目前，金蝶正版軟件的身份確認方式主要採用的是軟加密，需要在安裝完軟件後，進行正版用戶身份的在線註冊。下面小編爲大家整理了關於會計電算化金蝶的註冊和初始化，希望能爲你提供幫助：
建賬三步曲之第一步：註冊
由於該過程一般由金蝶客服代表來完成，這裏就不再做詳細說明了。如有疑問，可諮詢金蝶客服中心。
注意：
第一次註冊時的IE地址爲：第二次(及以後)重新註冊時的IE地址爲：四、建賬三步曲之第一步：建賬嚮導
1、金蝶安裝註冊完畢後，回到電腦桌面，雙擊桌面上的“金蝶KIS迷你版”圖標，進入系統登錄界面。
注意：如果您安裝的是演示版，則雙擊桌面“金蝶KIS迷你版”圖標後，將顯示“連接網絡加密服務器”的界面。點“取消”按鈕，系統將進入正常登錄界面。
2、在系統登錄界面，點“新建賬套”按鈕，進入數據路徑及文件名選擇窗口。在該窗口的上面，系統提示“保存在：”哪個位置，請從其後面的下拉框中選擇打開E盤下的“金蝶財務數據”目錄。在該窗口的下面，系統提示“文件名：”，請輸入本公司的全稱或簡稱，如：會計前沿。
輸入了文件名，選擇了賬套保存路徑後，點“保存”按鈕，正式進入“建賬嚮導”界面。
下面詳細說明建賬嚮導全過程及各步驟注意事項：
1. 輸入賬套名稱：輸入公司全稱。打印憑證、賬薄時顯示的公司名稱將從這裏自動獲取。
2. 選擇公司所屬行業：選擇“企業會計制度”。如果您的科目體系與默認的企業會計制度的科目體系有很大出入，可在“不建立預設科目表”前打上對勾，這樣，新建的賬套裏只有現金和銀行存款等幾個科目，客戶可根據本企業實際情況手工錄入科目。
3. 記賬本位幣：默認爲(RMB)人民幣，可修改爲其它幣別。
4. 會計科目結構：默認科目級次爲6級，一級科目的長度根據前面選擇的所屬行業而固定，不能更改，一般默認爲4。其它級次的科目長度可根據企業需要做相應調整。2-6級科目長度意義在於可以定義多少個明細科目，比如，默認二級科目長度爲2，則二級明細科目最多隻能定義100個(從00-99)。因此，要不要更改二級以下科目級次的長度取決於明細科目的多少。
注意：建議不要更改這裏的科目設置，如果您擔心往來單位或原材料庫存商品等比較多，則建議用覈算項目，無須調整二級科目代碼的長度!具體覈算項目的含義在後面會講到。
5. 會計期間的界定方式：金蝶提供了三種會計期間的界定方式，分別爲“自然月份”、“天數”、“任意期間數”，請選擇系統默認“自然月份”。會計年度開始日期，也請選擇系統默認“1月1日”。客戶需要選擇的是“賬套啓用會計期間”。啓用會計期間的選擇主要有三種，一是從企業成立時開始，如企業成立於1998年6月，則賬套的啓用會計期間爲1998年6期，該方式下，無須輸入初始化數據，但需要補做從98年6月到當前的所有憑證，不過可以查詢本企業所有電腦賬。第二種啓用會計期間的選擇是本年第1期，也就是從年初啓用，該方式下，初始化數據無須輸入本年的累計借貸方發生額，但仍須補做從年初到當前期間的所有憑證，但可查詢完整的年度賬。最常用的選擇是從當前期間開始啓用，比如當前爲2007年11月，則啓用會計期間爲2007年11期，該方式下，初始化數據須輸入期初數和本年內的累計借貸方發生數，工作量比較大，但無須補做07年11月之前的憑證數據。
做完以上工作後，點“完成”，在顯示的“日積月累”界面上，把“下次進入時顯示這一屏”前面的對勾取消(以後想查看日積月累內容時，請點“幫助”菜單中的“日積月累”子菜單)，然後點“關閉”按鈕即可進入初始化數據錄入界面。
建賬三步曲之第二步：初始化
初始化數據錄入可以說是整個金蝶軟件應用過程中最複雜的一步!不過一旦完成了這一步，以後的工作就非常輕鬆了。
