在商務活動中，掌握一些常用的外匯專業詞語是必須要做的事，那麼爲了更好的幫助大家記憶這些專業詞語，今天小編就整理出了這些詞彙，大家趕緊來看看吧!
一、Long Position: 長部位，買超部位
對一般金融產品而言，買超部位就是賬上所持有而未售出的部位。
在外匯市場中，部位的計算，通常是以被報價幣爲計算基礎。因此買超部位代表所持有被報價幣部位且未售出的部分。
在貨幣拆放市場中，所謂買超部位就是賬上已持有貨幣數量，但尚未貸放出去的部位。
二、Margin Call: 追加保證金
投資人在從事保證金交易或期貨交易時，若其投資標的物的賬面損失超過其保證金的某一比率，其經紀商會通知投資人，要求其在規定的時間內補足其保證金，否則經紀商會出清投資人的投資，以避免損失擴大。
三、Margin Trading: 保證金交易
投資人依其經紀商(或金融機構等)的規定在繳納保證金之後可獲得數倍於保證金以上的交易額度。在交易額度之內，投資人可透過經紀商在金融市場進行某些金融產品的買賣。若其賬面的損失金額到達保證金的某一比例時，投資人必須在規定時間內補足保證金，否則經紀商可將其所投資的標的物出清，以免損失過大而面臨保證金血本無歸的局面。
四、Mark to Market: 調整至市價
金融市場的參與者爲評估其投資標的物的損益情況，以市價評估其未軋平部位的投資標的物的損益。以調整至市場價的方式不但可以評估損益，也可以評估其投資風險。
五、Market Amount: 市場金額
在金融市場的交易中，爲避免交易金額大小而發生交易困擾，因此市場的參與者依各個市場的特性，而形成一種不成文的最低交易金額的習慣，以市場金額在進行交易，可能取得比較好的報價或比較容易成交。亦有人稱之爲標準金額(Standard Amount)或Good Amount。
六、Market Order: 市場價格指示單
交易員根據接到指示單時候的市場價格來進行買賣。基本上。交易員盡其最大的能力，以最好的價格來進行交易。通常在搶買或搶賣的時候顧客纔會下這類型的指示單。
七、Mine: 主動買入
表示詢價者自報價者買入交易標的物的動作。
八、Money Market :貨幣市場
在金融市場中，貨幣市場主要的功能是提供短期資金流動的渠道，通常不超過一年。在貨幣市場中，主要交易的金融產品有國庫券，承兌匯票，商業本票，央行的短期貼現，短期資金拆放，及短期票券的附買活附賣回交易。
九、Near Date:近期
在換匯交易或資金拆放市場中，就是指第一個交割日，亦即距交易日比較近的交割日。
十、Negotiable Certificate of Deposit: 可轉讓定存單
金融機構收受存款人的存款時，所發給存款人的存款證明。此證明具有可轉讓性質。亦即可轉讓定存單的持有人可在期中將定存單轉讓他人，以應資金需求。
十一、Net Exposure: 淨暴露
金融市場的參與者在評估的某一段時間內，其所有交易淨部位的風險程度。
十二、Net Position: 淨部位
將所持有的長部位(Long Position)及短部位(Short Position)沖銷之後，所剩餘的淨買超或淨賣超部位，稱之爲淨部位。
十三、Nominal Interest Rate: 名目利率
指一般借貸契約或債券上所載明的利率，爲借貸雙方或債券發行人據以計算利息的基礎。
十四、Non-Negotiable Certificate of Deposit: 不可轉讓定存單
金融機構所發行的定存單，此定存單不具有轉讓的性質。若持有人於期中需要資金時，惟有解約或再質押借款。
十五、Offer Rate: 最低報價
在一般金融市場中，Offer Rate代表報價者願意賣出該金融產品的最低價格。價格一旦低於Offer Rate，報價者不願意賣出。
在外匯市場中，以報價者的角色來看，報價者願意賣出被報價幣(賣入報價幣)的最低價格。當價格低於Offer Rate時，報價者不願意賣出被報價幣。
在貨幣拆放市場中，Offer Rate就是銀行願意貸放的最低利率。
十六、Offset: 對衝，軋平。
十七、Option: 選擇權
契約的持有人(購買者)在有效期間內或到期時，有權要求契約的出售者，以履約價格(Strike Price)履行契約。契約的購買者必須必須支付契約出售者權利金(Premium)才能取得權利。契約持有者有權要求履約，但也可以放棄此權利。選擇權基本上有兩種：一爲買入選擇權(Call Option)，一爲賣出選擇權(Put Option)。
