【薦】出納人員的工作職責

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

4、工作認真，態度端正;

1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的`打印，月末與銀行進行賬務覈對工作，外幣收付匯業務等;

3.每週一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，覈銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審覈的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管彙報，並要立即認真查找原因。

5、 將所有現金及各種印章存入保險櫃內，並關好門鎖，保證金庫安全。

6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須於每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，並編制銀行餘額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，並錄入系統;打印銷售、採購及轉帳憑證，並裝訂憑證，並同資料管理員一起統一編號歸檔。

9、認真完成領導交辦的其他工作。