總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它是增長才乾的一種好辦法，讓我們一起認真地寫一份總結吧。總結怎麼寫纔不會流於形式呢？下面是小編收集整理的出納財務工作總結，歡迎閱讀與收藏。
出納財務工作總結1
出納工作職責是對全院財務資金活動進行覈算管理和監督。事情繁雜，又不像其它臨牀科室能夠用數字和成果來說話。但我自任職以來，熱愛本職工作，立足自身崗位，踏踏實實做人、勤勤懇懇幹事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責。現將一年來的工作情況總結如下：
一、醫院財務覈算及管理工作
隨着醫院業務量不斷攀升，出納覈算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對賬務進行了認真處理並及時做完。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫院管理方案，並按要求對一季度浮動工資進行覈算按時發放。我每月對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入彙總完成後打印出來交由各科護士長、藥房、醫療股長每人一份進行覈對，確認無誤後方記入住院收入。
每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證、財務報表後裝訂成冊然後歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表，向院領導提交上月業務收入報表及收入彙總對比表。同時對新增的固定資產進行錄入，保持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統計各科室收入和個人收入，根據醫院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，形成草案後交由院領導審批後按時兌現全院人員浮動工資。
二、票據管理工作
財務部的工作象年輪，一個月工作的結束，意味着下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作爲醫院正常運轉的命脈，我深深地感到自己崗位的`價值，所以在實際工作中，本着客觀、嚴謹、細緻的原則，我養成了嚴謹細緻務實的工作作風。在辦理每一筆出納事務時做到實事求是、細心審覈、加強監督，對要求我簽字審覈的支出進行認真審覈，確保出納信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務覈算和監督的作用。
三、工作中存在的不足之處
在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。日常工作中有些做的不夠細緻、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以後如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今後工作中的重點。
出納財務工作總結2
我是xx年6月調入財務科，至今任職半年多時間，負責出納工作。以下是我任職一年來的出納述職報告，不妥之處，敬請領導和同志們批評指正。在正確的領導帶領下，不斷改造世界觀、人生觀和價值觀，團結協作，廉潔自律，刻苦努力，勤奮工作，圓滿地完成了上級賦予的各項工作。
一、思想政治素質和理論水平方面
一年來，本人能認真學習馬列主義基本原理、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，用馬列主義武裝自己的頭腦，不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，提高自身的馬列主義水平。在實際工作中認真加以貫徹，保證黨和國家路線方針政策的執行。在工作中，有較強的法制意識和政策觀念，嚴格依照法律程序做好每件工作，能牢記全心全意爲人民服務的宗旨。
二、必須具有高度的責任心
計會統工作繁雜、瑣碎，整天與數字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業心，一絲不苟的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發現問題。
三、出納崗位職責
負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審覈許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和鍛鍊，工作水平得以迅速的.提高。
經過一年緊張的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細緻的工作作風，作爲一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作爲專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力爲本單位中心工作，爲單位的總體利益、爲全體職工服務，牢固的樹立爲人民服務的思想。
以上是我一年工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化爲實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。
出納財務工作總結3
時光飛逝，20xx年的工作已經結束了。作爲一名財務出納，同時也作爲一名服務住戶的物業公司人員，我的職責主要是：認真做好住戶物業費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，覈對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發放工資，辦理銀行結算及有關賬務，協助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數據庫等事項。
一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細緻入微的工作作風，以樂於奉獻的工作態度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。爲了積累經驗，查找差距，提升能力，現就去年工作情況總結匯報如下：
一、堅持原則，嚴謹細緻，認真做好賬務覈對。
每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，並於當日錄入財務賬單，詳細規範做好日記賬。做到日清日結。主動與會計覈對票據和對賬單。本着客觀、嚴謹、細緻的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審覈。在業主購水電的高峯期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反覆點驗，反覆覈對，確保不出一點差錯。
二、態度端正，依章辦事，嚴格執行財務紀律。
因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規定對這一塊工作要求細緻、規範、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規範化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行爲。在審覈原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢於指出，說明原因，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審覈和監督，保證了會計憑證手續齊備、規範合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務覈算和監督的作用。同時，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審覈，經得起隨時檢查。
