財務部門年度工作計劃

財政部門要以服務經濟發展爲宗旨,堅持政策扶持,服務引導,資金扶持,促進產業結構調整,努力培育新的稅源增長點,新的年度來臨,要擬定新的工作計劃。下面是小編精心爲大家準備的財務部門年度工作計劃,希望大家喜歡。

財務部門年度工作計劃

  財務部門年度工作計劃篇1

今年是公司飛速發展的一年,結合公司的實際情況,公司財務部將一如既往地做好日常會計覈算工作、提供優質服務的同時,將着力做好完善財務制度、推進規範管理,爲本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

爲了使財務工作更好地爲公司的業務發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

一、指導思想

財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用,爲公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

財務部是企業財務工作的管理、覈算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,並對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行覈算,其預警提示職能是對於董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經濟效益。

二、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計覈算工作,提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計覈算和會計管理工作,完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計覈算制度與方法。

2.完成指標的預算及制訂工作,並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

3.做好日常會計覈算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審覈每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本覈算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

4.做好會計檔案的管理工作。

(二)加強公司的資金管理 1.擬定公司的年度資金預算並提交公司董事會審批。

2.擬定公司的資金籌集方案並提交公司董事會審批。

3.調度公司資金,確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

4. 加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策

1.制定全面預算,提供全面、準確的經濟分析和建議,爲公司領導決策當好參謀。

2.按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。

(四)嚴格落實財務控制工作

1.嚴格抓好採購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節,確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算,實現公司總體目標。

2.實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節,覆蓋企業所有的部門和崗位。

(五)財務分析

及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料,採用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業績,有效控制財務活動的運行,正確預測財務發展的未來。

三、加強素質養成、推進隊伍建設

隨着公司的不斷壯大,面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的'方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利於總結工作中的經驗,提高業務水平,還

能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

四、工作重點與難點

增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據我司 2013 年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司 2013 年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發展所需資金,是財務部的工作重點和難點。

五、建議和措施

1、重大發生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

2、加大新藥產品的開發力度,改善產品結構。

3、做好原料定價採購工作,控制採購成本升高,努力降低採購成本,增加產品毛利率。

4、擴大產品銷售範圍,增加銷售收入。

5、量入而出,控制費用支出:

(1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹的報銷制度,而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。

  財務部門年度工作計劃篇2

一、完善財務部各工作崗位職責,明確人員各崗位的職責權限,合理分工,細化財務部各崗位的具體工作,提高人員的專業技術水平、做好成員的團結合作。

二、做好公司2018年度財務預算的編制工作以及2017年度財務決算。

三、繼續做好會計覈算及成本控制。強化班組覈算,做好全年切塊費用的控制使用,有效控制成本支出,降低成本,增加公司利潤。

四、做好資金管理及資產管理。通過內部管理控制,合理籌措,統籌安排運用資金,加大對庫存積壓物資及不良資產的報廢及處置力度,積極盤活存量資產。

五、強化會計管理職能,積極參與公司經營決策。合理開展各部門的費用管理,稅收籌劃,收支控制,爲公司領導的生產經營提出合理化建議。

六、做好財務分析工作。及時利用財務數據,採用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,客觀的評價公司業績。

七、迎接審計部門經濟責任審計檢查,確保檢查工作不出差錯。

  財務部門年度工作計劃篇3

一、2018年財務工作目標

1、優化財務記賬工序,提高記賬效率。

2、賬務規範化操作,製作附件標準規定。

3、月底對賬清帳,確保報表的任何數據能清晰無誤的解讀公司財務狀況。

4、彙總各部門預算,並在實施過程中及時反饋和控制。

5、財務角色轉化,從記賬報告到管理支持,甚至決策經營。

財務時間精力分配圖

二、目標解讀及實施方案

傳統的會計首要職能是正確、完整的記錄企業的經濟行爲,但隨着企業的發展,管理者需要更多的數據作爲決策的科學依據,這也就對會計部門提出了更高的要求。會計部門首先要從單純的記賬、報告中解脫出來,更多的參與到各部門的決策活動中,體現於對管理的支持及預算的控制。

1、對於記賬方面,記賬員必須積極優化工序,減少記賬工作所耗用的精力。

(1)由於我們的用友系統較爲健全,各模塊功能能滿足明細數據需求的,在總賬可以做簡化記賬處理,各部門自有明細數據可以滿足管理需求的總賬可以做簡化處理,現流程複雜,經優化可以達到原效果,記賬更方便的,經審批可以做簡化處理。

(2)財務記賬的原始資料來源於各業務部門,因此,對於反映當期的收入費用等會計資料,各部門必須及時傳遞到財務。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務,每週一次,不得推延以免耽誤財務入賬時間。

(3)獨立分部應當保持銀行存款的獨立,收入、支出應當獨立使用自己的賬號,減少liuxue86交叉入賬,付賬,以減少記賬員的工作量。尤其建議直營店的賬號辦理網銀,財務這邊可直接使用該賬戶支付對應的費用。不走交叉賬務。

2、提高財務規範化操作,滿足長遠的企業發展目標。

會計分爲內部管理會計和財務會計,內部管理會計偏向於對管理者財務信息需求的提供,財務會計則是偏向於對投資者,外部監督部門的報告,因此,財務會計是受到會計法、經濟法等法律法規的嚴格制約的。小企業一般無法達到財務會計的水平,即使是確有其事的經濟行爲,由於缺乏發票等單據等原因,無法計入財務會計賬務中,但是爲了準確反映企業的經濟行爲,我們會在內部管理會計中體現出來,這部分差異在小企業中是無法避免的。但隨着企業做大做強,財務也必須逐步走向正規化,以減少這部分差異,得到外部投資者,監督部門的認可。因此,在2018年,財務部門會對12年中賬務不合理的、不正規的憑據做總結,同時制定新的報銷憑據的標準,使公司的財務逐步走向正規化。

3、對賬清帳,使得財務報表簡明易了,更具解讀性。

賬務清理是財務工作的重點,它使得沉長的已經結清的賬務得到消除和剝離,使得漫長的一個會計期間積累的財務數據得到簡化,突出財務現狀。通常的財務報表將一個會計期間內的所有經濟業務通過各個科目來呈現,但是由於管理者並不一定精通會計,使得報表的閱讀性不強,對賬清帳使得每個科目的數據有據可查,明明白白,方便管理者閱讀,方便會計人員跟蹤覈對,及時糾正錯誤,挽回損失。

4、支持預算管理,減少財務審批責任。

預算控制是企業發展規劃的重要組成部分,13年公司全面啓動預算管理,財務部主要負責彙總各部門預算,並及時將執行結果和預算差異反饋給總經辦及預算部門,以方便預算控制及調整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷,費用審批應由各部門領導自行把握,財務人員不對報銷範疇,報銷金額做審批(但實有異議的也可以提出),以減少財務人員與費用報銷人的衝突。

5、財務的角色轉化,降低記賬報表耗費的時間精力,增加參與各部門決策的財務覈算。

此項目標可以理解爲管理者對財務提出的其他工作要求,財務人員要從記賬、報表的牢籠中解脫出來,至少保留40%的時間與精力來滿足賬務報表外的其他會計工作,如安全庫存線、資金流分析、活動成本覈算、標準成本等。