忙碌而又充實的工作已經告一段落了，回首這段不平凡的時間，有歡笑，有淚水，有成長，有不足，該好好寫一份工作總結，分析一下過去這段時間的工作了。那麼寫工作總結真的很難嗎？以下是小編整理的出納日常工作內容總結，歡迎閱讀與收藏。
出納日常工作內容總結 篇1
(1)貨幣資金覈算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,根據稽覈人員審覈簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審覈簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。銀行存款日記賬的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上的餘額調節後相符。對於未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。
④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行覈定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險櫃密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
⑤保管有關印章，登記註銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用(但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管)。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。
⑥複覈收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
(2)往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部覈算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低於結算起點的小額款項結算；根據規定可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的企業，要覈定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回餘額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。
②覈算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審覈後的記賬憑證逐筆登記，並經常覈對餘額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。
(3)工資結算。
①執行工資計劃，監督工資使用。根據批准的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對於違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
②審覈工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審覈工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)，計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金彙總表，填制記賬憑證，經審覈後，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢後，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證後或單獨裝訂成冊，並註明記賬憑證編號，妥善保管。
③負責工資覈算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細覈算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
出納日常工作內容總結 篇2
一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、 做好現金管理工作，審覈、檢查財務報銷手續，做到準確無 誤。
三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月 結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、 嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的 轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期， 對外不簽發空頭支票。
五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購 貨款。
六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現 金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、 借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意後，方可支付。
八、 離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和 責任感，勤奮敬業、鑽研業務，保守公司祕密。
十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務覈算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款餘額調節表，對企業結算帳戶與企 業開戶銀行餘額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門佈置的臨時任務。
出納日常工作內容總結 篇3
每月工作內容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方）
06日-24日：審覈開票內容並開具運輸及貨代發票（北方物流）
25日-26日：審覈司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。
27日-31日：開具剩餘的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款（外聯發與北方），
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統（外聯發與北方）
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
20xx年工作總結：
在本年度工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審查覈算（發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。
出納日常工作內容總結 篇4
一、建立現金銀行日記賬：
小企業出納根據實際情況，選擇用軟件或者Excel建立日記賬。日記賬模板格式可以在百度文庫搜索，然後就是根據每天發生的支出和收入憑證，逐筆登記即可。
二、根據公司制度流程，審覈單據，並進行支付：
我認爲出納員日常工作內容最繁瑣的就是報銷了。不是每位同事都按照報銷制度整理單據，出納員需要從中審覈，剔除一些不及格的單據。根據報銷制度，檢查簽名是否齊全。
在這個環節，還需考驗出納員處理人際關係的能力。如何將財務知識、公司財務制度灌輸給每個同事，用的是技巧，不能強硬。
