在充滿活力,日益開放的今天,崗位職責對人們來說越來越重要,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?以下是小編幫大家整理的審計主管崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
審計主管崗位職責11、服從財務經理的安排,按規定的程序與標準進一步審覈夜審所做的收入報告,修改入賬,並負責與應收款覈對賬目,確保每日收入核數的真實準確。
2、負責複覈夜審完成的各項報告,發現問題立即改正,其程序與標準如下:
2.1審覈夜審收入日報,夜審平衡表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;
2.2覈對酒店各項經營活動彙總表,檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分爲現金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審覈現金人民幣收入是否與實交現金數額相符,發現問題及時查找,並通知有關部門糾正。
2.5審覈前臺收入調減和雜項收入。審覈收入調減,首先檢查折扣單上有無按規定授權人的簽字批准,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調整;審覈雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調整;與夜審所做的收入數額覈對無誤後,上交財務總監、總經理審批後存檔。
3、通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發現問題及時調整。
4、在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告,及時無誤發送給各有關部門。
5、完成掛帳報表與應收款對賬後,將掛帳報表輸入電腦,並打印存檔。
6、根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。
7、每日將總出納支票託收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便覈對。
8、審覈每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧檯銷售、燕鮑翅銷售彙總;審覈帳單使用情況、發票使用情況;審覈早餐券、壓金單、折扣情況。
9、審覈酒店內部人員長途電話費用,並作分析報告。複覈夜間核數所做的房費、餐飲收入彙總表及有關業務交易記錄。
10、複覈掛賬及信用卡交易單之後,再轉交應收款。
11、審覈電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統情況下,檢查電腦極力是否正確)。
12、審覈其它營業點收入諸如:桑拿按摩、遊戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。
13、對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。
14、對照電腦記錄是否與實際單據相符。
15、符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批准及附件等,將有疑問的單據交財務經理/財務總監。
16、確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理籤批及註明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
17、檢查餐飲賬單、正式收據及其他營業用單據是否連續使用,調查任何遺失賬單原因。
18、覈查每日住店客人賬單餘額及尋找異常變動。
19、調查跑賬問題,並將所有詳細資料交應收賬跟進併入賬。
20、複覈並將夜間核數“D”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執行情況;將發現餐廳收銀員發生的過錯通過餐廳收銀領班轉告,責令其更正。將可能引起客人賬目發生錯誤的地方提交財務經理/財務總監,由財務經理/財務總監與各有關部門商量改進。
21、將“D”報告與各有關部門報表相覈對。
22、突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23、突擊檢查收銀員備用金。
24、根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表,並送財務經理審閱。
25、編制每日報表送財務經理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。
26、依據酒店有關的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。
27、檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因並採取正確及時措施,並知會財務經理/財務總監。
28、對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。
29、制訂並執行培訓計劃,對核數員進行考覈評定,向上級提出對員工的獎懲建議。
30、督導夜審覈算員工作,檢查考勤,安排工作。
31、完成上級交辦的其它工作。
審計主管崗位職責2崗位職責:
1、負責股份公司工程建設、設備安裝的審計監察工作,保障公司工程建設、設備安裝的質量,價格合理。
2、參與工程建設、設備安裝項目前期招標,對招標程序的合規性進行過程監督。
3、負責公司工程建設、設備安裝項目跟蹤審計,對立項審批、招投標、物資採購、設計變更、經濟簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作。
4、通過審計、監察,發現工程建設、設備安裝項目中存在的問題,提出改善建議並實施後續跟進。
5、協助審計管理崗、風險內控崗完成內控評價工作和其他領域的審計項目。
任職要求:
1、本科及以上學歷,工程管理、審計、財務等相關專業;
2、工程管理、審計經驗3年以上;
3、熟練掌握國家工程建設相關法律法規、精通各種調查研究鑑證方法,能夠獨立完成各項舉報、調查工作。
4、熟悉審計方法和程序、內控評估,能夠獨立完成公司工程建設、設備安裝等項目的內部審計、內部控制獨立評價工作
