會計工作職責1
1、審覈成本、費用支出，進行成本覈算、費用分攤，編製成本計算表。
2、定期編製成本分析報告，成本定額差異分析、毛利分析、成本結構分析，對成本異常及時向上級領導彙報。
3、協助各部門進行成本管控，審覈和監督存貨進銷存，定期編制盤點計劃，配合組織盤點工作，出具盤點報告。
4、協助各部門進行成本績效評價，分解下達成本、費用預算指標，協助盈虧預測、評價工作。
5、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據資料建立、查詢、更新工作。
會計工作職責2
1、組織公司的財務、成本、預算、會計覈算及監督、財務分析等方面的工作;
2、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序;
3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案;
4、組織公司年度預算大綱及財務預算，並提交董事會審議;
5、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和合並會計報表等;
6、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限於)：資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表等;
會計工作職責3
1、負責應收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;
3、做好客戶往來賬的.管理及督促業務員進行賬款催討;
4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作;
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及招待。
會計工作職責4
1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金餘額表;
3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)覈對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的`開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關係的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;
6、發票領購、保管，複覈發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;
7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑑章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整並記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。
會計工作職責5
1、審覈供應商xxx及付款憑證;
2、審覈合同、整理資料、並及時登記臺賬;
3、根據原始憑證編制記賬憑證，開展項目覈算工作;
4、月末結賬，確保賬實相符，編制餘額調節表;
5、負責各類財務報表編制;
6、協助主管領導開展財務覈算及各數據統計工作;
7、協助主管領導應對內外部審計及各類監督檢查;
8、完成上級領導交辦的其它工作。
會計工作職責6
1.根據預算管理制度，重點負責協助編制事業部年度財務預算，編制月度、季度和半年度滾動預測，根據分解下達的.預算指標並對預算執行情況進行實時監控，反饋報告。
2.協助建立、實施和維護財務分析報告體系，重點編制各類事業部財務分析報告(包括每月預算回顧會報告)，並根據分析結論提出管理建議。
3.協助建立、實施和維護財務評估制度，重點負責新產品定價、產品報價和調價等有關的價格管理工作。
4.協助完成對事業部資產、成本、費用、研發項目財務財務代表等相關的日常管控和數據分析工作。
5.協助預算經理開展各項工作，完成上司交辦的其他工作，依照公司各項制度規章等規定履行其他職責。
會計工作職責7
1. 負責公司會計基礎的建設工作，協助編制企業內部控制相關制度並監督其執行情況;
2、負責會計覈算業務，審覈、整理、保管各類票據，編制記賬憑證及會計報表;
3、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;
4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
5、定期組織資產清查盤點工作，編制清點報告;
6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提覈算稅金、費用、折舊等費用項目;
7、完成上級領導交辦的'其他工作。
會計工作職責8
1、協同財務總監製定年度經營計劃和年度預算計劃，根據公司發展情況完成計劃及預算。參與制定財務口職能戰略，並跟蹤執行情況;
2、協同財務總監組織建立健全部門制度、流程等管理體系，組織實施並定期優化，指導與監督項目公司財務管理體系的建設、運行與優化;
3、掌握國家稅務政策並進行財經政策的研究、分析，爲公司決策提供依據;
4、負責項目成本費用預測、計劃、控制、覈算、分析、考覈等，敦促降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
5、建立健全財務覈算制度，利用財務會計資料定期進行財務報告和必要的'財務分析，並確保這些報告可靠、準確。
會計工作職責9
1、負責公司賬務處理，及時申報繳納稅款，瞭解稅務知識
2、正確進行會計覈算，填寫憑證，公司對內，對外往來款清賬
3、出具財務報表及公司內部管理報表，包括銷售數據統計，彙總及每月銷售報表。
4、監控出納銀行存款管理，按月核對銀行存款日記賬
會計工作職責10
1、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練操作辦公軟件；
2、能夠獨立處理公司日常賬務、會計覈算、發票開具、稅務處理等日常工作；
3、負責往來賬的.對賬工作；應收、應付賬款統計、覈銷並監督執行情況；
4、按規定時間每月的結賬工作；並配合完成定期報表；
5、按時完成公司各項財務指標及經營狀況分析，提供公司經營決策建議；
6、完成上級交代的其他工作。
會計工作職責11
1. 執行公司財務制度，協助部門經理共同搞好公司財務管理工作;
2. 依據公司財務規定，進行日常財務覈算，賬務處理工作，嚴格審覈每筆賬款，確保每筆業務正確性;
3. 負責對接業務部門的會計覈算、財務數據分析和預測，定期向部門經理分析經營情況;
4. 每月核對庫存帳、對往來款進行清理，及時披露異常;
5. 進行定期或不定期倉庫存貨盤點工作，定期覈對賬面庫存數與實際庫存數，爲公司提出成本改進建議。
會計工作職責12
1、負責成本控制、滾動預測、年度預算等工作，並能給到公司相應的建議和指導;
2、負責項目化費用管理;
3、負責資產管理等工作;
4、負責財務統計工作，準確填報統計報告，並與負責統計的政府部門溝通;
5、對特殊項目的財務支持;
6、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
7、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;
8、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;