三、勤勤懇懇，樂於奉獻，堅守財務工作人員的職業道德底線。
盡心盡職做好櫃檯服務工作，及時整理好破幣和散亂現金，按時發放員工工資。因爲實際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業務。爲了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，樂於吃苦，樂於奉獻，經常加班加點工，起到了先進和榜樣的作用。同時，每天對於數萬元的現金從手中經過，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱着對老闆負責任的態度，憑良心做事，紮實工作，任何時候任何情況，都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司現在賬目清楚，各種票據完全真實，一分也沒差錯。賬款相符，心理坦然。
四、兼顧前臺，依章辦事，適時加大對相關費用的收繳。
我們物業公司主要靠及時收繳物業費和其他相關費用，來維持公司的良性運轉，這些費用的及時收取，就如同及時注入新鮮的'血液。根據我部門內對領班和我的職責劃分，我負責經營性車庫雜屋水電費物業費的催繳管理，開發商車庫租金的催繳管理，車位佔用費的定期清查管理，以及有償服務費收入、場地佔用情況等相關費用的管理。在每個單月份的10日，我協同物管員一起催收經營性車庫雜屋的費用，在每個月底，協同1#接待櫃檯對拖欠租金的使用人發出催款通知，每天親往門崗，收取臨時停車費，每天觀察步行街廣場的場地使用情況，覈對收費情況。通過一系列切實有效的方法，確保了應收現金的進賬，提高了資金的運行質量，保證了資金運作和流動上的順暢。
五、顧全大局，團結協作，做好住戶服務工作。
作爲服務行業的一員，心中時刻裝載我們XXX的服務理念：住戶的滿意是我們的唯一追求。當有住戶前來我櫃檯繳納水電費物業費時，我都主動與住戶打招呼，微笑服務，讓住戶感受到我們的熱情。因爲多方面的原因，上半年我前臺職員流動頻繁，給我們部門的接待工作帶來一定影響。作爲公司這個大家庭的一份子，我發揚老員工的表率作用，以老傳新，並在其他員工不在位，或有業務糾紛時，發揮能者多勞，勇於擔當。同時不斷告戒新員工要牢記：業務忙，莫慌亂，情緒好，態度謙。
六、任勞任怨，服從安排，做好公司交代的其他事項。
5月份，公司統一部署對小區所有住戶進行住戶滿意度調查工作。作爲一名家庭主婦，作爲一名家長，我家務多，孩子讀書學琴也需要輔導，監督。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休慼與共。沒有擺自己的客觀情況，服從安排，克服困難，和同事一起，利用晚上加班加點，挨家挨戶，儘自己的最大能力去說通業主，記錄業主反映的問題，並迅速反饋給相關工作人員，最終順利做好了滿意度調查問卷工作，圓滿完成了公司交代的任務。
一年以來，個人工作經過不斷的認真探索，經驗積累，自我學習，自我總結，較之於往年，在以下兩個方面得到有效的加強：
一是堅持學習，提高了業務水平。
我於今年3月份再次報名參加了20xx年會計從業人員資格考試，並在4月份的考試中終成正果。平時也經常自購相關書籍，自學業務知識，不斷充實自己的工作經驗和業務技能，並學以致用。通過堅持不懈的學習，在業務工作能力、綜合分析能力、協調辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高，較好的適應了工作的需要。
二是加強了服務意識，端正了工作態度。
公司領導的言傳身教，工作環境的親歷渲染，本人心態的逐步轉變，個人感覺對我所從事的物業服務工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。
在過去的一年裏，我雖然能基本完成工作，取得成績，但這與領導的有力支持和同事的協同給力是分不開的。客觀冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由於科學技術的快速發展，我對現代化的辦公方式和業務處理方法還不是完全能駕馭；其次，由於經常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的最大管理責任。針對諸多存在的不足，在以後的工作中，我還需要：1、搞好與業主之間的關係協調，進一步理順關係；2、進一步加強業務知識的學習，提高自身素質與業務水平；3、進一步管好財、理好賬，做好經常項目開支。
新的一年已經來臨了，我決心再接再厲，鼓足幹勁，迎接更高的目標，接受更大的挑戰，各方面都能更上一層樓。
謝謝領導的關愛！謝謝同事的支持！
出納財務工作總結4
我作爲一名年輕的財務人員，很榮幸在20xx年7月29日正式加入，成爲了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末，回首過去幾個月的工作，我發現有太多值得總結的經驗教訓，太多爲公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會，我把20xx年工作情況總結如下：
作爲出納員，我負責的是現金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業務，給各個供應商現金支付及轉賬支付貨款，金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算，記現金及銀行存款日記賬，工資的發放，辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。
一、日常的各種報銷業務。
日常報銷這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環節，按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。發生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認，然後財務再查驗審覈票據，最後總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審覈人簽字方可報銷。此外，打車的票據需提前先請總經理簽字特批，無特殊情況不可以打車。
二、給供應商現支付貨款
金店採購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次，財務覈對進貨數量、產品材質、產品規格等。最後，算出付款金額是否和發票金額一致，等財務部長簽字過後，方可付款。
三、金店銷售結款及銷售覈算
金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據統計出來，交給財務。首先，我把銷售產品分類，一部分在A公司入賬，一部分在B公司入賬；其次，覈對發票開的是否正確，銷售統計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致；再次，覈對無誤後，我會給金店開具收款收據，結清當日銷售款；最後，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統計，這項工作主要是爲了及時提供給領導需要的數據，它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。
