本來今天公司規定是可以不去上班的，但因年底結賬，現金盤點，資金報表等未做，為及時清理帳目，還是打算去公司，職責使然。
早，經過信用社，想很早在此開户的摺子一直未用，來銷户。櫃枱人員看樣子不想銷户，説什麼把錢取完和銷户一樣，這句外行話居然出自銀行人員之口。在我的堅持下，她把摺子遞給另一櫃員辦理，原來是自己不知如何操作。那櫃員倒弄一會，説銷不了，因我要銷的户是折卡一體的'，據她説，先把折卡拆開來的，也銷不了，退給我了。回公司後，我打電話到總社，説是能銷，問能到總社銷吧，説只能在開户行銷。打信用社客户服務電話96008去諮詢，因元旦休息，無人工服務，作罷。
隨後去貴人緣公司想選購一鬆木衣櫃，工廠門衞告知去西廠去買，在鹿莊車站西200米，上了二樓接待室，回答是本處只有圖片，具體展物要去徐州美凱龍一樓，有公司的銷售展廳。當時問了一下松林牀櫃價格，接待人員説，這要看什麼尺寸，什麼樣式，具體不好説。一聽就是公關術語，不想説也不好再追問。
到公司，接到10000號電信自動服務電話，原來是前日寬帶無法上網，對滿意度進行語音調查的，那天網上不去，撥號提示是815，撥電信諮詢，讓我把所有網線拔了，開關也關了，靜候5分鐘再開，但仍不行，於是答應派人來修，昨日，維修人員給換了個端口，並建議更新系統。服務還是可以的，我全部選擇滿意，因為我不想讓維修人員為難，別一不小心降了人家的工資。
放下電話，才發現衣角有牙膏水漬，想起是早上刷牙時沾上的，不知在貴人緣讓那位美女招待看上了沒有。趕緊找個鞋刷到水龍頭刷洗一番。
回來後，看北廠工地正在裝繕，想不久就要變幻一新，用手機拍了幾張，做為工廠發展的印證。
下樓，去倉庫原準備進行材料庫盤點，但最後一天的票據還未輸入完畢，便告知輸入後準備盤點。
上樓來，發現指甲長了，便取出指甲刀修剪，指甲刀手感還好，是託同事從煙台購得，一套，含有指甲刀大小二個、小剪刀、小挫、小攝子、小耳匙、小推刀共計8個小工具。
想起還未泡茶，見水已燒開，取出七彩菊三個，泡了一杯，本人一貫愛喝七彩菊，自從上次在拍拍網購得1斤後，不少賣茶葉的女QQ友要加我，也不知信息是怎麼知道的。但這次三個花不好，泡出的水顏色偏暗，原來水發暗發淡，不只水質問題，還有可能是陳年七彩菊，購買時，肯定店家把一些陳年的摻了進來。
擦桌子是每早的例行公事，受5S管理要求，已養成習慣，擦桌子時又悟心得2個：一是有些地方雖不是死角，但可能永遠不知打掃，比如，手天天碰摸的抽屜底蓋，要注意清潔。一是辦公室不一定全部清掃，但有些地方一定要清掃潔淨，以區分未打掃的地方，從而證明今天打掃了。
幹了一下活，有些餓了，去工業園310國道路南一包子店，購素蒸包二兩，4個/兩/元，稀飯免費，較為實惠。
回來，瀏覽一下税務報，一題目是“辦税效率最看重”，附題是，“選舒適辦税環境只2%”，很有同感，只要不官僚，讓去防震棚去辦税都願意。
倉庫通知下樓盤材料庫，部分問題如下：
無測量容積液體專門工具，油液類數量只能估計；部分容積單位與重量單位混淆，比如按公斤入庫中，按升領用；油庫防火標識暗淡，應加新；退貨未及時銷帳，仍在帳上反映，造成帳實不符。
發現別克商務車來視察。
上樓後，做工資憑證。費時時20分鐘。在財務憑證製作中，工資憑證要算較為複雜，因為歸集成本費用項目較多，當然，工資不夠規範也是做得慢的原因之一。
將現金票據處理完畢後，進行現金盤點，發現差的不多，本想就這樣，卻發現某項支出合計有誤，糾正後，發現虧差多達上千，找了一番，原來是有兩張票據未算在內，調整後，仍差幾百，心有不甘，對憑證，查看了一番，發現一筆支現金做成收現金，一反一正相差一倍，糾正後，發現僅差2百，翻了一圈，看不出來什麼，於是，取憑證一個一個鈎，剛看一小半，發現一票據與實際支出有出入，經調整確是此數，哦也。
接下來做資金支出表，想起郵箱今天還未查看，登錄看了一下，無信件。
將支出按項目合計，輸入表格後，發現差2萬。想大數出錯好查，前後翻查一番，看不出有什麼不對的，把期初餘額重加一遍，無誤，把各項目再合計一遍也無誤，看期末餘額確實是差2萬，這是怎麼回事，又用各期初餘額加上本期發生，餘額也是對的；百思不得其解。
出去上隔壁辦公室蹓達一圈，今天財務加班，其它人基本上都沒來。
坐下，再瀏覽一遍，還是看不出哪兒錯，按説2萬元也不是小數目，提出來的現金都是零用，漏記兩個，也不至於差2萬，又查看了一番，眼光漸漸停留在了一個提現2萬的記錄上，細查對應記錄，果然無此項，因此確認應是記錯了，等銀行上班查看對賬單，應該能再確認一下。
工作末尾，有人借打印機用，耽擱了寫日誌的時間。