1. 設置manager密碼manager是系統默認的超級用戶，初次使用金蝶軟件時，manager的密碼爲空，爲安全起見，強烈建議大家在建賬嚮導完成後即進行manager密碼的設置。
打開金蝶窗口最上面的“工具”菜單，點“修改密碼“子菜單，在出現的修改manager密碼窗口中，輸入“新密碼”及“確認新密碼”，也就是輸入兩次密碼即可。比如您要設置密碼爲xyz852，則在“新密碼”及“確認新密碼”兩處都輸入xyz852，然後點“確定”按鈕即可。
2、 賬套選項
其實，在初始數據錄入階段，對賬套選項進行設置的意義不大，與初始化可能相關聯的選項除了可以更改賬套名稱(公司全稱)外，主要就是覈算項目是否可以分級顯示的選項了。
單擊“賬套選項”，在出現的窗口中點左下角的“高級”按鈕，進入“高級配置選項”窗口，把“允許覈算項目分級顯示”打上對勾。
3、幣別
如果有外幣業務，請單擊“幣別”，再點“增加”，輸入“幣別代碼”(如HKD、USD等)和“幣別名稱(如港幣、美元等)，最後再次點“增加”。
注意：由於目前有外幣業務的企業都採用的是浮動匯率，因此，這裏不要再輸入匯率，以後輸入憑證時臨時指定當前匯率即可。
4、科目
在講覈算項目之前，首先說科目，覈算項目將在下個階段說明。科目是整個金蝶軟件系統中的核心，在默認的企業會計制度科目體系下，多數企業所需的一級會計科目都已預設，需要調整的主要是下級明細的增加和科目屬性的設置。當然，系統預設的科目包括一級科目仍可以在未錄入數據之前增加、修改或刪除。
通常需要增加的明細科目主要有兩類：
1. 銀行存款、其它應收款、其它應付款、應交稅金、管理費用2. 應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款、原材料、庫存商品第一類科目中，應交稅金的明細科目系統已經預設，其它科目需要手工增加明細科目。以銀行存款1002科目爲例，手工增加明細科目的方法是：在初始數據界面單擊“會計科目”，再點“增加”，輸入“科目代碼”爲100201，“科目名稱”爲中國銀行，再點最下面的“增加”按鈕，接着輸入“科目代碼”爲100202，“科目名稱”爲招商銀行，再點最下面的“增加”按鈕。可根據情況依次增加科目代碼爲100203、100204等。
注意：由於在建賬嚮導過程中，選擇的會計科目結構爲4-2-2-2-2-2級次，因此，二級科目代碼長度必須爲2，以銀行科目爲例，二級明細科目就只能從100201一直增加到100299，不能輸1002001等。
第二類科目比較特殊，因爲其明細科目可能會超過100個，甚至達到1000個以上。而系統規定的明細科目代碼長度只能是2位，這樣，通過明細科目來增加下級已經是不可能了。怎麼辦?設置覈算項目。
在初始數據界面單擊“會計科目”，選中“應收賬款”後點“修改”，進入修改科目界面，在右下角“覈算項目”後的下拉列表框中選擇“往來單位”(默認爲“無”)，再在其下的“往來業務覈算”項目前打上對勾。其它三個科目同此設置。
對於原材料和庫存商品，由於沒有默認的核算項目可選，需要首先到覈算項目窗口中新增兩個類別。在初始數據界面單擊“覈算項目”進入覈算項目設置窗口。首先點窗口左下角的“增加類別”按鈕，輸入類別名稱“原材料”，再點確定按鈕退出，然後點窗口右邊的“增加”按鈕，輸入代碼和名稱，增加具體的原材料項目，如“001? 電腦配件”等，如果材料有分級，則須注意上級代碼的輸入和選擇，比如01 表示 電子產品類，02 表示 生活用品類，則輸入01001 電腦配件時，須選擇其上級代碼爲“01”。按以上操作步驟繼續增加“庫存商品”覈算項目類別及其具體商品項目即可。