在金店還沒有內勤覈算人員的時候，財務部一直代爲做銷售覈算工作，在XXX的指導下，財務部建立了一套完善的金店覈算對接系統，方便於金店覈算人員日後從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統計。
四、記現金及銀行存款日記賬
記錄現金及銀行每筆業務的發生是出納員每天都必須要做的工作，嚴格執行現金及銀行存款管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理；嚴守公司祕密，及時向領導提供數據。
五、工資的發放
關於工資的核算與發放，每個月月中的時候，我會根據xxx提供的工資總額分出現金和銀行卡的部分，因爲有本月新來的員工並沒有辦理工資卡時，我會請示領導，給其發現金。一到發工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資，後來我總結了銀行轉賬發工資的辦理流程，下次每月到發工資的時候我要嚴格按照流程辦理，避免再次發生同樣的錯誤。
六、辦理銀行業務
因爲以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據沒有什麼問題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有着急匯款或其他突發情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司後發現，財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月，在我和XXX的建議下，領導同意安裝免費的查詢版網銀，爲公司省去了120元/年，一小筆不必要的費用。
七、其他
與財務工作有關的對外部門（國稅、地稅等）進行聯絡、溝通，配合XXX的工作順利進行。
總結過後我回顧了檢查自身存在的問題：
我認爲我的業務水平有待提高，缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業知識靈活變通，做事情比較死板。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認真，犯過錯誤，財務工作是不能出現紕漏的。
此外，我要特別感謝公司領導、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的`鼓舞，我真誠的表示感謝，在以後的工作中我會努力爲公司的發展作出貢獻。
從一名在校大學生正式轉變成爲一名工作職員，展開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部做出納，從不熟悉到慢慢學習、瞭解和適應。現在我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作。在這段時間裏，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經驗。下面我就這一段時間的工作做一下總結：
一、出納的日常工作
1、嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審覈票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤後才付款。
2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。最後將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。
3、嚴格按照公司有關規章制度提供人員工資變動名冊，按時覈算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因爲工資直接關係到每個人的利益，所以其計算、發放更是需要及時且細心謹慎。
4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
二、與出納相關的其他工作
1、嚴格按照會計檔案有關規定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
2、嚴格按照國家及規定章程，及時做好外幣結匯工作，並按照會計有關制度登記外幣賬目。
3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。
三、在崗期間的自我要求
1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
2、經常瞭解各部門的經費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際。用新的知識、新的思維和新的啓示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鑽研業務知識；極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強工作能力作爲一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。
5、要恪守良好的職業道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養成與出納職業相符合的工作作風，要注意保守機密，要竭力爲本單位衷心工作。
四、工作過程中存在的問題
1、只幹工作，不善於總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生。今後要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。
2、忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。
3、由於剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。
沒從事這個工作之前，我簡單的認爲出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，爲公司和全體員工服務，和公司和全體員工一起共同發展！
出納財務工作總結5
時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，在20xx年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結如下：
一、日常工作：
1、收費
2、依據現金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審覈簽名
3、清點庫存現金（其中包括賬面備用金、公寓備用金及按金，牆磚費、內部賣廢品費）
4、查詢銀行餘額與帳面餘額覈對清楚，並查詢已開發票的金額是否到帳。
5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農業銀行及農村信用社）
6、報銷及借支（由經辦人、部門主管、會計員簽字後方可支付現金。
7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。
8、支票。法人章及網上銀行U盾的保管。
9、停車場月保卡的設置與發放（業主來收車位需發月保卡，按業主交的管理費來設置使用日期）
10、工資的發放，制工資發放表（轉賬工資及現金工資），覈對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉帳。