十八、Option Buyer: 選擇權的買方
在選擇權的交易中，支付權利金給予選擇權賣方，而取得在特定期間或到期時要求賣方履行合約的權利。選擇權買方有權要求賣方履行義務，但不一定要實行其權利。亦有人稱之爲：Option Holder。
十九、Option Writer: 選擇權賣方
在選擇權的交易中，收取權利金將權利賣給選擇權買方。選擇權的買方一旦要求履行合約時，選擇權的賣方有義務履行合約。亦有人稱之爲Option Seller。
二十、Option Forward: 任選交割日期的遠期外匯交易
指交割日期不確定在某一天，而允許顧客在某一特定期間內，都可以進行交割事宜的遠期外匯交易。
二十一、Order: 交易指示單
顧客給予交易員或經紀中介商的買賣指示，交易員或經紀中介商根據交易指示單的指示而進場買賣。基本上交易指示單的型式有停損點指示單、限價指示單、市場價格指示單、時間限制指示單，最佳價格指示單等。
二十二、Out of the Money(OTM): 價外
若選擇權買方立即執行此選擇權，則面臨遠期市場匯率與履約價格之間差額的損失。就報價幣的買權而言，履約價格高於目前遠期市場價格。就報價幣的賣權而言，履約價格低於目前遠期市場價格。
二十三、Outright Forward: 遠期直接匯率
外匯市場的報價者直接報出遠期匯率給詢價者。雖然遠期直接匯率是經由即期匯率及換匯匯率計算得到的。但遠期直接匯率的報價者卻不分別標明即期匯率及換匯匯率的部分。
二十四、Over Bought: 超買或買超
(一) 外匯交易中，銀行或外匯交易員對某貨幣的買入金額超過賣出金額者。
(二) 技術分析用語。指價格上漲時，在技術指標中顯示有超漲現象，暗示可能有多頭獲利回吐，價格極可能回跌的現象。
二十五、Over-Night: 當日交割的隔夜拆放資金
簡稱爲O/N。在外匯市場的換匯交易及貨幣拆放中，以交易日爲第一個交割日，而次一營業爲第二個交割日。
二十六、Overnight Limit: 隔夜限額
交易員在營業時間之外，被允許持有的最大淨部位。
隔夜限額設立的目的'在於控制營業時間之外，交易員所持有部位的價格波動風險。
二十七、Oversold：超賣或賣超
(一)外匯交易中，銀行或外匯交易員對某貨幣的賣出金額超過買入金額者。
(二)技術分析用語。指價格下跌時，在技術指標中顯示超跌現象，暗示可能有空頭回補，價格極可能回升的現象。
二十八、Over-The-Counter Market(OTC)：店頭市場，櫃檯交易市場
此種交易形態的債券或股票通常是小規模公司所發行的，或買賣金額較小，而無法以一般市場成交金額的交易方式來成交的。
在外匯市場中，乃指銀行對銀行或對客戶直接報價、議價所完成之交易。今日外匯市場大部分的成交量屬於此類型。
二十九、Par：
在外匯交易的換匯匯率計算中，Par就是指報價幣的利率與被報價幣的利率相同，而使得換匯匯率爲零。
在國庫券標售或買賣過程中，Par就是指殖利率(YTM)與票面利率(Coupon Rate)是相等的。亦即國庫券的成交價格與票面價格相同。
三十、Point: 基本點
在外匯市場中，對所有的匯率報價而言，Point是指匯率中最小的位數。若匯率報價爲四位小數的形態，則Point爲第四位小數。Point是匯率變動的最小單位，亦有人稱之爲Tick或Pips來稱呼。
三十一、Portfolio：資產組合
泛指個人或機構投資於各類資產之投資組合。
三十二、Position: 部位
指賬上所持有某一金融產品的數量。
市場的參與者根據對市場走勢的判斷，而進行交易。若預期上漲，則先買入該產品，稱之爲Bull Position或Long Position。若預期下跌，則先賣出該產品，待價格下跌後，再行買回，稱之爲:Bear Position或Short Position。
三十三、Position Trader: 長線交易者
在金融市場中，交易者根據各種標的物的長期價格走勢，而進行交易。其持有部位的時間較長，可能長達數月，甚至數年之久。
三十四、Pure Swap Transaction: 純換匯交易
