出納會計工作職責1
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的`發生額與餘額。
6、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責2
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業,處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係,瞭解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行爲;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業,處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係,瞭解銀行最新政策,對公司有利的'政策積極參與。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行爲;
3.根據公司報銷流程,針對通過審批報銷單及傳票,辦理現金及銀行結算業務,並處理其他出納相關賬務;
4.資金預算的準確性,每月底依據各部門提交的資金預算表彙總編制總預算表經主管審覈後發送至集團財務,跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金週轉;
5.根據本週的資金使用情況,負責編制資金使用報告和下週資金預估表,經主管審覈後,發送至集團財務;
6.資金收付準確率,做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,嚴格執行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬,保證日清月結。
出納會計工作職責3
1、根據審覈後的憑證,編制會計憑證,包括現金、銀行存款、應付賬款等賬務處理,協助應付模塊結賬;
2、協助出納現金盤點,銀行對賬工作;
3、審覈簽收發票等,審覈發票、訂單、入庫等勾對信息,正確覈算應付、預付賬款,督促採購訂單錄入價格,保證收到的採購發票價格、數量與訂單,入庫信息一致,確保採購價格覈算準確,督促物料報賬,督促採購報賬;
4、及時覈對供應商往來賬目,覈對其他往來類科目明細賬,審覈供應商信息,賬期等;編制、審覈應付清單;
5、預付賬款管理,督促催收發票;登記、審覈模具付款清單;
6、進口採購業務跟蹤處理;
7、負責採購合同檔案管理;
8、負責園區的統計報表、年檢等工作;
9、協助負責關務等工作;
10、領導交辦的.其他事項。
出納會計工作職責4
1.負責日常會計處理、賬務覈算;
2.負責賬薄登記工作,並進行對賬、賬實覈對;
3.負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的`申報事宜;
4.負責準確覈算收入、成本、費用;
5.負責銀行、財稅、工商相關業務辦理等;
6.負責納稅申報和各類財務報表的準確及時編制和申報工作;
7、負責協助部分行政人事事務工作;
8.完成上級安排的其他任務。
出納會計工作職責5
1、負責與客戶覈對往來賬明細,總賬,及時將對賬傳真至客戶,並確保客戶收到對賬單,保證賬賬相符,賬證相符,賬實相符;
2、整理客戶賬目,並做好賬目覈對和貨款催繳工作,保證賬目的'清晰、準確、完整;
3、負責客戶經銷合同整理、跟進,包括簽約銷量進度跟進,續簽日期跟進,客戶檔案更新與記錄;
4、負責及時全面瞭解客戶各方面情況(如信用指數,經濟能力,欠款金額等)並及時上報財務部負責人;
5、負責提供應收款名單給相應業務人員及財務負責人,配合共同催款;
6、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責6
1、熟悉公司各類財務管理制度
2、負責日常網銀付款及現金收付,保證賬項相符
3、做好各項費用的審覈及制度,對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行覈對
4、負責保管發票、支票、收據、庫存現金等,做好發票的開具和統計,有關單據的簽發、賬冊、報表等會計資料的`整理和歸檔工作
5、公司各項費用的成本合算的統計工作,根據要求完成公司內部統計報表
6、完成領導交代的其他臨時性工作
出納會計工作職責7
1、負責賬務覈算、分析,檢查賬目明細、票據及數據來源的真實性,協調各部財務費用覈算工作;審覈各類財務報表。
2、負責審覈、編制公司會計憑證、會計報表等,對往來款項、財務物資如實進行全面的記錄、反映、監督及管理。
3、負責管理公司的日常財務覈算、稅務申報等。
4、負責或參與公司年度預算的制訂、月度資金使用計劃。
5、負責公司與財務有關的.證、照年檢、變更事宜。
6、負責財務檔案管理工作,依據財務部檔案管理規定,做到完整、規範,及時歸檔與保管。
7、完成領導安排的其他工作。
出納會計工作職責8
1、會使用T+暢捷通軟件或其餘其餘相關軟件
2、庫存現金的管理。
3、報銷單的審覈。
4、銀行業務操作,現金及銀行賬目的'處理。
5、銀行的結匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7、協助主管往來賬項收付款覈對
9、協助主管工資的核算和發放。
出納會計工作職責9
職責:
1.負責財務預算、審覈、監督工作,按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;
2.負責審覈公司的原始單據和辦理日常的會計業務並對審覈的原始憑證及時填制記帳;
3.負責報稅、相關資料管理及定期財產清查等事項;
4.定期進行總賬和明細賬覈對,按要求出具財務報表,按時準確地進行納稅申報;
5.合理控制運營成本,支持其他部門的運營和支出;
6.領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、持有會計證,會計學、財務管理等相關專業統招本科學歷;
2、有3年以上財務工作經驗(硬性要求);
3、熟悉會計報表的`處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件者優先考慮;
4、有教育培訓行業會計工作經驗者優先;
5、具有良好的溝通能力、學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
出納會計工作職責10
1、負責公司會計覈算工作、協助財務經理按時完成財務工作計劃和年度預算工作;
2、定期做好部門內的.工作彙報與總結,完成財務分析報表;
3、編制會計憑證,審覈收付憑證,定期彙總會計憑證,並與科目明細帳覈對相符;
4、掌握公司各項財務規章制度同時嚴格執行,完善財務工作規範及控制成本;
5、嚴格對應收應付帳款往來款項進行覈算和把關;
6、對會計憑證、賬目等財務檔案要按期整理裝訂成冊,妥善保管,嚴格執行查閱制度和保管制度;
7、負責各種稅務處理申報工作;
8、及時完成部門領導交辦的其他事項。
出納會計工作職責11
1、負責日常現金、支票及票據的'收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、覈算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、協助主管會計整理往期項目;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納會計工作職責12
1、負責公司的.各項成本覈算;
2、負責編製成本費用明細表及成本費用計劃表;
3、負責定期檢查和分析公司成本、費用和收入情況,並及時財務主管提出合理化建議;
4、負責及時向總經理準確提供財務資金、成本及費用相關信息;
5、按規定與客戶和供應商對帳,要求紙質和電子檔均符合要求;
6、倉庫、生產及其他部門每月進行資產盤點,並及時更新各項資產的信息。
出納會計工作職責13
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審覈工作;
2、負責歸單工作,保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負責ERP流程中財務流程的'複覈或登記,協助主辦會計覈對人、材、機成本;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責14
1、成本覈算與分析,分析每一產品的人工、費用、原料及工時的`合理性及特殊性。
2、不定期下車間瞭解生產經營,及時發現車間異常點,提出建議改善方案,使成本覈算更精確。
3、新產品成本試算。
4、組織車間統計人員開展基礎數據的統計、計量,進而推進成本的管控。
出納會計工作職責15
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據的金額和批准手續,按照費用報銷和支付流程的有關規定,辦理費用報銷業務和發放工資業務;
3、跟進與商戶有關的業務收付款,並及時進行彙報;
4、每日覈對店鋪現金收入和系統是否一致,統計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現金,覈對銀行帳戶餘額;
6、每月的'水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;
7、負責公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結算,規範使用票據,保管空白票據,網銀盾