11、每個星期五準備備用金退裝修按金
12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統計繳費戶數。
二、工作感悟：
1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作爲專職的`出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力爲本單位中心工作，爲單位的總體利益、爲全體職工服務，牢固的樹立爲人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化爲實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，爲公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
三、總結的目的：
回顧10個月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年裏我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，爲公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
出納財務工作總結6
在學校黨支部，校委會的正確領導下，在鎮財政所的正確指導下，較好的完成了本學期的收支計劃，保證了學校的日常工作的順利進行，現將本學期的如下：
一、努力學習，提高財會人員的素質。
財務人員能的參加學校的一切政治學習，認真作好學習筆記，不斷的提高財會知識和政策水平，能認真貫徹執行執行財務政策，方針、制度，使學校的財會工作能按照國家的政策、法令進行，從而保證財會工作順利完成學校下達的各項工作。
二、積極工作，努力完成學校的後勤工作
後勤工作將影響到學校的.一切工作，學校制定了財務制度和上報審批程序，財會人員要做到賬目清楚，下賬要字跡工事下賬時，對學校血口要做到細緻明瞭，爲學校要節約每一分錢，本學期積極配合學校完成了年度收支計劃，爲學校做好強有力的保障。
三、查找差距，努力做好後勤工作
本年度雖然完成學校的各項工作，但還存在一定差距，如：上繳財政各項款項後，申請卻很困難，一時半晌申請不回來，耽誤了學校的正常工作，使學校工作受到一定的影響，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多動，要替領導分擔一些困難，把後勤工作做好。
出納財務工作總結7
回顧20xx年9月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處於自己的疏忽，差點爲公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作爲公司出納我會吸取這次教訓，引以爲戒，把日後工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的`收付業務。現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，並統計。對每個款項都開出收據；發票；將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。
2、每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。
3、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批准並用借支單借款。
4、保管好支票及貴重物品
5、熟悉銀行業務。
6、完成領導交代的工作。
今後的工作計劃：
作爲一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝
總結二：財務出納月工作總結
9月份是我任職公司出納工作的第二個月，由於之前未接觸過物業管理，前期的工作對我來說是個挑戰，在領導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點難點。現將9月份工作總結匯報如下：
一、日常工作
1、對每天收繳的物業費，物業券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。
2、每天更新業主繳費信息，做到臺賬正確顯示每個業主交費，欠繳情況。
3、每天做好現金日記賬和銀行存款賬，結賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。
4、統計每月，季度收繳率，及時上報領導。
5、堅持財務手續，嚴格審覈每筆報銷費用，報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。
二、催費工作
1、整理一期業主物業費欠繳名單，配合其它部門做好催繳工作。
2、整理一期業主欠繳信息，（欠繳原因大致有A:答應來交，但還沒來；B：號碼有誤；C：在外地；D：房子需整改；E：未接房；F：丁子戶）將信息歸集分類。
3、將歸集的業主信息配合其它部門更進，房子需整改的交於前臺；號碼有誤的蒐集更新；答應來交但未來的加強電話催繳；在外地的以節假日發短信問候業主，並提供對公賬號；丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的'，加強專業知識瞭解及溝通技巧說服其交納。
總結：
物業管理公司出納區別於其它行業同等職務工作職責，不僅對基本的財務工作做到精，細，準，還要做客戶服務工作與催繳物業費，業主電話的接聽，業主投訴及業主相關事宜的處理，都需要很強的專業知識與溝通能力，這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力，同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。
出納財務工作總結8
今年以來，我們在黨委政府的正確領導下，在上級財務部門的業務指導下，以年初提出的工作思路爲指導，以提高工作效益爲核心，以增強業務水平爲目標，以緊縮開支爲重點，全面落實預算管理，強基礎，抓規範，實現了全年業務制度規範化，經營管理科學化，有力地推動了計劃生育財務管理水平的進一步提高，充分發揮了財務管理的核心作用。現將計生辦二0一五年財務工作開展情況作如下總結。
一、認真執行領導的統一部署，積極開展日常財務管理工作。年初，新主任剛上任，我及時彙報了我鎮計劃生育工作環境。在新領導的安排下，我們積極開展日常財務工作，嚴肅財經紀律，認真執行領導的統一部署，有條不紊地開展工作。
二、進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規章制度和崗位職責。在年初加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審覈原始票據，細化財務報賬流程。按照縣計生委檢查通知精神，我們又學習了《銀行存款管理制度》、《票據及財務印鑑的管理制度》、《會計檔案保管制度》等，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善計生辦的`財務管理體系。
三、在專項經費的支出上，認真領會計生委的相關政策，嚴格執行預算，不擠佔、不挪用，保正專款專用。每月底定時做帳，編制上報專項經費決算報表，爲領導做出相關決策及時提供了財務信息。
四、在領導的支持和相關部門的配合下認真、及時完成了縣計生委下達的各項工作任務。錄入從XX年到現在的社會撫養費信息五百多條，上價社會撫養費46萬。與去年同期比較節約資金近20萬。