三、與銀行打交道：
出納員當然要經常跑銀行，這是出納日常工作之一。小企業出納員到銀行通常是匯款、取現、購買支票、打印銀行支付單據，最重要的是要和客戶經理打好關係，遇上問題也可以即時解答。
四、支票的購買、領取和保管：
出納員一定要學會填寫支票，並且保管好印鑑。關於寫支票的技巧，這裏不作展開，但這也是出納日常工作的重要內容。
五、計算工資。
有的小企業還需要出納員計算工資，所以得要學會如何計算工資。
六、每逢節日到銀行兌換新的紙幣。
很多小企業的出納，尤其是春節，都需要到銀行兌換新的零錢，用於發放給員工。所以務必要和客戶經理打好關係，爭取兌換更多的新紙幣。
七、月末盤點銀行日記賬和現金日記賬。
以上都是我的工作經驗，專家寫的出納日常工作內容，高深莫測，不接地氣。其實做一個出納，並不複雜，相信你們經過2個月的實習，一定能夠勝任出納日常工作的。
出納日常工作內容總結 篇5
一、辦理銀行存款和現金領取
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審覈，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審覈後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。 出納工作細則： 工作事項及審驗等程序 失誤防範及糾正程序 現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真僞。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。 多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。 不得“坐支”。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符 做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。 若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。 每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。 每日下班後賬務章交總經理處。 報銷審覈
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。 若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。 若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。 若無，不予報銷。
出納日常工作內容總結 篇6
1.出納憑證：包括與現金、銀行存款及其他貨幣資金有關的原始憑證和記賬憑證。
2.出納賬簿：包括現金日記賬和銀行存款日記賬等。
3.現金：包括庫存的人民幣和外幣。
4.支票：空白支票、支票領用備查登記簿。
5.有價證券：包括債券、股票等。
6.用於銀行結算的各種銀行匯票、銀行本票、商業匯票、等票據。
7.各種收款收據：包括空白收據、已用或作廢收據的存根聯等。
8.印章：包括財務專用章、銀行預留印鑑以及“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”、“作廢”等業務專用章。
9.會計文件：如應由出納人員保管的相關文件、銀行對賬單、合同、協議等。
10.會計用品：如報銷單據、借據等。考試大論壇
11.辦公室、辦公桌與保險工具的鑰匙，各種保密號碼。
12.本部門保管的各種檔案資料和公用會計工具、器具等。
13.各種文件資料和其他業務資料。
14.經辦未了事項。
出納工作交接要做到兩點：一是移交職員與接受職員要辦清手續；二是交接過程中要有專人負責監交。交接要求進行財產清算，做賬賬查對；賬款查對，交接清算後要填寫移交表，將全部移交的票、款、物體例詳細的移交清冊，按冊向接交人點清，然後由交、接、監三方簽字蓋印。移交表應存入會計檔案。出納交接一樣平常分三個階段進行：
第一階段，交接預備。預備工作包括以下幾個方面：
(1)將出納賬登記終了，並在最後一筆餘額後加蓋名章。
(2)出納賬與現金、銀行存款總賬查對符合，現金賬面餘額與實際庫存現金查對一致，銀行存款賬面餘額與銀行對賬單查對無誤。
(3)在出納賬啓用表上填寫移交日期，並加蓋名章。
(4)整理應移交的各種資料，對未了事項要寫出版面說明。
(5)填寫“移交清冊”，填明移交的賬簿、憑證、現金、有價證券、支票簿、文件資料、印鑑和別的物品的具體稱號和數量。
第二階段，交接階段。出納員的離職交接，必需在劃定的限期內，向接交職員移交明白。接交職員應仔細按移交清冊當面點收。
(1)現金、有價證券要根據出納賬和備查賬簿餘額進行點收。接交人發現紛歧時，移交人要負責查清。
(2)出納賬和別的會計資料必需完整完好，不得遺漏。如有短缺，由移交人查明緣故原由，在移交清冊中註明，由移交人負責。
(3)接交人應查對出納賬與總賬、出納賬與庫存現金和銀行對賬單的餘額是否符合，如有不符，應由移交人查明緣故原由，在移交清冊中註明，並負責處置懲罰。
(4)接交人按移交清冊點收公章(主要包括財務專用章、支票專用章和領導人名章)和別的實物。
(5)接交人管理接收後，應在出納賬啓用表上填寫接收，並簽名蓋印。
第三階段，交接後事。交接終了後，交接雙方和監交人，要在移友愛冊上簽名或蓋印。移交清冊必需具備：單位稱號、交接日期、交接雙方和監交人的職務及姓名，以及移交清冊頁數、份數和別的必要說明的問題和意見。
出納日常工作內容總結 篇7
一、恪守規章制度，履行崗位職責。
在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨櫃，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業終了認真軋計現金收入、付出登記簿發生額，並與現金庫存覈對一致，確保現金庫存簿與實際庫存現金、總賬餘額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業務，整點時做到點準、墩齊、挑淨、捆緊，蓋章清楚；能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。
二、團結奮進，共同營造良好的'工作環境。
“團結他人，與人爲善”一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進；在生活中，互相幫助，互相關心，共同創造和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。
三、增強防範意識，落實“三防一保”。
安全保衛方面。工作越來，本人能夠不斷地增強安全防範意識 ，值班守庫期間能夠嚴格按照 “三防一保 ”的要求，認真落實各項防範措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防範器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路、電話是否正常，防範器械性能是否處於良好狀態，當出現異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級彙報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防範意識，並確保值班守庫二十四小時不失控，保護信用社的財產安全。
四、加強理論學習，提高自身綜合素質。
