業。
第三章 物質供應和外協條件的保證
3.1物質供應
本項目是專業從事蔬菜種植的項目。所需100棟蔬菜大棚及配套設施由--------------承建，公司實力雄厚，能按時、保質完成施工期，爲蔬菜按時種植提供應有保證。
100棟蔬菜大棚的幼苗供應由本公司自己孕育農戶所需的菜苗供應可解。
--------------鄉地下水資源豐富，而且水之源合標，基地內有4口機井，可滿足種植的用水需要。
3.2外協條件
本項目的實施，一是公司從山東壽光聘請了有機蔬菜專家，技術力量雄而堅實，對農民的培訓和整個生產過程的技術指導提供強有力保證。二是我公司與-----科學院、-----大學、------學院有長期的技術合作，定期不定期的對農民進行技術培訓。三是有----縣、鄉兩級政府的大力支持。使本項目具備了較好的外協條件。
第四章 基地廠址的選擇
項目經過初步考察計劃將廠址選擇在公司蔬菜基地，該廠址地勢平坦，同時又距居民居住地遠，可有效的進行封閉式管理，該廠址水電供應條件良好，交通運輸便捷，緊挨--公路與--到------的國道相接，距離---大通道20公里，距----高速50公里，產品外運有保障。院內有200平米蔬菜恆庫24間，泡菜加工廠一處，上精工生產線2條，企業有升值的潛能，也有改建擴建的餘地，是比較理想的場地。
第五章 工藝技術方案
5.1本項目的工藝技術
本項目的工藝技術分爲大棚建設和種植兩個部分。
一、100棟冬暖式如光溫室的建設工藝技術路線：
土地施工隊→冬暖式日光溫室→農戶進棚種植→公司收購蔬菜→5萬噸加工廠
二、蔬菜種植工藝技術路線
進口良種→種植基地與農戶
種植農戶→商品蔬菜→公司收購→生產加工
第六章 土建及配套工程
6.1 日光溫室大棚設計方案(詳見蔬菜大棚平面圖)
佈局本着合理利用土地又便於生產，符合工藝流程，既有利於技術改造，又能節約建設資金的方針進行合理佈局。日光溫室建設佈局爲：廠區路東規格：100×10大棚25排，廠區路西規格：100×10大棚25排，共計100個蔬菜大棚，且每個大棚配套數量相同的保溫被、捲簾機、苫蓋被。
6.2 土建工程
土建工程詳見表6-1.
6.3 給、排水設施
在蔬菜基地內新打機井4眼，採用地下預埋管道方式供各
棚生產用水，供水管道爲4口寸PVC管道，總長度爲500米，大棚支道採用1口寸PVC管道12000米。
6.4 供電工程
本項目總裝機容量爲100千瓦，平均視在功率係數爲70%，視在功率爲80千瓦。裝配90千瓦變壓器一臺，年總用電量爲15萬度。
6.5 熱力與採暖工程
全年生產與採暖用煤30噸，生產部生活辦公採暖用一臺0.5噸常壓採暖鍋爐供暖。
第七章 環境保護、勞動衛生和安全生產
7.1 環境保護
本項目爲有機蔬菜種植，全部過程不實施化肥、農藥，不存在污水環境污染問題，而且爲企業樹立了良好的社會形象，將會產生良好的環境效益和社會效益。
7.2 勞動衛生和安全生產
本項目種植過程中需爲工人配置工作服、口罩、手套、水靴等勞動保護用品，整個大棚基地所有的電器開關全部裝接防觸電保護裝置，嚴禁吸菸，達到措施落實、安全生產。
第八章 企業機構設置和定員
8.1 組織機構與勞動定員
該項目建成後，管理與生產人員約381人，其中管理人員41人，生產人員340人，所需管理人員公開從社會招聘。
8.2 技術人員來源和培訓
專業技術人員由本公司向社會招聘，並由本公司負責進行培訓，招聘人員素質要求要高，企業起點要高。
第九章 項目實施計劃
9.1 實施計劃
爲了加強對籌建工作的領導，保證籌建工作的順利進行，首先成立項目領導班子，具體負責項目的立項論證、投資評估、資金籌措、組織實施、驗收工作。爭取在2010年3月完成項目前期工作，4月開始施工。
9.2 項目籌建辦公室
項目籌建領導小組：
組長：--
副組長：--
成員：若干
項目籌建辦公室：
主任：--
9.3 項目勘察設計
2010年1月完成項目勘察設計任務書。
9.4 項目施工招標
2010年4月內部進行招標正式開工。
9.5 基建施工與設備運輸安裝
4月—7月進行土建施工與設備安裝、調試。
9.6 工程驗收
7月底必須保證100個大棚主體建設完成，大棚膜固定好，土地平整好，經公司質量驗收小組驗收合格。
9.7 定植作物
8月種苗進棚定植作物。