五、認真參加縣計生委組織的各種財務培訓班、努力學習新知識、新業務、使我們的財務基礎工作更加規範，同時也提高了工作效率。財務培訓班學習了審計基礎知識、零餘額賬戶的核算管理、財務工作基礎知識。我認真歸納總結了所學的內容，在工作之餘進行消化理解。通過這次學習，不僅豐富了我的基礎理論知識、提高了實際操作能力，更加強了財經法律意識。
六、隨着我國經濟建設的不斷髮展，和世界經濟的巨大變化，我們財務會計工作的側重點和基本點也在改變，在爲經濟基礎建設服務的同時，也爲黨和國家的路線方針政策的制定提供依據。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計覈算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，爲領導及時、準確、完整的提供財務信息。
在領導的支持和相關部門的配合下，我順利地完成了15年的財務工作任務。通過一年來的工作，無論在本行業的業務還是在思想認識上都有一定的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展，克服工作中時有的浮燥情緒。在下一年度在以加強財務管理爲主的同時還要繼續基建財務工作，及時準確把握相關財務政策，以完善公司的財經制度。
出納財務工作總結9
深圳市xx開發置業xxx項目自xx年初開始準備，在團體的大力支持下，實業公司正確領導和決策下，置業公司全體員工、各個相干部分克服了職員相對不足、時間要求緊、房地產市場宏觀調控等多方面不利因素的影響，積極配合和果斷執行實業公司整體發展戰略，齊心協力，衆志一心，紮實工作，實現了“三當”，即當年開工，當年銷售、當年售罄的驕人成績，同時也爲南山房地產貿易品牌的創建做出了自己應有的貢獻。
一、xxx項目財務基本數據：
截至20xx年年末，項目總共實現銷售資金迴流6.6億元，銀行按揭簽約放款率達100%，建設投進期最大現金流3.17億元，預計本項目終究實現銷售淨利潤1.25億元，實現項目投資回報率達20.7%，美滿地完成了xx團體和實業公司下達的各項工作考覈指標。
二、財務控制管理與財務指標分析
(一)在實業公司的監管下，財務工作實現了幾個突破
1)監視與服務
20xx年初，實業公司實行項目公司目標本錢管理監視考覈，因此公司要求內部財務管理監視水平需要不斷地提升。外部，稅務機關及銀行對房地產企業的重點監察、稅收政策調劑、國家金融政策的`宏觀調控也相應增加了我們的工作難度。在這不平凡的三年裏置業公司財務部克服了由於財務專業職員嚴重短缺、付款審批流程等因素引發的工作量大、事務集中、辦理平常財務事務間隔遠、時間長等多方面困難，在公司各級領導的大力支持和關懷下，使得財務部在職能管理上積累了一些經驗，並向前邁出了一大步，果斷做好財務審覈、監視和服務等各項工作。
2)合作銀行的選擇
在與銀行商談按揭合作條件的進程中，財務部份析了之前開發項目的一些經驗和教訓，對項目銷售後的資金安全及時迴流和開發商承當的連帶擔保責任和爲配合銷售緊密相連的系列增值服務等多方面進行了認真細緻的研究，經過反覆具體地、探索性地調查討論和考慮比較，並多次與多家內外資銀行領導的談判協商，結合實業公司對香蜜湖項目資金應用等方面的具體要求，尋覓合適我們項目的合作伙伴，終究在預定時間內與各合作銀行(中行、招行、深發展)達成。
出納財務工作總結10
轉眼間，***x年上半年就過去了。展望未來，我對公司的發展和今後的工作充滿了信心和希望，爲了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
一、前期財務工作總結
對於企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對於人才的要求，同樣也是能力第一。物業管理公司對於人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。
第一階段(***年—***x年)
***年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡單的賬單製作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨後財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識與溝通能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化孝小事化了，協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，幹中學、學中幹，不斷掌握方法，積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”，因爲當時住在項目，便利用下班後的時間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先後制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，並在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，爲管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗
第二階段(***x年—***x年)：發展階段
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關於從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之後，因爲新招的財務助理是應屆畢業生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字後逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。20xx年底我又被調往公司新接管的“villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極配合制度改革，並在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段(***年—現在)，不斷提升階段
***x年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的`時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行餘額調節表，並做好和會計賬的對賬工作;工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關係到員工個人的利益，因爲日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由於當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細緻的講解公司的一些工作流程，使她們儘快融入金網絡這個大家庭。
***x年底我由出納崗位轉爲會計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發放工作，這一期間我學習並掌握了公司財務覈算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時並動態地掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，並提出財務建議，爲管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會計工作。
二、主要經驗和收穫
