財務人員職責15篇

1、複覈出納轉來的原始單據是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實性。

2、設置公司總帳帳戶，並根據原始單據編制會計憑證。

3、憑以登記各明細分類帳，並及時與總賬覈對，保證賬賬相符

4、覈查公司產成品出庫記錄，按月監督倉庫產成品盤點，保證賬實相符。

5、覈實公司固定資產變動資料，按月計提折舊，並編制固定資產報表。

6、覈對業務部客戶對賬單，複覈供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營業收入及支出的準確無誤。

7、按月編制公司利潤表，資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明，爲公司經營決策提供數字依據。

8、完成公司安排的其他工作任務。

1、 負責公司日常財務覈算，審覈記帳憑證進行會計處理及憑證次整理裝訂;

2、負責公司成本、費用的核算與歸集;

3、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查覈對;

4、負責編制相關報表、附表和附註，編寫財務報告分析;

5、按月申報納稅，上報重點稅源報表，完成企業所得稅年度彙算清繳工作;

6、完成企業年度審計等其它工作。

1、嚴格遵守財務制度和公司規章制度，進行日常財務覈算，帳務處理工作

2、每月進行原始單據的交接、整理，原始財務數據錄入財務系統軟件

3、協助財務部完成文件整理及歸集

4、月末完成報表整理工作，進行發票、單據整理歸檔等;

5、協助完成銀行票據的結算工作，發票的開具工作

6、公司安排的其他財務輔助性工作

1.負責公司日常財務覈算，參與公司的經營管理。

2.根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

3.蒐集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析，提出建議。

4.嚴格財務管理，加強財務監督。

5.做好有關單據的審覈及賬務處理;各項費用支付審覈及賬務處理;應付賬款賬務處理;總分類賬、日記賬等賬簿處理;

6.加強企業所有稅金的核算及申報、稅務事務處理、資金預算、財務盤點、成本覈算。

1、全面預算管理

1)根據集團預算管理委員會的預算編制精神和要求，與大區職能人員共同完成大區整體預算的編制及審覈;

2)彙總各區域的滾動預測數據，結合實際業務情況，充分與各模塊人員溝通，合理預判大區整體的滾動預測數據;

3)根據實際數據，出具預算與實際執行差異對比分析，對大區預算執行情況進行過程監督與管控，實現事前管控，找出執行偏差問題及原因，提報大區經營者進行整改及跟蹤;

4)根據大區各項業績指標，出具各級業務人員預算考評數據，保證提供數據的及時、準確性。2、經營決策分析

1)協助大區經理及營銷財務經理參與大區整體策略規劃;

2)依據集團、事業部的分析模型，搭建大區整體的分析體系及數據庫，出具常規的大區整體收入、費用及利潤等財務分析報告，爲大區持續經營提供有利的決策依據;

3)通過對生意額、增長因素、利潤率、投資回報率等經營指標的分析，對各區域、各渠道進行整體彙總分析及對比分析，爲營銷財務經理提供數據支持及解釋，爲事業部提供所需的分析報告;4)搭建並尋求大區個性化需求分析模型，出具專項分析報告，滿足大區業務發展需求;

5)統籌彙總並審覈大區及各區域的其他類分析需求。

3、流程優化及過程管控

1)參與大區內部財務相關流程的梳理、優化與持續改善;

2)針對大區營銷費用的提報、申請、審批、執行、預提、結案、沖銷跟進等過程的全過程管控。

4、信息化建設1)協助推進大區整體分析系統信息化建設，與周邊系統及部門進行積極溝通，早日實現內部數據真實、正確、高質和可視，爲各層級業務經營決策提供有力支持，包括管會平臺系統、TPM系統、雲商系統及大數據系統等。

1、歸納整理公司相關工資文件，並針對工作實際提供修改意見及其他建設性意見。

2、整理彙總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產統計等相關工資資料，及時準確覈算員工工資。

3、及時準確覈算離職人員工資。

4、完成財務主管安排的其他工作。

1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據編制、審覈的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，並隨時記帳，做到日清月結。

2、及時登記現金和銀行存款日記賬，根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證彙總交財務會計覈算。

3、逐筆覈對當日收付款項，隨時覈對庫存現金和銀行存款餘額。

4、負責收取醫院的各項收入，按實收金額開具收款收據，並將收取的款項及時存入銀行。

5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，並當日存入銀行。

6、認真做好新農合、職工醫保、居民醫保及農村孕產婦救助等有關減免報銷資金的核撥工作。

7、嚴格報銷手續，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經手人、驗收人、審批人簽名，經審覈無誤後方可辦理。

8、嚴格按現金管理制度做好現金管理。應該用轉帳支票支付的，不得用現金支付。嚴格遵守銀行的現金管理規定。

9、嚴格做好財務印章和空白支票、空白收據的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴格辦理領用登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，庫存現金不得超過規定的限額，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