增加了所需的核算項目，我們接着對原材料和庫存商品科目進行設置。在初始數據界面單擊“會計科目”，選中“原材料”後點“修改”，進入修改科目界面，在右下角“覈算項目”後的下拉列表框中選擇“原材料”(默認爲“無”)，再在其下的“數量金額輔助覈算”項目前打上對勾。其它三個科目同此設置。
如果某科目如銀行存款等需要下設外幣，則在初始數據界面單擊“會計科目”，選中“銀行存款”後點“修改”，在“幣別覈算”中按企業需要進行選擇。注意：某科目當前未選擇外幣覈算時，在以後可隨時更改該科目覈算“所有幣別”。
5、覈算項目
如上針對會計科目的描述，當某些比較特殊的一級科目，如應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款、原材料、庫存商品等的下級明細可能超過100個的時候，已經無法通過長度只能爲2的明細科目代碼來表示了，就只能通過覈算項目。
何謂“覈算項目”?簡單地說：就是可以公用的沒有數量限制的明細科目集。比如可以把所有的供應商和客戶統一羅列在一起，沒有數量的限制，每個單位只定義一次，統稱爲“往來單位”，供需要它的一級科目共同調用，比如應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款，甚至主營業務收入等。
覈算項目是金蝶軟件一個獨特的新功能，要清它的作用，首先要了解手工賬或常規電腦賬在定義往來客戶時的缺陷。
以應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款這四個科目爲例，在做手工賬並設置其下屬往來單位時，通常用明細科目的方式來表示。如應收科目爲1113，則用 111301表示筆桿子公司等。但這樣做缺點是：
1. 因爲科目級次的原因而導致增加的明細科目有限。比如上面的應收賬款科目的例子，由於二級科目爲2位，則最多隻能增加99個往來單位。即便您定義二級爲3位，也只能增加999個往來單位，總之，一旦事先定義好科目級次，則往來單位的數量就會受到限制，因爲科目級次是不能隨便更改的。而通過覈算項目則往來單位可隨意增加修改。
2. 重複定義。比如同一個往來單位如筆桿子公司，既可能是您的客戶，也可能是您的供應商，甚至可能兩者都是，如此，按手工賬的做法，您就需要同時在應收、應付，甚至預收、預付科目同時增加筆桿子公司作爲下級科目。這樣，其實是在重複定義，從而影響了系統的運行效率。而通過覈算項目，則只需要定義一次，所有科目都可調用。
3. 查看報表受限。如果您是通過增加明細科目的方式來表示往來單位的，那麼您就不可能在同一張表上同時體現與筆桿子公司有關的所有往來情況。因爲111301—應收賬款[筆桿子公司]科目與213101—應付賬款[筆桿子公司]科目是沒有任何關聯關係的。而通過覈算項目，則可以實現這個需求。因爲四個往來科目是共用這些往來單位代碼的。
在初始數據界面單擊“覈算項目”，選擇“往來單位”，點窗口右邊的“增加”按鈕，輸入“代碼”和“名稱”即可。“代碼”可隨意輸入，但建議輸入往來單位(包括供應商和客戶)簡稱的大寫拼音字母，以便輸入初始數據或憑證時方便查找，如會計前沿可輸入“代碼”爲BGZ，“名稱”爲會計前沿，輸入後，點最下面的“增加”按鈕，接着輸入下一個往來單位覈算項目即可。
注意：如果需要分區域表示管理往來單位，如分爲華北區、華南區等。則首先增加覈算項目代碼和名稱爲“01”—“華北區”、“02”—“華南區”，然後再增加具體的往來單位，如會計前沿屬於華南區，則按如上說明輸入代碼和名稱爲“BGZ”—“會計前沿”後，切記輸入“上級代碼”爲“02”!