在金網絡工作的六年多時間裏，積累了許多工作經驗，尤其是管理處基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收穫：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能儘快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關係，才能在新的環境中保
持好的工作狀態;
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標，加強協作
財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味着下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做爲企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也爲自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務工作計劃，以預算爲依據，積極控制成本、費用的支出，並在日常@方案.範.文.庫整理~的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事後總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。
3、積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，爲公司的輝煌發展而努力奮鬥。
出納財務工作總結11
年，是本人在財務工作的第一年。也就是在這一年，我結束了四年的大學生活，踏上了邁入社會的道路，開始了一生生活的征程，從此，邁開了我走向社會的里程碑。
經過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發票和現金及各種有價證券的保管等任務。剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作，我簡單的認爲出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。
但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。
並且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對的情況不是完全的瞭解，對的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢。
因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位領導和同事的幫助下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審覈許多原始憑證，以及如何進行賬務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛鍊，工作水平得以迅速的提高。
經過了將近一年緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細緻的工作作風，作爲一個合格的出納，必須努力使自己具備以下要求：
一。學習、瞭解和掌握政策法規和制度，不斷提高自己的政策水平。
二。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作爲專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
三。做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的.工作作風和職業道德。
四。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和的利益不受到損失。
五。出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力爲本單位中心工作，爲單位體利益、爲全體職工服務，牢固的樹立服務的思想。
新的一年已經開始，我要努力做到以下幾點：
1、嚴格執行管理和結算制度，期向會計覈對現金與帳目，返現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理
2、及時各項，開出收據，及時現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，發票上必須有經手人驗收人審批人簽字方可報賬，對不符合手續的發票不付款。
5、嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規範化的要求進行財務報賬工作。在審覈原始憑證時，對不真實、不合規、合法的原始憑證敢於指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正補充，通過過認真的審覈和監督，來保證會計信息的真實合法和準確，發揮財務覈算和監督作用。
以上都是我近一年工作以來的認識，也是在工作中將理論轉化爲實踐的一個過程，學習和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，爲全體職工服務，和全體員工一起共同發展！在此，我要特別謝領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
出納財務工作總結12
這一學期，承蒙領導的信任，我很榮幸的承擔了學校的出納工作，這是我職業生涯的重要轉折時期，實現了理論教學與工作實踐的結合，同時也感到壓力倍增。現在，我把自己在這一學期工作中的體會與得失寫出來，認真思索，力求在以後的教育教學中取得更大的成績和進步。
一、教學工作
本學期，我承擔了會計班的《稅收基礎》課程的教學工作，在積累了兩輪教學經驗的基礎上，我認真研究教學內容，大膽探索適合於學生的教學方法。例如，針對《稅收基礎》課程內容枯燥、計算多、難理解的問題，採用讓學生分組成立不同類型的企業，每種稅講完以後相應的組以自己公司爲主自編計算題，爲全班同學講解的`方式，即引發了學生積極性又能考察學生的掌握情況。同時，我還認真備課，批改作業，多思考，多學習，不斷提高教學水平，不斷積累經驗。
二、出納工作
本學期，在許老師的無私指導和幫助下，我順利完成了出納工作。去年x月—x月累計費用支出達2885萬元，辦理支付業務948筆，包括暑假日均業務量達7.5筆。經過一年財務工作的鍛鍊，我認爲要做到以下幾點才能做好出納工作。
1、具備嚴謹細緻紮實敬業的作風出納每天和金錢打交道，關乎到每位老師的切身利益，從票據審覈、付款、票據整理、記賬、對賬，每一個環節都不能疏忽，稍有不慎就會造成意想不到的損失，所以每次付款我總是覈對了又覈對，卻也難免偶爾出錯。
2、業務技能。出納工作需要很強的操作技巧。填票據、打算盤、用電腦、、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作爲專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
3、提高安全意識。出納人員保管着單位的現金、支票、票據和各種印鑑等重要財物，必須要提高安全防範意識比如每天下班時檢查保險櫃、抽屜，門窗是否上鎖；
送現金到銀行繳存時，必須有人保護，並且時刻保持警惕，否則一旦現金被搶或丟失將是不可挽回的損失，出納員也會遺憾終生。