9、督促審計結論和建議的'落實;
會計工作職責13
1、負責編制或下推各項收入、費用、非採購付款、內部交易、固定資產、收款覈對等財務憑證
2、負責歸集各公司每月研發費用監控表及研發臺賬維護
3、負責相關公司稅費申報
4、負責往來結算校對監督
5、負責開票管理
6、負責複覈應付會計、成本會計各項費用統計表及支付
7、負責借款、進項票、已付款未到票表等跟蹤
8、負責相關公司憑證打印、憑證整理
9、完成上級領導臨時交辦的其他工作
會計工作職責14
1、嚴格執行國家財經法律法規和公司制定的各項規章制度，做好會計覈算工作，確保準確、及時報送會計資料;
2、按時完成本部門各項財務覈算、成本覈算，及時上交財務報表及財務分析報告;
3、審覈本部門原始憑證，編制記賬憑證，及時傳遞給審覈人進行審覈，對審覈有誤的憑證，及時更正;
4、負責部門涉及的各項稅務工作及資金覈算;
5、負責整理歸集會計資料，對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、易查。
6、協助上級做好財務工作，制定與會計覈算有關的.制度和流程;與有關部門工作的配合，完成部門內交辦事項。
會計工作職責15
第一部分：財務工作職責
第二部分：財務崗位職責
一、財務主管崗位職責
二、出納崗位職責
第三部分：現金、銀行存款的管理
一、現金、銀行存款的管理規定
二、支票的管理
三、印鑑的管理
第四部分：費用報銷時間的規定
第五部分：借款管理規定及報銷流程
一、借款管理規定
二、各項費用的報銷流程及要求
第六部分：工薪、福利支出的規定及流程
一、工薪、福利支出的規定
二、工薪、福利支出流程
第七部分：業務提成的規定及支出流程
一、負責公司日常財務覈算，參與公司的經營管理。
具體財務覈算包括：編制報送公司各期財務報表；負責公司職工薪酬的製表、發放和扣繳個稅工作；負責職工社會統籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各項稅費工作；協助各部門對應收賬款等債權、債務的回收清理，以及對應收賬款欠款的追繳工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、覈算工作；做好公司發票的開具和管理工作。
二、蒐集、分類歸納、統計公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支情況，並進行分析、提出建議，定期向公司領導報告。
三、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
四、負責公司各項財產的登記、覈對、盤點，以及公司現有資產的管理工作；並負責協助公司資產清查工作，以及公司資產報廢、報損，轉讓的審覈報批工作。
五、負責公司資產管理相關制度、流程、規範、標準的編制和報批，並對執行情況加以監督、檢查。
六、負責公司會計檔案的整理、保管和查閱工作。
七、參與公司各部門對外業務合同的簽訂工作，並負責對合同進行整理、分類、保管、歸檔。
八、負責會計印鑑的保管與安全使用。
九、負責公司會計覈算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理等。
十、完成公司領導交辦的其他工作。
一、財務主管職責
1、貫徹國家財稅政策、法規，並結合公司具體情況建立規範的財務模式，指導建立健全相關財務覈算制度，同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考覈。
2、進行成本費用預測、計劃、控制、覈算、分析，節約費用、提高效益。
3、負責管理公司的日常財務工作。負責公司會計覈算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理等。
4、按照國家會計制度的規定記賬、覆帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。
5、負責各項業務款項的發生以及回收的監督，業務報表的整理、審覈、彙總。
6、負責對公司日常發生的費用等報銷的審覈工作。
7、負責日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。
8、負責業務合同執行情況的監督、合同的存檔及統計報表，以及合同章的保管。
9．負責會計印鑑的分別保管與監督。
10、負責監督會計檔案的管理工作，並按規定手續報請銷燬。
11、負責監督發票開具的審覈工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
二、出納職責
1、建立健全、設置現金、銀行存款日記賬，根據審批後的收、支憑證進行收付與記錄。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條頂庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時覈對，保證帳實相符。
4、負責發票的開具工作。
5、負責保管財務歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。
6、負責業務檔案的整理、歸檔、統計、查詢工作。
7、負責編制業務報告號的登記、統計、彙總、報表工作。
8、負責財務相關的'外勤工作。
9、負責審計業務“標識”的請購與保管工作。
10、完成領導交辦的其他工作。
第三部分現金、銀行存款的管理
一、現金、銀行存款的管理
1、所有現金（包括庫存現金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。
2、建立和健全《現金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金和銀行存款流水收支賬目，每天結出餘額並進行覈對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、爲安全原因，庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現金時，須開具一式三聯收據，由繳款人在右下角簽名後，交給繳款人、財務記賬、留存各一聯。
5、任何現金（包括銀行存款支出）支出必須按相關程序報批（詳見下面借款管理規定及費用報銷流程）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經公司領導簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後一週內按報銷流程進行銷賬。
6、收支單據辦理完畢後出納須在審覈無誤的收支憑單上籤章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重複報銷。
7、出納員在每週完成出納工作後，應將庫存現金、銀行存款收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，上報公司領導。
8、由財務主管參加或公司領導指定人員參加定期或不定期的對現金庫存進行監盤。
9、出納員應根據銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發生的業務進行覈對，每月末編制“銀行存款餘額調節表”，由財務主管進行復核。
10、其它依據相關會計制度及法規執行。
二、支票的管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、出納收取支票時，須開具一式三聯的收據，由繳款人在右下角簽名後，交給繳款人、財務記賬，留存各一聯。