其它覈算項目類別，如部門或者新增的“原材料”、“庫存商品”等，按要求輸入代碼和名稱即可。職員則需要輸入較多內容，如果某一項應該輸入而沒有輸，則保存時，系統將有錯誤提示。
6、 初始數據
設置完“幣別”、“覈算項目”、“會計科目”等基礎資料後，即可以進行初始數據的輸入了。
初始數據的輸入，根據啓用會計期間的選擇不同，相應地有三種輸入方式。
1)啓用期間爲公司成立日
這種情況下就不需要輸入任何初始數據了， 可直接啓用賬套。
2) 啓用期間爲年初
這種情況下，只須輸入上年度的年末餘額即可，不需要輸入本年累計借貸方發生額(初始數據錄入窗口中累計借方和累計貸方是指‘本年度內’的累計借貸方)。
諸如現金等科目，按照手工賬的記錄直接輸入期初餘額即可。
如果某科目覈算外幣，請在初始數據人民幣錄入窗口中，點左上角的下拉列表框，選擇對應幣別，輸入原幣及本位幣(根據當前的即時匯率手工計算)期初餘額。
如果某科目(如應收、應付、預收、預付等)下設“往來單位”，並且選擇了“往來業務覈算”，則初始數據窗口中，該科目對應的“覈算項目”一列就會有個對勾。雙擊對勾，進入往來業務彙總記錄窗口，再點擊左下角的“增加”按鈕，進入具體的往來業務資料錄入窗口，在該窗口中，將每個往來單位的(應收、應付、預收、預付)餘額做爲上年年末時的一筆未覈銷的發生額錄入即可，業務編號可輸入01、02等(可自行編號，也可以不輸業務編號)，發生日期選擇上年度最後一天，在借方(如應收、預收)或貸方(如應付、預付)錄入某往來單位截止上年末未覈銷的總餘額，往來單位代碼選擇具體的單位即可。比如，某往來單位“BGZ—會計前沿“截止2006年底還欠本公司20000元，則輸入“業務編號：01”、“發生日期：2006-12-31”、“借方：20000”、“往來單位代碼：BGZ”。
如果某科目下設部門或職員覈算項目，同樣，在初始數據錄入窗口中，該科目對應的“覈算項目”一列就會有個對勾。雙擊對勾，進入具體數據錄入界面，錄入每個部門或職員的期初餘額即可。
如果某科目下設數量金額輔助覈算(如原材料、庫存商品等)，同樣，在初始數據錄入窗口中，該科目對應的“覈算項目”一列就會有個對勾。雙擊對勾，進入具體數據錄入界面，錄入每個覈算項目對應的期初數量和期初餘額即可。
3) 啓用期間爲年中
這種情況下，需要輸入上年度的年末餘額以及本年累計借貸方發生額(初始數據錄入窗口中累計借方和累計貸方是指‘本年度內’的累計借貸方)。
除下設“往來單位”，並且選擇了“往來業務覈算”的科目(如應收、應付、預收、預付等)外，其它科目的初始數據錄入類同如上2)的說明，只不過多錄入了本年內的`累計借貸方金額或數量而已。
對於下設“往來單位”，並且選擇了“往來業務覈算”的科目(如應收、應付、預收、預付等)，如果賬套啓用期間爲年中某一期，則爲了試算平衡，須每個往來單位按上年年底餘額錄入一筆、本年度內累計借貸方發生的差額錄入一筆。假設本賬套啓用期間爲2007年第10期，某往來單位“BGZ—會計前沿”截止去年年底尚欠本公司15000，本年內累計又欠8000(相當於截止啓用期間的期初餘額減截止去年年底的期末餘額的差額)，則在初始化數據錄入界面，雙擊應收賬款科目後的對勾，點“增加”，輸入兩筆記錄，分別爲1、“業務編號：01”、“發生日期：2006-12-31”、“借方：15000”、“往來單位代碼：BGZ”;2、“業務編號：02”、“發生日期：2007-09-30”、“借方：8000”、“往來單位代碼：BGZ”。
7、 啓用賬套