5、原則性、責任心強,具有良好的職業道德和團隊協作精神。
審計主管崗位職責3崗位職責:
1、負責搭建工程成本審計的工作標準、工作方案、審計指引等審計作業標準體系。
2、貫徹落實工程成本審計作業標準體系的執行,維護集團經濟利益,實現集團資產保值增值服務目標。
3、負責審覈集團生產運營管理的標準,包括管理標準、業務(模型)標準、技術標準是否在系統固化,是否實現系統管控功能、數據初始化驗收等實施審計。
4、負責對集團生產運營管理實施系統的審計,主要包括超節點、超成本、工程結算超付款實施對標審計。
5、根據中心年度審計工作目標,制定本部門年度審計工作計劃,並組織實施,確保審計工作目標和計劃的落實。
6、對項目公司工程總結算、竣工結算、綜合驗收等重大工作事項進行跟進監督及審計。
7、負責項目駐點審計部的成本類審計業務指導,以及自查審計情況的'抽查。
8、監督被審計單位完成本部門審計發現問題的整改工作,促進審計工作成果轉化。
9、列席各級成本類經營管理決策會議。
10、負責結算二審工作。
11、協助審計信息化系統建設及運營管理工作。
12、落實中心領導交辦的其他工作。
應聘要求:
1、具有2年以上內部審計、財經、工程等工作經驗及管理經驗,大型房地產及基礎建設行業內部審計、工程施工管理等工作經驗。
2、具備內部審計、工程、造價等專業能力,具備煤炭、鐵路、火電、高速公路、房地產行業之一或相關基礎建設行業業務知識。
3、熟練使用工程預結算造價軟件、常用辦公軟件。
4、可接受到相關項目出差。
審計主管崗位職責4崗位職責:
1、負責承擔項目的工程審計工作,瞭解工程項目的整體投資情況,審覈概預算書
2、依據工程施工圖紙、竣工資料,覈對工程量、工程取費,對工程決算書進行審計
3、依據國家及公司的有關規定,對設計、施工、採購、委託監理合同進行審計
4、對需外審的工程項目作好內審及協調工作
5、對審計過程發現的問題進行相關分析
6、對審計資料進行整理歸檔
7、完成上級交辦的其他工作
任職資格:
1、本科及以上學歷
2、5年以上相關工作經驗,熟悉審計、法律、工程技術等相關專業知識
3、熟悉土建、給排水、電氣、設備安裝工程的造價覈算工作
4、具有較強的組織協調、調查研究、綜合分析、專業判斷、文字表達能力
5、有審計事務所或中介機構工作經歷優先
審計主管崗位職責5職責
1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支,專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金,財務狀況;
2.及時向部門領導通報審計中發現的問題,審計工作結束後及時向部門領導提交財務收支審計報告;
3.根據國家有關制度和企業相關制度規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;
4.對審計工作的相關資料,文件進行歸檔管理;
5.對下屬審計提供工作指導;
崗位要求:
1.熟悉國家相關的審計法律法規;
2.具備審計相關的專業知識,熟悉審計工作的相關流程和方法;
3.具備應變能力,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,解決困難;
4.對風險具備控制能力,能對審計工作中可能出現的風險問題具有較強的預知能力;
5.具備溝通協調能力,審計工作需要與公司內部和外部的人員進行溝通,需要審計主管具備很強的溝通協調能力;
6.具備敏銳的觀察力和預見能力。
審計主管崗位職責6崗位職責:
1、負責編制內審方案,整理審計證據,準備相關審計文件,提出審計建議;
2、參與現場審計,做好公司的財務清查工作;
3、負責對公司財務處理合法合規性、稅務風險等進行審計評價,並提出改進建議;
4、公司歷史賬務清查及財務狀況真實性的審計工作;
5、協助完善公司財務管理及財務人員的培訓工作。
6、負責團隊的管理,及相關制度的落實
任職要求:
1、大專及以上學歷,審計或會計相關專業;
2、2年以上全盤帳務工作經驗,3年以上大中型企業內部審計主管經驗或事務所審計主管工作經驗;
3、熟悉審計、財經相關法律法規;
4、工作認真細緻,愛崗敬業,吃苦耐勞,有良好的職業操守,有良好的溝通能力。
審計主管崗位職責7職責:
1.按照項目計劃執行IT非現場/現場審計;
2.負責IT一般控制測試和應用控制測試,運用計算機輔助審計技術,完成部分實質性程序,撰寫工作底稿;
3.識別和發現IT風險,診斷信息系統流程、內部控制問題,並提出建議;
4.與項目組其他成員溝通,協助解決項目中出現的問題;
5.溝通測試結果和審計發現,提出整改建議並跟蹤整改結果;
6.爲其他審計、諮詢服務項目提供IT支持。
7、部門其他事務。
任職要求:
1、計算機/軟件工程/信息管理、審計、財會等相關專業本科及以上學歷;;
2、6年以上IT審計,至少3年團隊管理經驗或2年以上審計部門主管經驗;
3、熟悉IT行業及審計流程;
4、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神。
5、優秀的口頭表達和書面表達能力,含專業技術和業務寫作技巧;
6、具有中級審計(會計)或以上職稱,具有註冊會計師CPA、註冊內審師CIA資格或IT類專業資格優先考慮。
審計主管崗位職責8崗位職責:
1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領導批准後組織實施集團及子公司各類審計工作;
2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;
3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;
4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現;
5. 實施對集團財務的各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;
6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;
任職資格:
1.統招本科以上,財會審計類 ,中級會計師以上職稱、註冊會計師優先。
2.3年以上同類崗位工作經驗,房地產企業的2年以上內部審計經驗。獨立負責過多箇中型以上審計項目,並出具審計報告。
3.熟練掌握房地產企業、施工企業的財務覈算流程。
4.具備帶團隊能力;熟練掌握運用新會計準則、新稅法條例,熟練掌握新舊準則的差異;對待問題,能有一定的深度和見解,語言表達能力強。