篇一：年度財務計劃書
2013年度工作計劃書 第一部分財務工作
一、 財務基礎工作
（一）、制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破Ｏ富和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制２歡喜檎也莆窆ぷ髦寫嬖詰穆┒椽６苑⑾值奈侍餳笆鄙媳ㄗ芫理２
對應完善相關制度。
＃ǘ）、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要＃擬定財務部崗位及崗位人員配置，Ｖ貧ǜ諼恢霸稹⒐ぷ鞅曜肌
考覈制度。
2、按照規範、精細、科學的標準Ｌ嶸會計人員綜合素質和強調工作的主動性以提升財
務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實 。 2013年有目的、有步驟的對公司財務人員進行基礎工作的培訓，預計在4月份在進行會
計人員的後續教育培訓！Ｖ饕選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到
會計基 礎工作的重要性＃及時掌握財務信息。能夠更好地開展會計工作。
（三）、會計覈算管理
1、進一步規範會計科目 按照公司業務的具體需求Ｒ讕蕁鍍笠禱峒譜莢頡房蒲Ш俠淼
對會計科目進行歸類＃規範會計科目的使用方法＃從而使會計科目更具有科學性、一致
性.
2、理順現金收支、款項結算流程 爲保證現金收支的安全性、合理性。避免在支付現金環節出現漏洞＃規定經辦人員必
須填寫現金、費用支付單據＃寫明支付原由，２⒈匭刖分公司總經理簽字＃再經集團
營運中心總經理審批、集團總經理方可支付！Ｊ瓜紙鳶幢曜脊芾愍Ｗ齙接芯菘剎楠１苊饈
付風險。印刷款結算方面＃結算單據按月進行細緻對賬審覈８饗罘延米齙窖細襠蠛霜＃
不錯一筆費用。
3、加強財務指標分析力度
① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表Ｉ媳ㄊ字做到零差錯。 ② 2013年重點針對五大版塊收入、費用、利潤三項指標着重進行分析。 ③ 通過高質量的財務分析爲企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。
4、落實會計檔案管理制度
至2013年我公司成立已4年Ｋ涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放。嚴格履行會計
檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷燬等管理制度。
二、 財務管理工作
＃ㄒ唬、強化財務監管職能
1、 加強對印刷品存貨的監管爲保證庫存的準確性２莆癲棵吭露雜∷⑵放頻目獯嬗氤Ъ醫行盤點，及時發現問題並
予以及時反饋和解決。
2、挖潛創新、開源節流。＜憂慷允杖搿⒎延玫募喙 ① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理 ② 對經營中存在的不合理
費用支出及時做出反映並上報總經理＃力爭費用支出的合理性 ③ 監督五大版塊的收入
情況＃避免收入損失風險。
3、加強對人員調動和工作交接的監督 針對各崗位工作的特殊性Ｏ喙厝嗽比綣變動
必須履行嚴格的工作交接手續Ａ星逡平皇孿瞠＝磺寤跗貳⑶、物２⒂芍鞴芰斕技嘟華！＊＃ǘ）加強安全管理，杜絕安全隱患 ，安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全
工作應常抓不懈。作爲資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納
入制度化、規範化的管理之中。
1、增強全員的安全防範意識Ｐ貫公司各項安全管理制度；極參加公司舉辦的各類安
全知識講座Ｊ熗氛莆瞻踩 器具＝行安全隱患排查６啪隱患發生
2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票等安全 第二部分Ｆ淥工作
一、完成領導佈置的其他工作。
二、配合其他部門完成集團各項指標。孫紅娜篇二：財務部2014年度經營計劃書財務部2014年度經營計劃書
一、年度檢討
1.1得：
1.1.12013年年底計劃2014年全面上erp系統，掌握公司各項經營業務 1.1.2
2013年度稅務申報事故爲零
1.1.32013年度1月，公司的設立了金蝶會計帳套。 1.2失：
1.2.1 部門團隊成員不穩定
1.2.4 成本覈算模塊相對較弱，需改進 ? (如何改進)：1、穩定團隊成員。
2、通過erp系統上線後逐步完善覈算項目及數據。3、培訓學習，財務部全員學習業
務知識，培訓財務專業知識 二、現狀分析 2.1、內部資源評估
2.1.1人力分析
2.1.2物力分析
2.2.1資訊力分析 詳見【部門年度管理目標】
2014年財務部年度總目標
四、執行計劃展開模式：
詳見【執行計劃展開模式】
五、組織與配置：財務部組織與職位體系
六、教育訓練：
詳見【年度教育訓練計劃表】財務部2014年培訓計劃
七、管理對策
思路：定目標、過程檢查、結果考覈。
7.1 會議管理