初始數據錄入完畢，點數據錄入窗口左上角的下拉列表框，選擇“試算平衡表”，如果系統提示：試算表已平衡，就可以啓用賬套了，如果是紅色字體提示：試算表不平衡，則需要仔細覈對手工賬並更正，直到試算平衡，系統才允許啓用賬套，進行日常業務的處理。
試算表平衡後，點“啓用賬套”，再點“繼續”，系統提示要備份數據，須選擇備份路徑，按照本文檔開頭的相關說明，選擇對應路徑下的“金蝶財務數據備份”文件夾，備份完畢，點“確定”進入賬套啓用過程，最後點“完成”即進入日常業務處理界面。
建賬三步曲之第三步：日常業務處理
日常業務處理的基本流程，可以簡單描述爲：憑證錄入——》過賬——》結轉損益——》再過賬——》打印憑證賬薄報表——》結賬。
1. 增加用戶
由於迷你版只有單機版，即默認只能在一臺機器上使用，且大凡購買迷你版的企業其財務人員也比較少，甚至財務出納一肩挑，因此，就沒有必要增加很多用戶。但如果您希望打印出來的憑證上顯示的制單人爲公司財務的名字而非系統默認的管理員manager的話，就需要增加一個用戶了。
點“工具”菜單，再點“用戶管理”，選擇窗口右下角“用戶設置”欄(注意不是‘用戶組’欄)中的“新增”按鈕，在新增用戶窗口，用戶組名默認爲“系統管理員組”，用戶名請輸入財務人員的全名，如“杜旭東”，安全碼隨便輸“111111”即可(注意安全碼不是密碼，一般用不上)。輸入完畢後，點“確定”按鈕，系統自動退回到“用戶(組)管理”界面。接着點右下角的“授權”按鈕，進入權限管理界面，點左下角“授予所有權限”按鈕，系統提示“您確定要授予所有權限給該用戶嗎?”，點“是”，然後再選擇該窗口右上角“授權範圍”中的“所有用戶”選項，最後點右下角的“授權”按鈕就完成了對新增用戶的授權工作，連續點“關閉”返回到日常業務處理主界面。
2、 參數設置
現在，我們對一些常用的參數進行設置。在日常業務處理主界面，點系統維護，再選擇右上角的“賬套選項”，點“憑證”標籤：
1. 把該窗口中“憑證過賬前必須經過審覈”選項前的對勾取消(財務制度規定，制單人和審覈人不能是同一個人，如果企業只有一個財務，那就沒必要再虛擬一個用戶去審覈自己，將過賬前必須審覈選項取消後，錄完憑證，即可直接過賬，無須審覈)。
2. 在“憑證保存後立即新增”前打上對勾(除非您計劃每錄入一張憑證就打印一張)。
其它參數可默認。
3、 憑證字設置
在日常業務處理主界面，點系統維護，再選擇“憑證字”，把默認的“收、付、轉”三個憑證字刪除，新增“記”字即可。
4、 憑證錄入
憑證錄入比較簡單，在日常業務處理主界面，點“賬務處理”，再點“憑證錄入”即進入憑證錄入界面。錄入界面中的“順序號”、“憑證號”系統會自動增加，無須手工干預，只須選擇“日期”即可。這裏主要說明的是憑證錄入時的一些快捷方式：
獲取鍵[包括獲取摘要、科目、覈算項目、幣別等]：F7。
錄入負數：先錄正數，再輸“-”號。
從計算器回填數據：先按F11調用計算器，計算完畢後，按空格鍵隱藏計算器，最後再按Shift + F12回填數據。
複製上條分錄摘要：將鼠標停留在第二條分錄的摘要欄，快速敲擊兩次“.”號[不是句號]。
數據借貸方調整：如果您需要在借方輸入數據卻誤輸到貸方，通過敲空格鍵可調整借貸方向。
自動平衡：在其它分錄全部錄入，只餘最後一條分錄時，可通過Ctrl + F7自動平衡回填數據。
刪除數據：將鼠標停留在需要刪除的借方或貸方，按Delete鍵即可將數據清爲0。
5、 憑證過賬
日常憑證全部錄入完畢後，就可以直接點“憑證過賬”了，無須一定再進行“憑證審覈”或“憑證檢查”。憑證過賬就相當於手工登賬，主要是進行各科目數據的彙總，以生成各種賬表。
6、 結轉損益
