根據中紀委《關於印發<國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法>的通知》（中紀發［2017］29號）、國資委《關於開展中央企業“小金庫”專項治理工作的通知》（國資發評價［2017］107號）和中國中鐵股份有限公司《關於印發<中國中鐵股份有限公司“小金庫”專項治理實施方案>的通知》（中鐵股份財[2017]228號）要求，我項目部於2017年8月10日至2017年8月31日認真開展了“小金庫”專項清理工作，未發現存在私設“小金庫”現象。現就自查自糾情況彙報如下：
（一）動員部署
1、我項目部按照集團公司及公司的要求，周密部署。將五部委聯合發佈的《國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法》（中紀發[2017]29號）文件專門召開全體職工會議進行傳達，通過思想發動、政策宣傳、輿-論引導，讓每一個幹部職工都瞭解了中央治理“小金庫”的政策和決心，職工均表示將積極主動參與“小金庫”專項治理工作。
2、為加強項目部“小金庫”專項治理工作，項目部成立“小金庫”專項治理領導小組。
組 長： (項目經理)
副組長：（書記）、（總經濟師）
成 員：（財務主管）、（物資部）、（勞資部）、（綜合部長）、（經營部）。 專項治理領導小組組織在一起認真學習了中國中鐵股份有限公司《關於印發<中國中鐵股份有限公司“小金庫”專項治理實施方案>的通知》，根據文件要
求，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效，並分解落實具體措施，確保“小金庫”治理工作深入有效開展。
（二）自查自糾開展情況
1、項目部在企務公開欄設立了“小金庫”專項治理專區，將舉報方式進行公示，將有關“小金庫”專項治理工作的文件、通知等張貼在公示欄內。通過多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、深入做好思想發動、政策宣傳工作內容和政策規定，促進工作深入開展。
2、設立了舉報箱，項目部書記每天關注、查看。
3、項目部部門主管以上職工共同簽訂了“小金庫”承諾書。
4、財務、物資、勞資等業務部門針對治理實施方案，對各自部門進行了認真的自查自糾，對工程開工以來的經濟業務所有收入及帳户、帳據進行了認真細緻的清查，各部門全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。
（三）自查自糾結果
按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，項目部財務管理均按照國家有關財經法規執行，牢固樹立自律意識，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經紀律的'行為。使用的票據由財務室統一管理，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄；設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作。按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放,無通過虛列材料、勞務結算成本套取現金情況，無以虛假應收壞賬核銷、以虛假資產盤虧、損毀、報廢方式轉移資產情況。廢舊材料、週轉料處置收入、
出租收入均全額入賬。
經過自查自糾，本項目部不存在私設“小金庫”現象,項目部撰寫了自查自糾情況報告，並按附表説明和要求認真填報《國有及國有控股企業“小金庫”自查自糾情況報告表》，一併上報到了公司領導小組辦公室。
通過 “小金庫”的專項治理工作，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。同時各部門建立起了分工明確、運轉順暢、配合有力的治理工作機制，形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的工作局面。
項目部將在前期自查自糾的基礎上，下一步重點完善項目部的管理和控制制度，加強源頭上杜絕“小金庫”問題的發生，建立起企業防治“小金庫”的長效機制，確保企業效益不流失。
