一、職責
1、嚴格遵守財經政策和財經紀律，遵守現金管理制度和銀行結算制度，接受銀行監督。
2、辦理現金收付和銀行結算業務，對於重大的'開支項目，必須經過會計主管人員審覈簽章。
3、嚴格控制簽發空白支票，按銀行規定合理使用支票。
4、登記現金和銀行存款日記帳，保管好現金和增值稅專用發票，辦理現金的提取和存儲業務。
5、保管好有關印鑑，空白支票和空白收據。
6、覈對銀行存款帳，並編制銀行存款對帳餘額。
7、及蚶盤點庫存現金，掌握銀行存款額，做到每日有餘額，月終與總帳覈對餘額一致。
二、權限
1、對違反現金管理規定和銀行結算制度的收付業務，有權拒絕辦理。
2、對不符合要求的會計憑證或數字書寫不清，印件不全，原始單據和會計憑證不符或匯出單位不詳、不清的、有權拒絕辦理。
3、非經領導批准，不替任何部門和個人，在金庫內保管現金和其他物件。
4、對不按規定要求、填寫支票，借款單或借支票不按時清理報帳的部門或個人，有權拒絕借給對方支票，並向財務主管報告。
