2022出納會計工作職責1
1、負責日常收支的管理和核對,熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;
2、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據;
4、辦理與銀行之間的相關業務;
5、收取公司各個銀行的'回單及對賬單;
6、完成領導交辦的其他事務性工作;
2022出納會計工作職責2
1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2、負責開具、保管與使用登記各項票據;
3、負責公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務繳納;
4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5、負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;
6、負責並統籌月度結賬,整理現金流水、成本費用等明細表;
7、協助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失;
2022出納會計工作職責3
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業,處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係,瞭解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業,處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係,瞭解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據公司報銷流程,針對通過審批報銷單及傳票,辦理現金及銀行結算業務,並處理其他出納相關賬務;
4.資金預算的準確性,每月底依據各部門提交的資金預算表彙總編制總預算表經主管稽核後傳送至集團財務,跟進集團財務資金的排程保證公司有充足的資金週轉;
5.根據本週的`資金使用情況,負責編制資金使用報告和下週資金預估表,經主管稽核後,傳送至集團財務;
6.資金收付準確率,做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,嚴格執行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬,保證日清月結。
2022出納會計工作職責4
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的`收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8、編制貨幣資金週報表,上報財務經理。
9、每月編制現金流量表,上報財務經理。
10、每月工資發放。
11、完成領導佈置的其他工作。
2022出納會計工作職責5
1、辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善,空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;
5、負責集團部分子公司會計賬務處理,及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
2022出納會計工作職責6
1、彙總銷售資料;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤點表;
4、員工工資發放;
5、按照公司的.報銷流程稽核相關費用的報銷票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商戶對賬。
2022出納會計工作職責7
1、負責日常現金、支票及票據的`收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、協助主管會計整理往期專案;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
2022出納會計工作職責8
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的'核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導佈置的其他工作。
2022出納會計工作職責9
1、嚴格遵守公司財務制度,負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支,並做好現金流的日常監控與管理,及時彙報現金變動情況,參與資金統一排程,提高資金使用效率。
2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的`發生額與餘額。
4、每天做到日清月結,每週五編制資金週報,每月月底上報資金月報,並說明各業務版塊資金月度使用情況。
5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
2022出納會計工作職責10
1.根據財務管理制度,負責現金的日常收支和保管,銀行賬戶的.開戶與銷戶,達到及時、準確、細緻;
2.稽核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整,跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作,準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度,負責核算和發放員工工資,達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
2022出納會計工作職責11
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、製作記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
2022出納會計工作職責12
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳,並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務稽核,確認無誤後,由出納發款。
2、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計稽核後,由出納給予報銷。
2022出納會計工作職責13
1、每日稽核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,稽核其手續是否完整,根據稽核無誤的收支憑及時進行賬務處理;
2、及時檢查銀行存款未達帳項餘額調節表的'編制情況,發現問題及時查詢並糾正;
3、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;
4、及時做好全盤帳務處理,按時完成財務月報表、年報表;
5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;
6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實,確保財產的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和週轉的情況,定期向財務部經理彙報工作。
2022出納會計工作職責14
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程式保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員。
6、負責收集記賬單位需要的`票據和列印銀行單。
7、完成部門領導交辦的其他任務。
2022出納會計工作職責15
1、根據會計準則及企業財務管理制度,負責日常銀行轉賬,每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的`付款申報和下發;
3、月末彙總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