引導語：爲進一步規範全公司各單位的物資採購行爲，加強對施工項目監控管理，不斷降低大宗物資材料的採購成本。下面是yjbys小編爲你帶來的物資集中採購管理辦法，希望對你有所幫助。
第一章 總 則
第一條
增加公司綜合效益，依據局、公司有關要求及公司物資管理的現狀制定本辦法。
第二條 本辦法中所稱的集中採購是指由局及公司直接簽約或公司授權簽約備案管理的物資採購形式。
第三條 集中採購物資的範圍：建築鋼材、商品混凝土、水泥、木材(含模板)、電纜、配電箱及臨時設施活動板房。
第四條 集中採購行爲應堅持降低成本、公開透明、資金統籌、風險共擔和擇優選用的原則。
第五條 凡實施集中採購的項目，必須與局或公司集中採購中心簽訂《集中採購委託書》，由局或公司集中採購中心統籌採購，實施項目物資的集中配送。由公司授權項目部自購大宗物資，物資採購合同需報公司集中採購中心備案。
第六條 組織機構
爲了保證公司物資集中採購工作順利開展，公司成立物資集中採購中心，日常辦公地點設在公司材料設備部，公司所屬二級單位材料設備部門爲集中採購中心授權代理機構。
第二章 管理職責
第一條 集中採購中心的職責
1.貫徹落實局及公司物資集中採購管理制度及相關管理辦法;
2.研究制定公司集中採購有關文件、規定、辦法及實施細則;
3.收集上報公司所屬各區域二級單位參與集採項目工程概況及物資需求總計劃、採購計劃及物資需求額度申請表;
4. 對接、參與局組織的有關本公司所屬項目物資集中採購招(議)標及供應商選擇過程;組織、實施公司物資集中採購招(議)標及供應商選擇過程;
5. 建立公司物資集中採購計劃臺賬、物資集中採購進場臺賬、總賬及明細賬;負責公司物資集中採購供應商及項目結算管理;負責公司所屬項目局集採物資調撥單及驗收單的傳遞確認;
6.根據項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中採購資金劃扣單》(表五)，配合財務進行資金劃扣;
7.授權所屬區域二級單位代表公司集中採購中心採購大宗物資。
第三條 法務合約部職責
參與公司物資集中採購合同的評審，對物資採購合同的法律風險及時提出法律意見。
第四條 商務部職責
提供集中採購中心申報的項目材料採購額度，對參與集中採購的項目成本風險予以評估。
第五條 紀委、監察部門職責;
1. 對公司集中採購中心採購招(議)標工作予以監督;
2、對公司集中採購中心工作流程及個人工作行爲是否損害公司利益，是否違反國家的法規、法律及公司相關制度予以監督。
第六條 財務部職責
1. 建立公司物資集中採購資金支付臺賬，覈算集採資金佔用費，對接局集採中心財務;
2. 對公司集採中心申報的項目《物資集中採購額度申請表》進行審查;
3.負責對公司集採中心開具的《物資集中採購資金劃扣單》進行審覈、劃扣;
4.辦理公司物資集採資金的支付及各項目物資集採資金的劃扣。
第七條 項目部職責
1.根據工程施工合同內容及施工預算，編制《物資集採額度申請表》(表六)、《物資總需用計劃》(表七)、物資集採請購計劃表(表
八)、鋼材集採申請報告(表九);
3.覈對、確認集採驗收單、調撥單，建立集採物資臺賬;
4.反饋集採物資質量及供方服務情況;
5.負責每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集採供方進行評價(表十三)。
6.根據已完工程量及月度工程款，接受確認公司集採中心開具的《物資集中採購資金劃扣單》，按比例編制集採資金支付審批表，承擔墊資供料的財務費用。
第三章 採購、定價方式、結算及資金劃扣程序
第一條 物資集中採購計劃管理
1.總計劃額度申請表
項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中採購總計劃額度申請表》，經項目經理、公司集採中心負責人和公司總會計師、總經理簽字後，由局或公司集採中心統籌採購。
2.總需求計劃
項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中採購總需求計劃表 》，經項目商務經理審覈、項目經理審批後報公司集採中心。
3.物資集採申請報告
項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中採購申請報告》，內容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集採款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進場時間要求
4.採購計劃
《中建七局X公司物資集採請購計劃表》(設計變更增量需至少提前3天)報公司集採中心審覈後提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。
5、集中採購計劃業務流程：
項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集採申請報告》、《物資集採請購計劃表》→區域二級單位材設部→公司集採中心(經集採中心負責人及主管領導確定由局集採中心採購的)局→集採中心供→方。
項目部不得直接給供方、局集採中心上報採購計劃，供方只有接到集中採購中心的採購指令後方可安排供貨。
第二條 供應商選擇
1.根據公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中採購申請報告》，公司集採中心負責人及主管領導簽署意見(局或公司集中採購);
2.由局集採中心採購的，公司集採中心及時與局集採中心溝通，並通知項目經理共同參與局集採中心組織的'物資集中採購招(議)標及供應商選擇過程;
3、由公司法人層面實施的集中採購，公司集採中心起草招標文件，邀請合格物資供方參與投(議)標，進行招標文件評審及組織評標;根據評委的評標結果編寫評標報告，報分管領導審批後組織合同談判;依據談判結果起草集中採購合同;組織合同評審。