10、遵守現金保管的`有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。加強安全防範意識，確保資金安全。

1.負責公司銷售及成本錄入單據的審覈整理工作；

2.每月按照開票申請書開具發票；

3.及時完成供應商信息的登記、信息審覈等工作，負責客戶及供應商之間的往來對賬；’

4.按月編制賬齡分析表，協調其他部門擔當控制應收賬款賬齡及償還情況；

5.每月核對經費系統與財務系統數據，並參照日記賬覈對並確認客戶的收款，登記收款臺賬並進行系統覈銷；

6.按月按時開賬套、結賬，不拖沓；

7.嚴格遵照公司規章制度覈銷各類成本付款單據，做到審覈有據，客觀公正；

8.認真完成領導交付的其他工作；

一、做好學校財務覈算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到覈算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。

二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞好收支管理。

三、認真做到數據準確無誤，按規定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。

四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作，當好校長的後勤參謀。①分門別類登記學校各項開支情況。②對各部門購物

申請

單審覈登記後，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，覈對各項收支是否準確，發現問題及時提出處理的意見，並向校長報告。

六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。

七、負責課本的訂購、覈算、發放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責覈算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發放、配備等工作，保證教育教學秩序的正常開展。

1、財務報表及財務預決算的編制工作，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;

2.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

3.管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來;

4.向總經理彙報公司的經營成果、財務收支情況、財務分析，提出有益的建議;

5.完成上級交辦的其他日常事務性工作。

1、建立預算管理體系，建立相應的執行、控制機制，起草修改配套的制度、規章。

2、對公司整體發展戰略實施方案的可行性進行分析，與相關業務部門進行溝通，確保發展戰略得以有效實施。

3、對公司整體發展戰略提供財務昂便的可行性分析。

4、按照公司中長期戰略規劃，制定中長期財務規劃。

5、根據公司短期發展目標，制定公司全年度全面預算，組織編制全系統預算，建立和維護公司的預算管理系統。

6、將各部門編制的預算草案進行加工彙編成公司的銷售預算、採購預算、費用預算。

7、負責編制公司財務預算及部門費用預算。

8、通過預算系統監督和控制預算單位的預算執行情況，行程預算執行報告。

9、根據實際經營情況，定期更新已編制的預算。

派駐至全資子公司，全面負責財務管理、稅務、外匯等合規治理，確保公司賬務處理符合準則和有關規定;

負責公司內控管理體系搭建、優化;支持業務團隊策略規劃，落地;支持年度預算編制、滾動預測並主導財務分析，成本覈算、管理等

對接、處理審計、稅務機構要求

根據集團的報告政策編制財務報表和一攬子報告，並向集團財務主管定期彙報

1、與IT合作完成各種業務統計報表的設計、開發和驗收工作，以滿足管理會計分析需要;

2、定義信用卡關鍵指標分析維度和體系，並結合其他相關業務確認分析需求，確立指標監控的方法;

3、配合IT搭建數據平臺，爲ERP等系統項目提供數據基礎;

4、每月完成SAP CO月結，並提供多維度的分析報告;

5、及時準確地提供管理信息報表和管理建議;編寫業務分析報告，爲管理決策提供信息支持;

6、參與重點項目跟蹤與分析。

爲加強和規範公司經營，促進和強化公司的經濟成本覈算，提高公司的管理水平和質量，根據《中華人民共和國會計法》、《個體工商戶建帳管理暫行辦法》之規定，結合公司經營業務範疇，特制訂本財務工作人員職責。

　　主辦會計職責

1、負責編制公司會計憑證，審覈、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。

2、按月編制會計報表（資產負債表、損益表等），並進行分析彙總，報公司領導備案決策。

3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預算，控制成本預算，制定、分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。

4、建立內部覈算體制，協助公司領導制定內部覈算辦法與標準，記錄內部覈算資料，分析內部覈算結果，處理其他有關內部覈算的事項。

5、負責監督公司財務運作情況，及時與出納覈對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

6、及時處理公司領導交辦的其他事項。

　　出納職責

1、辦理現金收付和銀行結算業務，一般開支項目須經部門領導審覈同意，重大開支項目須經公司主要領導審覈簽章辦理。

2、登記現金和銀行存款日記帳，及時覈對銀行存款帳面餘額和銀行對帳單，保證現金帳面餘額與實際庫存存現金覈對相符。

3、負責保存庫存現金和各種有價證券，保存應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，負責保管有關印章、空白支票和空白收據，切實保證憑證、票據的安全和完整。

4、及時與主辦會計覈對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

5、及時處理公司領導交辦的其他事項。

1、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況；

2、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，並確保這些報告可靠、準確；

3、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行，制定年度、季度財務計劃；

4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，並及時向總經理報告；

5、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告；

6、維護及管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來。