4、道德修養。出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，敬業、精業；
要科學理財，充分發揮資金的使用效益；
要遵紀守法，嚴格監督，並且以身作則；
要潔身自好，不貪、不佔公家便宜；
要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的本來面目；
要注意保守機密；
要竭力爲本單位的中心工作、爲單位的總體利益、爲全體員工服務，牢固樹立爲人民服務的思想。
5、虛心請教，加強學習。經過一年的鍛鍊，出納工作對於我來說已經是輕車熟路，但是一些原則性的問題，還需要許老師和課室其他老師的指導和把關。同時還要加強政策、法規的學習，培養自我工作的原則性。
6、培養良好的職業道德。面對財物，要廉潔自律、堅持原則，做到“常在河邊走就是不溼鞋”。出納工作絕不是簡單的點點鈔票、填填支票、跑跑銀行就行了，承擔的責任和心理壓力絕不比班主任少，只有幹了財務才能知道其中的艱辛與不容易。
三、存在的問題
反思本學期的工作，在取得成績的同時，也存在很多不足。主要有以下幾個方面：
1、財務工作太忙，擠佔備課時間尤其是集中付款的x月和x月，業務量非常大，忙的焦頭爛額，經常上課之前備十幾分鐘的課，就匆忙去上課了。
2、付款不及時，人際關係壓力大。去年自實行新的財務制度後，所有的報銷付款都需要排隊審覈，手續也很麻煩，付款時間延後，導致有些收款人有抱怨情緒，不合規定的票據打回重做也會得罪不少人。
我非常感謝領導能給我這次鍛鍊自我、提高素質、昇華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支持和幫助我的許老師、科室老師們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛。最後，我將更嚴格要求自己，努力工作，發揚優點，改正缺點，開拓前進，爲美好的明天奉獻自己的力量。並藉此機會，給大家拜個早年，祝各位同仁心想事成，萬事如意。
出納財務工作總結13
我3月初來到財務部門工作至今已經2個半月了，這期間收穫頗多。
最初在項目部工作，對項目操作、信息員工作、現場工作很熟悉，接手與公司業務相關聯的財務工作雖然上手快一些，但剛開始階段還是一知半解，因爲對財務工作的不熟悉所致，不過這些都不是問題，重要的是自己對待新崗位新工作的態度。
首先心態上對工作很重視，對這個職位很重視，可以說把它視爲我人生中一個新階段的開始，所以我會全身心對待，並確立自己的目標。
其次性格上我比較適合財務工作，所以自己願意做的事、想做的事肯定會認真對待。
再次，這也是一個挑戰，說實話，任何人做事在過程和結果上總期盼着被同事被領導認同，在財務做事也有壓力，因爲有位追求完美、追求效率、思維、記憶力超強的領導，自己做事難免也會有做到最好、想方設法取得認同的動力。所以我一直在追趕前人的步伐並有超越他們的目標，這也是基本的動力吧。
工作的過程簡單來說就三點：管錢、統計、稅務，現金的收付、現金轉賬的管理、銀行賬的管理、支付運費的核對統計、稅務報稅工作，複雜來說都是細緻耐心的活。具體工作流程不需要詳細描述，但我學習了一個基本原則那便是資金收付必須有跡可循，有單可依，即有賬可查有表可詢，這也是財務工作的基本準則。這過程中必須要求細緻、耐心並且要學會合理優化的安排工作流程，這樣纔會把工作做到位並且做到效率，這一點也和業務部門員工工作要求基本一致。在這段時期的熟悉中，有失也有得。失是失誤，得是經驗效率的提升。失誤在於沒有形成較好的財務工作的習慣，有時忙碌時輕重條理突現混亂導致遺忘，
比如收到單據忘記登賬。有時做重要的`事時卻三心兩意想着另一件問題導致錯誤，比如開支票時想着某個物流公司與公司業務開展情況時導致支票擡頭寫錯、寫稅票時想着賬號排序問題導致上下寫反、在原表中計算後忘記刪除計算過程導致月底盤點現金餘額不對等。不過這些是失亦是得，因爲這就是經驗積累的過程，知錯能改，知錯並不再犯纔是進步。
財務工作久了能真正把握各個業務、各個項目的情況，以致全面理解公司業務模式，越來越體會到足不出戶就能瞭解各個業務，瞭解實際操作中的優點與不足。之前沒有遇到過的情況總會在財務覈算中發生，感覺有趣但提高了認識，可以說這也間接促進了業務操作的精細改進與提高、促進公司的發展。
現在已基本熟悉了我現在的工作，自我感覺良好、工作成果合格，同時在今後的工作中我將會再接再厲，將財務熟悉養成財務行爲，將財務行爲養成財務習慣，做好本職工作，竭盡所能爲公司的發展做出貢獻。
基本工作內容
參與制定了財務部相關規章制度若干項。規範了經濟行爲，使財務工作進一步走向法制化，制度化，規範化。
今年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發展的一年。作爲財務部，我們也有很多制度要建立，所以我們經過開會討論，草議出公司內部會計管理與控制制度，公司內部審計制度，公司會計覈算制度與，使財務工作有條不紊的開展，爲我們搞好工作提供了有力保證。我們財務部結合我們公司的實際，在做好財務工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我，協調合作的原則，努力完善財務部的各項制度。
在制度完善後，我們進一步明確了各自的職責和權限。使內部控制制度進一步得到體現，可以更好地爲公司決策提供重要的依據。
日常工作
協助財務總監辦理了稅務登記，完成了xx登記和稅務登記，我便與銀行部門聯繫，辦理了在銀行的開戶手續。及時到各相關部門購買了各種票據。
協助財務總監和主管整理上一年度的財務資料，提交給會計師事務所進行驗資，當事務所出具驗資報告後，我們準備好其他資料，和財務總監去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。
清理，歸納客戶欠費名單，得出欠款金額，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
認真審覈交到我手中的憑證和各種報銷單據，然後根據審覈無誤的憑證登記現金和銀行存款日記帳，及時給合法，正確的憑證報銷，入帳。堅持每天清查庫存現金，與現金日記帳進行覈對。嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。
與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作，市場研發費，產品研發費，iso認證費，廣告費，運輸費，材料採購費，人才招聘費等等各種費用。
對收回的公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。認真開出支票，從無坐支現金。
出納財務工作總結14
不知不覺加入到****這個大家庭已經一年了，時間說短不短，說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間裏發生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常想念。在****的這段時間，不僅認識了這麼多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收穫。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識，也請領導，同事對我的工作進行監督。作爲一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。
