在不斷進步的社會中,越來越多地方需要用到崗位職責,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的,下面是小編整理的出納崗位職責,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
出納崗位職責1一、 嚴格執行國家財經政策和統計法規,自覺遵守公司的各項規章制度,按照財務現金管理的規定,做好公司現金收付,現金支票保管和財務保密工作。
二、 負責辦理現金收付和銀行結算,及時查收銀行進賬,定期複覈銀行卡的`應收款,保證賬項相符。嚴格遵守現金開支範圍,逐日盤點現金收存登記入賬,做到日清月結。
三、 覈對、驗收報銷單據,做到票面數額相符,票據經手人簽字和領導審批手續齊全,方能給予報銷,否則可以拒付。
四、 公司股東投資和往來款項,均要開具收款收據,公司向社會融資借款付息,憑藉據和借款協議及時入賬,並按時提示領導還本付息。
五、 現金收付必須當面清點,真僞貨幣判斷準確無誤。庫存現金不得超過伍仟元人民幣,多餘現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款,否則按貪污論處。
六、 及時催收應收款項入賬,抓緊貨幣回籠,加速資金週轉,對跨月無法收回的應收賬款,應向主管會計和公司領導口頭和書面彙報。
七、 根據當地統計部門的規定,按時上報開發項目的投資進展情況,以及其他相關的統計報表。、
八、 服從公司統一領導,完成公司佈置的其他工作任務。
出納崗位職責2一、 辦理現金收付結算業務
(一)、嚴格按照國家有關現金管理的規定,根據稽覈人員審覈簽章的收付款憑證,進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審覈簽章,方可支付,收付款後要在收付款憑證上籤章,並加蓋;收訖;、;付訖;戳記。
(二)、庫存現在不得超過銀行覈定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現象,更不得任意挪用現象。
二、 登記現金日記賬
(一) 根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬,當日的收支款項當日必須入賬,並結出餘額,每日終了,現金的賬面餘額要同實際庫存現金覈對相符,如有差錯,要及時查詢處理。
(二) 出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽覈工作和會計檔案保管工作。
三、 保管庫存現金和各種有價證券
對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險櫃密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
四、 保管有關印章、空白收據
(一) 出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。
(二) 對於空白收據必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用註銷手續。
出納崗位職責31、遵守財務工作職業道德,愛崗敬業、工作勤奮努力、認真負責、服務熱情周到。
2、熟悉國家和工會的財經法律法規。辦理會計事務能做到實事求是,客觀公正。
3、負責辦理現金收付業務,做到收付準確,唱收唱付,當面點清。根據經審批的原始憑證支付現金,發現錯誤及時向會計人員提出糾正。業務完畢後及時制單及時傳遞憑證。
4、登記手工銀行存款日記賬,現金日記賬。做到登記及時準確,日清月結,按時對賬,賬款相符。
5、按有關規定妥善保管現金、支票和其它有價證券。確保資金安全。現金收入及時交存,嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。
6、嚴格按規定保管和使用印章,做到專人保管,專人負責,使用審批登記,嚴禁擅自使用印章。
7、完成領導交辦的其它工作。
出納崗位職責41、票據管理,各收費崗發票、收據的領用,覈銷登記;
2、項目備用金的申領、發放與登記;
3、項目倉庫盤點;
4、項目月度應收、應付臺賬統計;
5、每日審覈並收費日報及單價,檢查系統數據、收費的完整性和準確性;
6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查,與系統數據覈實,並留下覈對記錄;
8、服務中心報銷單據初審並簽字;
9、每週與公司本部出納進行結賬;
10、負責服務中心各類財務制度及操作規範的培訓;
11、每月更新項目基礎信息表,並覈實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點,對盤點結果負責;
13、每月出具項目收費檢查報告,作爲項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考覈依據;
14、每月結賬後出具物業費欠費分析報告。