1．整理個人辦公區域及工作總結；
2．審覈貨品開發部的訂購申請報告，審覈其訂貨採購合同，與各個供貨商覈對合同內容：包括數量、金額、付款方式、付款進度、是否開具增值稅專用發票，從財務角度嚴格把好進貨關；
3．根據合同要求，填寫付款申請單；
4．審覈公司費用報銷單、審覈差旅費報銷單（主要是出差補助是否嚴格執行公司制度）：嚴格審覈，凡不符合公司財務制度的票據，一律不予簽字報銷；考究其費用發生的真實性，對有疑問的費用，查實確屬事實，予以簽字報銷；
5．審覈工程部費用報銷單，數據覈對無誤後，簽字認可；
6．審覈裝修等其他付款憑證，督促要求員工按財務制度辦理好各項手續；
7．審覈______費用報銷憑證，督促______公司做好各項財務工作。
10：30~12：00
1．根據合同內容，統計與各個供應商訂貨、退貨明細，同時，根據付款進度，分不同的供應商、不同的款型貨號，登記付款累計金額，據以與供貨商覈對帳目；
2．根據入庫單，分供應商、款型貨號，登記入庫數量，同時，於入庫單上，結轉採購成本，以入庫存商品帳；
3．建立公司採購成本價庫表，確保每一款商品進價資料隨時可查，並保證成本的'安全性；
4．分類保管供應商採購合同，填寫資金使用計劃表，對每個合同的付款，收貨情況進行登記備冊，方便隨時查找；
5．與各供應商覈對往來帳目，及時催收供應商增值稅發票。
14：00~18：00
1．編制______公司會計憑證，覈對______公司資金使用情況；
2．按時登記稅票領購及開具明細表，保證備查資料的準確性；
3．根據增值稅銷項稅情況，計算每月應繳納的稅金，督促______聯繫開票單位，確保每月繳納的稅金最合理化，公司每年稅負率保持_______%左右；
4．編制天帆庫存商品明細帳，手工開具入庫單，確保在各項稅務檢查中資料齊全。
臨時、突發性工作
1．與倉庫討論工作流程，處理管家婆軟件中的問題；
2．與______公司協商會計處理流程；
3．與銷售部覈對往來帳務，商場應收帳款等；
4．與貨品開發部協商其他事務；
5．領導安排的其他工作
每週定期需完成的工作
1．周_______上午_______點前完成供應商預付款明細表；
2．周_______上午_______點前完成應收開票款明細表。
每月定期需完成的工作
1．增值稅抄稅報送系列報表（彙總表、正數清單、正廢清單、普通發票清單）（每月_______日前）：複覈會計出具的報表，確認無誤，簽字申報（每月_______日前）。
2．天帆增值稅申報表、增值稅申報附表（一）、增值稅申報附表（二）、增值稅申報附表（三）、增值稅申報附表（四）、應交稅金—應交增值稅明細報表、發票領用存月報表（每月7日前）。
3．增值稅發票認證（每月_______日—月末）。
4．抄稅：增值稅抄稅報送系列報表（彙總表、正數清單、正廢清單、普通發票清單）至國稅局抄稅窗口（每月_______日前）。
5．編制增值稅申報表、增值稅申報附表（一）、增值稅申報附表（二）、增值稅申報附表（三）、增值稅申報附表（四）、應交稅金—應交增值稅明細報表、發票領用存月報表（每月_______日前）。
6．編制地稅工會經費申報表、個人所得稅申報表、城市維護建設稅申報表、教育費附加申報表、季度企業所得稅申報表（每月_______日前）。
7．報送國稅局月報表、報送地稅局月、季度報表（國稅每月_______日前，地稅每季度_______日前）。
8．購買增值稅專用發票（暫估每月一次）確保財務部不短缺發票。
9．每月底與出納進行資金實物盤點（每月_______號）。
10．每月編制公司資產負債表，利潤表，上報財務部，反映公司整體經濟狀況（每月_______日）。
11．每月編制公司各專店利潤表、各部門費用明細表，上報財務部，反映公司各專店盈利情況（每月_______日）。
