會計未來職業展望
辭舊迎新、歲末總結,根據人事部的要求及財務部自身建設的需要對2012年度財務工作做一個年度總結,以完善財務部的各項工作,提高財務部工作的效率。
一、團隊建設:
人做爲工作的第一要素及最重要的公司資源,財務部把團隊建設放在所有工作的第一位,從人員招聘、入職交流、工作安排、彙報指導、進度把控直至結果確認,與部門成員進行充分的溝通、瞭解;積極引導成員的健康的、穩定的工作心態並引導其準確定位自身的工作目標; “要律人,必先律己”,從工作細節、工作態度、工作能力等方面對成員起模範帶頭作用,嚴格遵守公司的各項規章制度,嚴格遵守職業操守;努力建立良好的工作氛圍,並在工作中不斷幫助成員的能力提升、端正態度、友好協作;財務部現配有4人,成員的業務能力基本能夠滿足現有的業務需求,資金收付、會計覈算、總賬管理、稅務申報、價格審覈、及較低層次的財務管理工作,財務部急需在成本覈算、覈算規範化兩個薄弱環節加強人才培養。全力培養一支有“執行力”、有“戰鬥力”的在數、質、效“三位一體、高度協調”的財務團隊作爲財務部中長期人才培養戰略目標。
二、部門建設:
部門建設基於企業這個組織而存在,部門的目標是企業目標的分解,是服務於企業的整體目標。而設定正確的目標則是部門建設的出發點和落腳點,我把財務部的目標分解成五個層次:基礎統計-會計覈算-財務管理-財務戰略-企業管理,概括起來就是充分利用公司的現有及未來的資源(包括人力資源、資本資源、技術資源、資產資源、商品資源、物質資源等)使公司的價值最大化。部門負責人作爲團隊的核心及“靈魂”必須在部門組織架構、崗位職責、人員配置、分工協作、部門紀律、獎罰措施、規章制度等方面做出全面的規劃和部署,以滿足適當的人在適當的時間內完成財務部的各項工作,理論上財務必須對公司的每一項業務在價值上進行財務評估,保證各項業務的合理高效的`完成,進而達成公司的整體目標。
作爲新成立的公司,新組建的部門,新的部門成員的“三新”--財務部部門建設必然存在種種不足和有待完善的地方,我本人心裏非常清楚現狀離目標還有很長的路要走。特別是部門成員的結構性缺陷及能力提升、會計覈算的規範化及準確性、成本覈算及控制、資金籌劃、稅務規劃、財務服務企業決策的能力上等方面還存在巨大的差距。
三、財務具體工作:
1、 數據統計方面,單據不全、業務不全、信息數據缺失導致數據維護困難,後續必須加強單據齊全、制度流程-真正執行、相關崗位加強業務技能培訓、加強對數據崗位(包括採購跟單、倉管、會計、車間統計人員)工作方法及工作習慣的培訓;
2、會計覈算方面,覈算準確性、及時型、完整性急需加強,費用覈算、總賬、納稅申報、出口退稅基本能夠滿足現時的需求,成本覈算、往來管理急需建立規範化得處理流程,以及加強對會計人員能力提升及責任心培養;全年累計完成收入人民幣4,260.7萬元。
3、財務管理方面,急需加強成本費用控制的執行,財務分析、可行性建議、風險防範的領域和具體措施,預算管理缺失。
4、出口退稅方面:2012年累計完成申報5批次,申報退稅金額439.40萬元,已經實現退稅金額爲278萬元,退稅款的及時準時的實現一定程度上緩解了資金壓力。
5、信保業務,完成信保額度的申請14個,申請額度總額爲975萬美元,實際完成投保金額爲198.6萬美元,支付保費9.4萬元人民幣;完成第二季度的保費補貼申請2400元。
6、工行信保短期融資業務,從10月份第一批申請獲批並放貸,截止12月31日累計完成4批次共計89.9萬美元的工行短期貸款(摺合人民幣556.71萬元),並於12月份首次還貸11萬美元並支付利息費用883.20美元;信保融資的有效跟進極大緩解了公司資金壓力,保證公司各項業務正常開展,後續將在提高結匯優惠點數,優化和平衡投保金額、檔次、付款方式、國家、費率等,及時還貸減少利息費用、及時申請利息補貼,降低工行手續費比例上跟進以減少綜合資金使用成本。
7、中信銀行金地門道寫字樓小額固定資產順利完成420萬放貸工作,累計支付資產項目投入1,255萬元,保證的資產項目有效實施,爲2017年的產銷分離的辦公格局奠定了良好的基礎。
8、資金管理,堅持“量入爲出,保證業務”的原則有效地保證公司各項業務的正常開展,員工工資準時發放,12年全年實現資金流入5,923萬元,資金流出5,726萬元;後續將在還貸的及時性,資金的調撥加強計劃以防止還貸風險及公司的資金信用等級下降,加強供應商的信用週期及額度方面與供應鏈實現協商並盡最大努力保證供應商貨款及時支付。
9、資本到位情況說明,註冊資本1000萬,實際到位890萬,資本到位率89%。
10、 應收賬款管理,及時跟進應收賬款回款情況,及時知會銷售部追款及與業務對賬,保證回款的及時性,建立應收款每日彙總彙報制度,12年度實現應收款賬齡不超過2個月(除極個別客戶的特殊申請放信額度及賬期外)並沒有呆壞賬的發生,全年累計收貨款467.84萬美元,全年應收 賬款週轉率爲4.173,應收賬款週轉天數爲57天(按8個月240天計算)。
11、 資產管理,可以用資金管理及格,固定資產管理基本合格,庫存管理不到位來評價2012年度資產管理工作。後續將加強庫存單據的完整、及時、準確,加強人員業務培訓及指導,加強工作監督,要求提供準確的庫存數、表,消化包材類庫存,嚴格控制電子料及五金料的採購,降低庫存對資金的佔用,防止呆滯品的出現;加強各環節的內控制度的落實及統計工作,配備較齊全符合內控要求的內部單據印製及使用,加強各環節使用單據的使用規範性。
12、內外溝通協調,財務部積極地在財務部內部的有效溝通,積極在在公司各部門之間溝通協調,積極與外部相關個人及主體進行有效的溝通協作,以結果爲導向處理各種問題;與銀行、稅務等建立了良好的關係,爲的公司形象的塑造貢獻自己的一份力量。
13、匯率管理,2012年的人民幣對美元匯率不斷升值,對外向型出口企業形成了巨大的匯差壓力,年度累計匯率損失15萬元,銷售部及採購部門應積極應對匯率變化對收入和成本產生的重要影響,特別在銷售報價環節成本評估及採購下單美元轉換成人民幣對成本的影響。
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