在作換匯交易時，其買進及賣出的對象爲同一交易對手。亦即交易雙方同時進行買進及賣出的交易。
三十五、Put Option: 賣出選擇權，賣權
選擇權的買方在支付權利金(Premium)給選擇權賣方之後，取得權利，並可要求以一特定價格(Strike Price),賣出一定數量的交易標的物給予選擇權的賣方。亦即選擇權的買方有權利要求以特定價格賣出交易標的物。
三十六、Real Interest Rate: 實質利率
名目利率減去通貨膨脹率，即爲實質利率。
三十七、REPO: 附條件買回協議
Repurchase Agreement的簡稱。交易標的物賣方同意在某特定日期，以特定價格再買回其所賣出交易標的物的協議。賣方提供交易標的物給買方作擔保，若賣方不履行協議，則買方持有此交易標的物。
三十八、Reverse Repo: 附條件賣回協議
Reverse Repurchase Agreement的簡稱。交易標的物的買方同意在未來的某一特定日期，以特定價格再賣回交易標的物給賣方的協議。
三十九、Rollbake: 提前交割
在外匯或貨幣市場中，將原來有交易的交割日提早以進行交割，稱之爲：Rollbake。
四十、Rollover: 展期交割
在外匯或貨幣市場上，將原有的交割日向後延展，稱之爲展期。
四十一、Scale Order: 分段交易指單
顧客指示交易員在一定的價格差距下，連續進行某一特定交易標的物的交易，直到完全買入(賣出)顧客所需要的量爲止。例如Buy 10 USD/YEN at 123.50 and 10 each 0.2down for 50,意即在123.50買入100萬USD兌日元，當價格每下降0.2時加買1000萬USD兌日元,直到總數量達到美金5000萬元止。
四十二、Short:
在一般金融產品的交易過程中，Short代表賣出該金融產品的動作。
在外匯市場中Short就是表示賣出被報價幣的動作。在貨幣拆放市場中，Short就是表示貸出貨幣的動作。
四十三、Short Position： 短部位;賣超部位
對一般金融產品而言，賣超部位就是賬上未持有但已售出的部位。
在外匯市場中，部位的計算是以被報價幣爲計算的基礎。因此賣超部位就是指賬上未持有的被報價幣，但已被出售的部位在貨幣拆放市場中，所謂賣超部位就是將未持有的貨幣先行貸放出去。
四十四、Speculation: 投機交易
在金融產品的交易中，在考慮風險程度的情況下，若預測獲利的機會大於可能損失的機率，而進行金融商品的買賣行爲。投機交易並不同於賭博，因爲賭博的過程是“隨機的”，其結果並無法加以預測;而投機交易是在預測金融產品的未來走勢加上適當的風險評估之後所作的決定，其結果是可預測的。
四十五、Spot: 即期交易
在外匯交易市場中，Spot就是所謂即期交易。其交割日通常爲交易日後的第二個營業日。只有少數貨幣(如：加拿大元)的即期交割日爲交易日後的第一個營業日。
四十六、Spread: 價差
即買價與賣價的差額。在金融產品的報價中，以報價者的立場而言，買賣價差是其在報價過程中，爲處理可能發生的風險所收取的代價。價差愈小，表示報價者的報價愈有競爭力。
四十七、Square: 軋平
把交易標的物的部位平倉，使部位爲零。亦即買入與賣出部位是相等的。既沒有買超，也沒有賣超。亦有人稱之爲Offset Transaction。
四十八、Stop Order: 停損點指示單
爲避免市場反轉而造成過大的損失，在某一特定價位上，指示交易員以最快的速度，在最短的時間內，以最接近此價位的價格進行交易以軋平部位，避免損失擴大。通常。對停損點指示單而言，交易員必須執行指示單的指標，但價格可能因波動過大而與所指示的價位有差異。
四十九、Strike Price: 履約價格
選擇權的買賣雙方所議定，當選擇權買方要求履約時，買進或賣出的價格，亦有人稱之爲：Exercise Price。
五十、Swap: 換匯交易
在外匯市場中，買賣雙方約定以A貨幣換B貨幣，並於未來某一特定日期，再以B貨幣換回A貨幣。
五十一、Swap Point: 換匯匯率
在外匯交易中，由於兩種貨幣的利率並不相同，把這種利率差異轉換成以匯率形態表示，這種匯率形態便是Swap Point。
Swap Point= Swap Rate*(報價幣的利率-被報價幣的利率)*(天數/360)