第十章 投資估算與資金籌措
10.1投資價格的主要依據
投資價格的主要依據是：建材部分以2010年3月份------市場價爲依據進行項目投資測算。
建築工程費用計算以市建委頒發的《建築工程預算定額》爲參考依據，結合當地施工標準進行。
育苗費：考慮一年建設期內的平均價格變動因素，以工程造價和設備費的5%比例準備。
項目開辦費：按項目總投資的1%計算。
其他費用：根據國家有關文件規定和有關生產廠以及設計部門提供的數據進行計算。
固定資產投資估算內容
①土建投資
②供電工程
③給、排水工程
④技術培訓費
⑤項目開辦費
⑥項目預備費
⑦建設期利息
10.2 有關影響投資的文件
①土地使用費：(計劃徵用土地500畝)
經土地主管部門批准徵用建設用地和減免(優惠)收費標準的批准文件。
②當地投資建設的有關優惠政策
-----縣招商引資優惠政策。
③投資企業可享受的其它待遇和政策
政府批准的其它項目，投資有關的待遇和政策批准文件。
10.3 投資構成與額度
①土建投資：90萬元
②建設用地租金：15萬元
③給、排水工程及供電工程：120萬元
④技術培訓費：10萬元
⑤項目開辦費：30萬元
⑥項目預備費：50萬元
⑦建設期利息：80萬元
10.4 流動資產投資
本項目中所指的流動資金只有是指大棚種植基地生產環節費用所有流動資金佔用總額。它是項目投資後爲維繫正常生產所需的必要投資，主要用於購進蔬菜籽種、肥料、蔬菜大棚維修，低值易耗品等。資金方向按流動資金在生產過程中的形態和作用劃分爲：
①儲備資金：150萬元
②生產資金：20萬元
③結算與貨幣資金：80萬元
10.5 資金籌措
本項目資金公司自籌300萬元，銀行貸款500萬元，政府補貼200萬元。
第十一章 財務分析與評價
11.1 評價依據
項目計算期的確定：
①大棚的使用壽命期20年。
②各種配套裝置使用壽命期20年。
③本項目產品經濟壽命期爲20年。
固定資產總額與折舊：
①固定資產總額爲：1500萬元。
②固定資產折舊年限平均爲12年。
③固定資產折舊額爲130萬元。
產品成本：
①產品總成本：2500萬元
其中：可變成本：2400萬元
固定成本：100萬元
②經營成本
③管理費用
年支出管理費用40萬元(不含工資)。
④銷售費用
年支出銷售費用爲10萬元。
⑤折舊費用
設備折舊年限平均爲12年，年提折舊10萬元。
⑥工資及福利費
公司職工總41名，其中：示範棚生產工人30名，管理、技術與銷售人員共計11名。管理人員平均年薪2萬元，工人平均總額1506元。
銷售價格及銷售收入與利潤
①銷售收入1500萬元
其中：第一季上市蔬菜：900萬元
第二季上市蔬菜：600萬元
②銷售稅金：35萬元;所得稅：35萬元
③利潤：500萬元
11.2 財務分析
不確定分析：因爲本項目評價所使用的依據大多數來自預測和估算，有一定程度的不確定性，所以進行不確定性分析就是預測分析本項目可能承擔的風險。
本項目是與100戶農戶簽訂種植合同，採取契約制的合作方式，所以承擔風險能力較強，具有較高的獲利能力。
社會效益分析：
本項目建成投產後，具有顯著的社會效益。
①100戶種植戶蔬菜可實現銷售收入500萬元。
②就業工人302個。
③帶動全縣2000多種植戶戶均增收3萬元。
第十二章 可行性研究結論與建議
對本項目的結論爲：該項目與國家產業政策，同時研究----縣的實情。“企業+基地+農戶+市潮的共同體工程，扶持種植戶步入小康，安排302名職工就業，有利於國家、企業和農戶，可謂興建一個項目帶動各戶發展、致富一方人民。
通過龍頭企業的科技示範、技術支持、資金扶持形成“公司+基地+農戶”的利益聯結機制，實行種、養、銷一體化經營，實現國家保生態、企業增效益、農民得實惠的發展目標。同時按照農業部無公害食品行動計劃的要求，利用壩上地區特有的天然無公害的錯季蔬菜，佔領國內外市場，實現生態效益、社會效益和企業效益三贏。
通過本項目的實施，可以搜索一條改善---地區種植業的落後狀況新途徑。影響和帶動壩上地區種植戶擺脫長期落後的生產方式的制約，多數種植戶由於受文化技術水平低的影響，自身很難尋找一條好的出路。該項目實施後，可以促進廣大種植戶由傳統落後的生產方式迅速轉向科技含量高的新生產方式上來，所以，新建本項目不但很有必要，而且十分迫切。