首先，在領導的`幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時爲了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作爲公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審覈（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而爲，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2。完成領導交付的其他工作。
三、 回顧檢查自身存在的問題，我認爲：
一、學習不夠。當前，以信息技術爲基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今後的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作爲財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納財務工作總結15
我於20xx年5月19日入職XX，擔任集團出納一職，於20xx年底接手光電出納，於20xx年8月換至原材料崗位，與20xx年6月換至銷售崗位，迄今已在XX工作兩年，在各個崗位上收穫很多，學習很多。
一、本年度工作主要內容
主要工作內容：
1、原材料方面：入庫、出庫，以及發給各個庫管的表。
2、應付賬款方面：覈銷超五年以上的供應商應付賬款。
3、固定資產：協助評估做與固定資產相關的報表。
4、進項增值稅方面：學習新的增值稅掃描方法。
5、銷售崗方面：剛剛接受，正在學習中。
6、其他：其餘能發揮出我能力的工作。
二、自述工作能力和工作業績
工作能力：
1、我學習能力很強，對新事物的接受能力很快，對科技信息敏感。
2、我組織能力強，善於資源分析，能充分利用各種資源，有較強的獨立性，有較強的分析能力，能夠適應快節奏的工作，工作中能夠獨當一面。
3、能將月底原材料崗位結賬時間控制在每月25日後的兩個工作日內，如果單據全能保證在25日完原材料崗位月前全部結賬。
工作業績
1、應付賬款梳理：通過對應付賬款的長期摸索，現在已經研究出一套直接查找與供應商上一次合作年限的表格，爲覈銷應付賬款打下基礎。
2、覈銷應付賬款：本年4月對超過5年以上供應商的應付賬款進行覈銷，共覈銷供應商100餘個，使得重分類報表更加清晰。
3、改良重分類報表：將原有表格進行優化，加入供應商年限一項，並生成餅狀圖，讓領導更加直觀的觀看數據，做出決策。
4、培養新人與換崗：通過自己對原材料崗位的理解，將原材料崗的工作流程進行梳理，培訓給前來學習業務XXX、XX。在6月與常詩綺換崗，並在25日後的兩個工作日內幫助XXX成了每月月前結賬任務。
三、工作中存在的不足分析、下半年工作改進建議及方案
工作中存在的不足：
1、憑證摘要中出現了奇葩的錯別字。
2、領導的簽字沒簽完就把票給做了。
3、部門走的不對。
4、費用做錯了。
總結來說就是馬虎。
下年度工作改進方案：
現在做銷售崗位，無論開發票、錄回扣還是做出庫，都會天天與數字打交道，稍不留意就會出錯，雖然問題不大，但是在需找出錯點的時候卻會浪費大量的時間，而我只能時刻提醒自己，仔細，認真的對待自己錄入的每一個數字，將錯誤率控制到最低。
四、合理建議與感悟
出納崗位建議：
1、5991賬戶的統計表：
雖然在20xx年中旬的時候離開了出納的崗位，但心卻一直對出納剛有所掛念。之前沒有做會計崗位的時候不知道重分類爲何物，現在知道了重分類這項Excel表格中的一項功能，突然覺得這項功能對於5991賬戶的統計表會有很大的幫助。我們想像一下，假如5991的統計表按照5991的每一筆流水來做，然後按照日期對錶格進行重分類，重分類後與現有表格的格式完全一致，展開則是對每一筆收付款的明細，在也不用像之前那樣領導要一筆業務的明細從頭翻到尾查備註。這樣不光提高工作效率，更能更加細緻的記錄5991賬戶的動態。
2、原材料崗位建議：
1、應付賬款建議：保持對供應商狀態的關注，每年年初更新一次所用供應商年限狀態，並在4月做一次超5年應付賬款供應商的核銷，積累下來我們公司的應付賬款就能變得正常一些。
2、固定資產建議與感悟：固定資產崗最讓人頭疼的是查找固定資產，由於最初的信息錄入不全導致幾年後很難查到原有的固定資產。所以在做固定資產錄入的時候要儘量將信息錄全，方便後人的查找，我的做法是將固定資產的編號抄寫到原始憑證上面，這樣只要找到憑證，便能定位固定資產。這點在評估的時候表現的很明顯，發現了一個固定資產，但是固定資產的編號已經沒有了，怎麼樣來確定是很讓人頭疼的'。除此之外要想做好固定資產崗位的工作必須對常用的固定資產有所瞭解，懂得固定資產總信息表達的意思，舉例來說，一個電腦的固定資產卡牌寫着在我看來，這個是一臺很老的電腦，CPU用的是奔騰4的，內存是2G的，獨立顯卡，顯存512M，250G的硬盤。而通過處理器判斷，這個電腦是20xx年後，20xx年前這個時期的電腦。而隨着時代的發展，現在的電腦基本上手這樣的配置I5/8G/2G/1T+256G，加入這些信息不瞭解那留下的固定資產卡牌就很難讓後人找到。所以我在做固定資產崗位的時候會盡可能詳細的錄入信息。
3、原材料感悟：想要做好原材料需要對部門以及其對應的費用做到細緻的瞭解，爲啥質檢部門屬於研發費用？爲啥總裁辦、總經辦、行政、人事要統一歸結到綜合管理部？這些都是需要熟悉的，只有熟悉纔不會下錯部門與費用。
五、下半年的工作計劃：
進入到20xx年下半年，我在銷售崗位上工作，銷售崗位此時對我來說還很陌生，不過通過這幾天對這個崗位的瞭解發現，這個崗位的業務不難，但是業務量相對原材料要大，而且多數的單據都是自己錄入，不是自動生成。所以對準確率要求很高。我要做的就是讓自己在工作中更加仔細。通過一兩個月的適應將銷售崗位的業務熟練。最後就是我最願意做的事情，找到這個崗位中的各種技巧和簡化流程，看看能不能化繁爲簡，讓工作更加效率。同時我對應收賬款也產生了濃厚的興趣，我希望能像對待應付賬款那樣將我公司的應收賬款進行優化，讓報表更加直觀。
回首這半年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫，都沒有碌碌無爲、荒度時間。儘管職位分工不同，但大家都在盡最大努力爲行裏的發展做出貢獻。爲了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將上半年的'工作做如下簡要回顧和總結：
今年上半年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認爲出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度。
嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計覈對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審覈有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳後盤點現金流量及銀行存款明細，並認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。
回顧半年的工作，自己感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。這半年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反覆枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
在以後的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，下半年意味着新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。