日常憑證過賬後，點“賬務處理”模塊中的“結轉損益”，系統將自動把所有的損益類科目餘額結轉到利潤科目裏。關於結轉損益，有三點需要注意：
1. 平時手工錄入憑證時，損益類科目必須在其餘額方向上錄入，不能在相反方向錄。比如收入科目的餘額方向在貸方，則錄入收入類科目時，必須在貸方錄，不能在借方錄，可以選擇在借方錄紅藍字。費用類科目繁榮餘額方向在借方，則錄入費用類科目時，必須在借方錄，不能在貸方錄。
2. 爲保證損益表的正確，損益類科目結轉到利潤科目時，必須通過“賬務處理”模塊中的“結轉損益”功能由系統自動結轉，不能手工錄入。
3. 自動結轉損益後，系統會生成一張新的憑證，注意還要再過一次賬。也就是說，每個月至少要過兩次賬，一次是日常憑證過賬，一次是自動結轉損益憑證過賬。
7、生成報表
全部憑證錄入完畢並過賬後，賬薄和報表就會自動生成。初次打開報表，如資產負債表或損益表時，點一下F9或打開報表後執行“運行”菜單中的“報表重算”亦可。具體操作如下：
1)打開“資產負債表”，按F9重算後，點左上角的第一個工具按鈕“保存”，然後點“屬性”菜單，再選擇“報表屬性”子菜單，然後選擇“頁眉頁腳”，再選中“編制單位：”行並點該窗口下面的“編輯頁眉頁腳”即可進入表頭設置窗口，請把“編制單位：”後的內容刪除，並在“編制單位：”後手工輸入：
公司全稱& [會計年度]年& [報表期間]月
輸入完畢，聯繫點兩次“確定”退出到報表顯示主頁面，再點“預覽”按鈕，對報表進行預覽並調整。如果要調整頁邊距，請點“文件”菜單中的“頁面設置”，如果要對整張報表的行高進行設置，請點點“屬性”菜單，再選擇“報表屬性”子菜單，然後選擇“外觀”，調整“缺省行高”即可(如果想在一張A4紙上打印整個資產負債表，則一般缺省行高爲47)。
2)打開損益表，同資產負債表進行同樣的操作。唯一不同的地方是，要在“編制單位：”後手工輸入：
公司全稱& [會計年度]年& [報表期間]月[最大日期]日比資產負債表多了一個日期的設置。
注意：如果第一次打開資產負債表並重算後，發現報表不平，請在把本期的試算平衡表打印出來，然後對照資產負債表，看哪個單元格數據對不上，然後調整該單元的公式即可。通常情況下，第一次打開報表時，諸如應收賬款、未分配利潤等單元可能和賬薄不符，須調整取數公式。
8、 打印憑證、賬薄、報表
憑證處理完畢，報表設置完畢，就可以把憑證、賬薄和報表打印出來了。打印憑證，時下比較流行的是用空白的專用憑證紙(大小爲24*14或24*12CM)，如果用A4紙，則一張A4紙通常打印三張憑證，打印完畢後，須手工裁剪並裝訂。至於報表和賬薄，用A4紙打印即可。
9、 期末結賬
本期所有數據處理完畢並打印裝訂後，即可執行“期末結賬”操作，以便系統把個科目的本期期末餘額轉爲下一期的期初餘額。注意，期末結賬必須由manager或系統管理員組的用戶來執行。
在日常業務處理主界面，點“賬務處理”，再點“期末結賬”，點“前進”，輸入manager或當前系統管理員組用戶的密碼(如果沒有密碼就不用輸入)，在點“完成”，選擇備份路徑下的“金蝶財務數據備份”文件夾進行數據備份，備份完成，再依次點“確定”、“是”即可完成結賬操作。
10、 反結賬、反過賬、反扎賬、反審覈的操作方法目前，金蝶KIS標準版和迷你版的反過賬、反結賬和反扎賬操作都是隱藏的，並沒有在軟件界面上顯示，其快睫方式爲：
反過賬：Ctrl + F11
反結賬：Ctrl + F12
反扎賬：Ctrl + F9
以上三種快睫操作都是在剛剛打開賬套時的會計之家主窗口執行的。
反審覈是審覈操作的重複，即再審覈一次就是反審覈