個人提交周計劃與總結，對上週工作進度作總結分析檢討及對本週工作重點作布達。
7.2早會、週會、月度會議管理 7.3制定財務相關流程、制度。
7.4 表單管理按時按質輸出表單。 7.5培訓 財務相關流程制度、知識學習。 八、所需支援事項：
九、部門預算：詳見8.1【行政費用預算底稿】 8.2【專案費用預算工作底稿】 8.3【資
本支出費用預算工作底稿】 8.4【費用預算分月彙總表】 十、年度計劃執行總表詳見【年度計劃執行總表】 報告人： 雷紅豔
報告日期：2014.8.9篇三：2012年度財務部工作計劃書2012年度財務部 工 作 計 劃 目錄
一、 序 言 ……………………………………………………………………1
二、三大核心………………………………………………………2
1、賬務管
理 ………………………………………………………………………………………3
2、籌集資
金 ……………………………………………………………………………………………4
3、控制成
本………………………………………………………………………………………………5
三、十 大 計 劃 …………………………………………………………………
1、財務部人員定崗定位……………………………………………………………………
2、財務部各崗位人員工作流程規範
化………………………………………………………………………
4、制定公司2012年收支計劃劃 …………………………………………………… (轉載於:年度財務計劃書)
4、代理公共事
業 …………………………………………………………………………………………
5、 ……………………………………………………………………………………………
6、 …………………………………………………………………………………………
7、成立分公
司 ……………………………………………………………………………………………
8、加大宣傳力
度 …………………………………………………………………………………………
9、提高服務質
量 …………………………………………………………………………………………
10、建立更多合作關
系 ……………………………………………………………………………………
四、一 個 決 心 …………………………………………………………………4
五、結 尾 …………………………………………………………………5三大核心
一、 賬務管理：做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支計
劃，控制、覈算、分析和考覈工作。
二、 籌集資金：籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提
高公司經濟效益。
三、 控制成本：根據財務收支計劃，控制公司日常費用支出，開源節流，控制公司運營
成本。
2012年財務部計劃 篇四：財務計劃書 財務計劃書
一、 關於做好本公司財務工作的說明
（1） 公司的所有資金由財務部負責保管，不得個人所有。本公司的 任何人員不得私自挪用公司的財款。
（2） 財務部的主要職責負責本公司所有財政支出。其中包括原材料 的採購、餐廳的日常開支、員工的工資發放、稅務的繳納等各種開支都由財務部負責。
（3） 公司的現金由財務部統一發放，當日的資金必須在晚上下班之 前結算完畢。個人不得私自將公司的財款轉借他人和任何組織。 （4） 財務部應該把每
日的資金進出的明細做好記錄，公司的督察部 門會不定期的抽查公司的賬務。工資的結算由財務部在每月一號進行結算，屆時員工到
財務部領取。 二、財務總彙
（1） 公司的啓動資金爲300萬，該資金將用於公司基本設施的建設 和第一個月結算前的開支，同時該資金就是本公司的固定投入。 （2） 公司70萬元用
於大型的廚具的置辦，這些設備是公司運作的必 備設備，另外將拿出130萬對餐廳進行裝修。
（3） 公司將招聘10人作爲高層管理人員，費用預算每人每月約3000元，30名高級廚師，費用預算每人每月約5000元，90名服務員，費用預算每人每月1000
元，公司人員工資總支出每月約27萬元。
（4） 公司在經營過程中的原材料的採購費用每天約爲7000元，其他費用（電費、水費、損耗）每天約和3000元，該項費用每月約爲30萬元。 三、 資金需求
（1） 固定資金約爲200萬，流動資金每月約爲60萬。 （2） 設備的維修和損耗費用
每月約爲5萬元。 （3） 稅務根據當月的營業額計算。 四、 公司本年度盈利預計目標本公司主要是涉及餐飲服務行業，根據市場調查和對有關數據的分析，本公司在運營正
常的情況下，每月收入約爲100萬，每月的支出約爲63萬。公司在不受其他外界因素的影響下每年的營業額爲1200萬，公司的固定成本300萬，加
上每年的不固定成本720萬，還有公司每年的稅收和各種費用，也就是說本公司每年可以盈
利100萬左右。本公司在一年之內將會把固定資金的投入收回，公司的所有收入將有財務部
保管，每月進行工資結算，每年進行總結算。 公司的盈利目標爲每年200萬元，在初步啓動
時的目標爲保持公司資本的積累，進而可以維持公司的發展和生存。 五、 損益表 損益表是爲了顯示公司本月的盈利與虧損的情況，同時也爲了以後的管理工作的`進行。
