尊敬的領導、同事們：
大家晚上好，我是財務部XXX，現負責XX公司固定資產資產、總賬、合併報表及月經營分析。
在不知不覺中來XX公司兩年了，在這兩年裏面經歷了很多很多，不管其中是酸，是甜，是苦還是辣，都堅持下來了，，在不斷工作中慢慢成長，感謝財務團隊，與大家一起的日子是開心的，下面，由我向大家彙報下我的年終總結。
一、工作及之中的問題及改進
（1）總賬的工作
接手總賬工作也將近一年了，總賬工作相對來說沒有那麼繁瑣，在工作中主要保證銀行賬的及時準確，雖然並不繁瑣，但卻需要細心，所以，在這過程中，漸漸使自己能細心對待事情，還有就是對費用的審覈，費用的審覈需要的是態度，對報銷部門，不符合規定的該退回就應退回，不能存在將錯就錯的心理。
（2）固定資產工作
在2017年裏面，對固定資產相關規定進行細化：
1、固定資產卡片
原固定資產卡片中，缺少數量、稅額、供應商，而這幾個數據是相對來說是比較重要的，通過在工作中發現此問題，協同信息部對卡片進行改進，達到數據的完整性；
2、固定資產科目
原固定資產付款及未驗收前統一入賬“應付賬款—應付賬款”，現在改爲“應付賬款——應付工程款”，這樣方便統計一個時間段內發生了多少資本性支出，不會發生材料款與資產款混淆的情況；
3、固定資產質保金
原資產質保金支付統一使用供應商請款函，使用部門在請款函上簽字確認，後與採購部鄭經理協商，最終改爲“資產複驗單”，相應人員確認，這樣纔不會造成資產入賬重複。
（3）合併財務報表
1、手工合併報表
雖然公司的手工合併報表相對不那麼複雜，但在合併的過程中還是學到很多東西，知道了整個過程如何操作，抵消需要如何採集數據，如何覈對報表是否有誤，數據是否有異常，例如：利潤表中的未分配利潤=資產負債表中的未分配利潤，淨利潤=系統中未分配利潤的本期發生額，這些雖然並不難，而且是基礎知識，但不實際經歷，很多都是會淡忘的，所以在合併報表過程中，學到了很多知識。
2、系統合併報表
在對NC合併報表的編制的過程中，瞭解合併報表的合併原理，知道了成本法轉權益法較爲具體的流程，內部權益、往來、銷售抵消的方法，並整理出集團合併報表的流程和分錄的編制，形成合並報表的例子。
（4）月經營分析編制及改進：
1、經濟效益分析新舊對比
原經濟效益分析：包含利潤預算完成情況，同比分析，銷量銷價環比分析等；
新經濟效益分析：後半年經營分析要求簡化，改爲利潤環比分析，毛利分析，簡潔明瞭，更能體現出公司的費用、毛利情況
2、銷售分析新舊對比
原銷售分析：分析銷量的分月曲線圖，毛利率分月曲線圖，產銷比分析，無業務往來分析，主要涉及爲銷量、毛利等，且較爲簡單；
新銷售分析：2017年主抓銷售，因此在本年的分析中，主要分析銷量情況，大客戶銷售情況，無業務往來情況，在其中由於營銷部制定出銷售方案，並給予營銷人員獎勵，在這工程中，通過財務數據，顯示出營銷方案優劣，並取得較大效果。
3、成本分析新舊對比
原成本分析：主要對產量、單位成本、AA率、開工率等進行分析，綜合瞭解成本的變化情況
新成本分析：2017年成本分析主要爲AA率、廢絲率、單位成本，並重點分析成本中心考覈帶來的效益。
4、費用分析
原費用分析基本每個月一個模版，下半年後進行改進，進行專項分析，例如，食堂費用分析、部門招待費專門分析等，效果較爲顯著。
當然，以上分析內容是屬於全部覈算組人員一起配合完成，所以大家都是好樣的，一起努力，完成了集團的每月經營分析，體現出了我們財務的價值，爲集團領導層提供了最有價值的決策數據。
二、展望2017年
2017年即將結束，舊的一年終將過去，新的一年即將到來，爲了新的一年取得更爲出色的成績，制定新的一年計劃也是非常重要的：
1、2017年開始合併現金流量表，瞭解清楚合併原理，優化系統合併現金流量表，編制報表。
2、進一步學習瞭解合併報表，主要爲權益抵消等，爭取能按會計準則編制出集團手工合併財務報表
3、配合財務經理，根據2017年經營現狀，優化、改進月度經營分析，爲公司領導層提供經營決策數據
4、更加出色完成領導交辦事項；
5、工作之餘多學習，充實自己，根據財務制度的變更，以最新規定處理賬務。
謝謝大家。
部門：財務部 姓名：XXX 2017年12日13日
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