4.採購合同評審後報公司分管領導審批後由集採中心簽訂，合同(協議)簽訂後報法務合約部、財務部備案。
第三條 定價方式
〈一〉 由局集中採購中心採購供應的物資採用以下定價方式
1.採購單價：局集採中心通過招(邀)標、議標對供應商採購價爲賒銷賬期一個月的現金價;
2.結算價：局集採中心與區域內各公司以採購單價+運雜費結算。當以承兌匯票支付時，由支付單位承擔承兌貼息款;
3.管理費：局集採中心爲二級單位提供採購服務收取10元/噸的管理費，每季度初根據上季度供貨總量覈定;
4.資金佔用費：每批次貨到工地30日內主動付清貨款的不計算資金佔用費;貨到工地30日以後，90日以內付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金佔用費;貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金;貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集採中心依據《集中採購委託書》，出具《集採資金強制劃扣通知》(包含貨款、資金佔用費、管理費及承兌貼息費用)，報經分管領導審定，局總會計師審批，由局資金結算中心對二級單位進行強制劃扣。 〈二〉 由公司集中採購中心採購供應的物資採用以下定價方式
1.採購單價：公司集採中心通過招(邀)標、議標對供應商採購價爲賒銷賬期一個月的現金價，項目如支付承兌或商業匯票等，由各項目承擔相關的財務費用;
2.結算價：公司集採中心以現金定價結算。當項目以現金付款時，按現金價結算;當項目以承兌支付時，由該項目承擔承兌貼息款;
3. 項目承擔延期付款費用。具體根據物資採購合同內容，由供應商與項目財務計算並經雙方簽字確認後直接列入項目成本;
第四條 集中採購結算管理
(一) 驗收
1、項目部應指定專門收料員負責集採物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯繫方式、本人筆跡在《集中採購委託書》上簽字;
2、集採物資到達卸貨地點後，項目物資主管應按合同規定的質
量要求，組織工程技術、試驗人員在第一時間內核對數量及取樣檢測，並索取相關質量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中採購收貨單》，收料員和物資主管應在收貨單上簽字確認鋼材的廠家、規格、數量、外觀質量及收貨時間等。
3、鋼材使用前必須通過檢測機構檢驗，並出具檢驗合格報告後方可使用，未經檢測或檢驗狀態不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質量狀況的的鋼材均視爲合格。
4、項目應按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-2007)、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1-2008)的相關要求嚴格進行驗收，項目部應準備電子磅、遊標卡尺等必要的驗收工具。
5、貨到施工現場，項目部應儘快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。
(二)覈算
1、局或公司集採中心負責與供方進行結算，依據項目部出具的已簽字收料單據及採購合同(或議標協議)的相關價格結算條款，編制集採驗收單、調撥單，與供應商進行覈對;
2、局或公司物資集採中心將與供應商覈對無誤的集採驗收、調撥單于當日內傳至相應集採公司或項目;
3、項目在接到局或公司集採中心的集採驗收單、調撥單後，應在7日內完成核對、簽字確認並傳至公司集採中心。未在規定時間內向公司集採中心提交已確認集採驗收單、調撥單的項目，按延遲時間推後其集采采購計劃供應。
4、局或公司集採中心收到已簽字確認的集採驗收單、調撥單後，通知供方開具供貨發票。
5、公司財務按要求與供應商、局物資集採中心財務及項目覈對集採賬務。
物資集中採購業務結算業務流程一(局集採)見附件3-1：
物資集中採購業務結算業務流程二(公司集採)見附件3-2：
(三)物資集採資金回收流程
詳見附件4
第四章 現場積壓物資的調配管理
第一條.各項目部要將由於工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中採購中心，由公司集中採購中心協助進行調撥。
第二條.嚴格禁止項目部私自銷售積壓、剩餘物資，項目部要加強現場管理，杜絕物資浪費現象發生。
第五章 供方管理
第一條 准入
公司集採中心經市場調研後，會同二級單位材設負責人對供應商進行考察，填寫供應商考察報告及《供應商審批表》，經集採中心負責人批准後進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中採購必須在合格供方名冊中通過招(議)標確定。
第二條 考評
1.各集採項目每季度對中標供應商進場物資數量、品質和服務進行檢查考覈，並填寫《物資供方履約評價表》，作出評價後報公司集
採中心。局集採中心供貨商由公司集採中心統一收集評價彙總上報。
2.公司集採中心根據各集採項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應商進行一次綜合評審，填寫《供應商年度評定表》。經評審爲不合格的供應商即時從合格供應商花名冊中刪除，並通報公司屬各單位。經評審合格的供應商，自動轉入下一期合格物資供應商名冊中繼續合作。
3.公司集採中心建立並保存公司集採物資供應商檔案。
第六章 附則
1.本辦法未盡之處，各單位在執行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集採中心反映，以便進一步完善。
2.本辦法由公司集採中心負責解釋，自20xx年3月1日開始試行。