一年來 ，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強思想道德建設，提高職業修養，樹立正確的人生觀和價值觀；能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強工作的責任心、事業心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“幹一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興 、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優質服務作爲衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺
接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，並在實際工作中加以運用；在業餘時間，自學本科課程，參加遠程教育考試，爲更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。
總之 ，在工作認識上對自己要有更高的認識，不斷加強自己，提高工作效率和準確性，雖然在某此方面還存在着很多不足，如對金融財會知識瞭解不夠，對單位改革有待作進一步的瞭解等，但我相信，在上級領導的關心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。
出納日常工作內容總結 篇8
1、根據銀行收付記帳憑證，準確及時登錄銀行日記帳。
2、負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款餘額調節表，及時清理未達帳項。
3、負責各類銀行有價票據的保管及公司資金帳戶的管理。
4、根據付款通知，開具銀行票據給客戶結算，掌握各類費用報銷及貨款支付的審批權限。
5、負責配合財務部經理，做好資金籌措，分配(調劑)，使用工作，並進行監控。
6、填寫銀行存款日報表，並交會計課課長。
出納日常工作內容總結 篇9
1.負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，由會計審覈無誤後將其歸檔備查；
2.負責車場收費票據及收費明細覈對，將審覈無誤的單據與會計交接；
3.根據到賬情況及收款情況開具發票並根據收款情況統計欠費明細；
4.發票日常管理及使用及票據的收付、保管及費用報銷；
5.處理日常性事物，完成領導交辦到其他工作；
6.熟練使用用友財務軟件；
7.處理日常事務，完成領導交辦的其他工作；
8.遵守會計檔案管理的有關法規，對會計檔案進行科學分類，登記整理，會計資料統一進行管理。
出納日常工作內容總結 篇10
1. 每日供應商進貨明細登錄
1） 以門店收取的供應商送貨單爲準登記
2） 每週五統計好上交會計
3） 每月初和供應商對賬確認，催討發票後開具“付款單”,申請付款。
2. 每日營業收入表
1） 按照店的日銷售表登錄，同時需覈對現金、信用卡的數據與日結表數據的準確
2） 每週五整理好上交會計
3. 資金日報表
1） 每天登錄費用報銷金額、付款資金和日營業現金收入
2） 每天登錄後還需覈對備用金和銀行餘額的正確性。
3） 每週五整理好相關的資料上交會計。
4. 營業週報表
1） 每週到店收銀系統上拉取周現金報表後按類別分別記錄
2） 每週二上午上交，發送郵件至相關人員
5. 費用報銷
1） 每週三各店費用報銷
2） 覈對發票是否開具合理、正確，費用是否合理，再予以簽字報銷。
3） 每週五整理上交會計。
6. 各店每月工資現金部分的發放。
7. 銀行部分：
1） 開具支票去銀行付款、提取備用金等相關事宜。
2） 每月拿去銀行對賬單
8. 稅控發票的開具
1） 每月開具稅控發票
2） 每月月初IC卡的抄稅和授權
9.辦理員工的入職、離職相關手續
1） 入職手續：入職表、身份證、健康證、外來人員的臨時居住證、照片、工作服領取手續及相關證件
2） 簽訂員工合同
3） 離職手續：離職工作移交清單、工作服上繳手續、辭職報告單及相關手續
4） 停止離職人員繳納保險費的手續辦理
10.各店員工登記表（各店進出人員的相關信息資料登錄）
11.其他另行安排的事宜
出納日常工作內容總結 篇11
出納文員的工作內容：
1、收取各業務員上繳的現金銷售款：
1)、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假幣。
2)、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單，覈對現金，發現問題及時與當事人覈實。
3)、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據，連同原始單據送交覈算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業務：
1)、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。並在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。
2)、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯繫，確認款項收訖。
3)、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。
4)、及時覈對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，並隨時接受財務經理的檢查。
5)、每週編制資金日報表，報總經理及運行總監，對於已支付未劃帳的項目需特別註明。
6)、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，覈對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
7)、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。
8)、完成財務經理交辦的其他工作。
出納文員的工作職責
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時覈對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納日常工作內容總結 篇12
1.交接要求
出納交接時應做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續；二是交接過程須由專人負責監交。交接時，要進行財產清理，做到賬賬覈對、賬款覈對。交接清楚後，應填寫移交表，將所有移交的票、款、物編制詳細的移交清冊，按冊向接交人點清。交接覈對無誤後，由交、接、監三方簽字蓋章。
2.交接內容
出納交接工作的大致內容包括以下幾項。
(1)對於庫存現金(現鈔、金銀珠寶等)、有價證券(證券、股票、商業匯票等)、其他貴重物品，要根據會計賬簿的有關記錄逐一點交。
(2)移交支票(空白現金支票、作廢現金支票、轉賬支票等)、發票(空白髮票、已用或作廢發票存根聯或作廢發票其他聯等)、印章(財務專用章、銀行預留印鑑、印章和印鑑卡片以及“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等業務印鑑)，同時由接交人更換預留在銀行的印鑑。
(3)支票、發票的號碼必須是相連的，交接時要注意清點。
(4)出納憑證(原始憑證、記賬憑證)、收款收據(空白收據、已用或作廢收據存根聯或作廢收據其他聯)、支票簿接收時要查看清楚，並妥善保管。
(5)出納賬簿(現金日記賬、銀行存款日記賬等)移交時，接交人應覈對賬賬、賬實是否相符、完整。
(6)其他有關會計資料(銀行對賬單，應由出納人員保管的合同、協議等)、有關會計文件、會計用品移交時列出清單，認真記載。
(7)企業證件。主要包括企業的營業執照正本、副本，組織機構代碼證正、副本，稅務登記證正本、副本，銀行開戶許可證，發票領購本，地稅通卡等。
(8)銀行存款賬戶要與銀行對賬單核對，並編制銀行存款餘額調節表。
(9)移交人應將保險櫃密碼、鑰匙、辦公室鑰匙、辦公桌鑰匙、門卡等一一移交給接交人。交接後應立即更換密碼及有關的鎖具。