由於損益表的性質比較特殊，應在營業一段時間後，進行數據的統計和管理，所以現在的數
據無法填寫，本公司只給出了一個空白表格。損益表的作用是爲了顯示公司的資金運作情況，
在其結果出來後對公司的資金進行合理的分配，進而更好的促進公司的發展。損益 表
行業：
六、 現金流量表 單位負責人：財務負責人： 製表人：
七、 資產負債表
公司名稱 年 月 日 單位：元
篇五：財務工作計劃書財務工作計劃書
2012年財務中心將在繼續嚴格執行原各項財務制度的基礎上，針對不同的經營機制制定
和完善相應的財務制度，規範財務行爲，加強財務覈算和財務監督，在完成集團公司日常各
項財務覈算工作時，進一步加強財務管理，嚴格審覈報銷憑證，堅決執行審批程序，有效控
制各項費用開支，爲領導及時提供有關財務信息。具體工作有以下幾個方面：
(一)首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體
經營目標和任務做好當年財務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理
開支。爲一年的工作打好基礎。
(二)由於門票收入由景區調入集團，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業所得稅調
整工作。由於已結束，在年末對全年已發生的業務進行調整難度非常大，有大量的業務需要
從年初開始調整，我們決定先自行查賬調整，待中介進入後，邀請國稅、地稅相關人員共同
參與，一次完成此工作，以求調整後的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經得起以後各
相關部門的檢查。
(三)在4-5月主要任務是作好的企業所得稅彙算清繳工作，深入研究稅收政策，加強稅
收法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯繫和協調，避免因政策法規理解不透給公司造成
損失。
(四)在五月末完成新門票的印製工作，保證門票調價後的正常銷售。此事已同安圖郵政
局一起與省地稅相關部門進行了協調，省地稅已承諾能夠保證門票的印製和使用。
(五)在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點，增加清查的次數和力度，
以及時發現問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節，從嚴從細，
完備交接領用手續，認真填制交接記錄和門禁系統信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責任。每天
的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。
(六)在年底之前要提前做好財務決算的準備工作，及時清理應收款項，盤點各項資產。
提前同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算後影響當年的績
效考覈和來年考覈指標的確定。
(七)在年終決算後，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考覈工作。
(八)加強資金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算，科
學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行。
(九)在會計人員管理方面，結合集團公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作爲目
標，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發揮覈算、監督、管理的職能。加強會計人員
的業務培訓,注重工作效率，提高會計人員的整體覈算水平，引導財務人員加強稅收政策法規
的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理利用相關優惠政策爲集團
增加效益。
(十)在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務覈算的新要求，進一步健全和完善財
務管理制度，嚴格財務人員覈算管理，制定完善的內部財務規章制度，使財務工作有一個更
加規範、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度，堵住漏洞，保證資金安全，定期
對各子公司各項財務工作進行自檢，儘量減少財務工作的錯誤和漏洞，發現問題及時處理。總之，財務中心將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立
良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努
力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地爲領導及相關部門提供翔實信息，爲領導
決策提供可靠依據，爲集團公司發展做出應有的貢獻。
