爲了公司更好發展的需要，加強財務管理，提高覈算質量，規範物資入庫、出庫手續，保證公司物資安全完整，切實提高各部門工作效率，請注意以下物資入庫、出庫注意事項。
1、公司所購、所領一切物資，必須辦理物資入庫、出庫手續。當日購貨必須當 日入庫，當日領用必須當日出庫，不能延誤。出入庫單一式三聯，第一聯存根聯（白）由綜合部留存登記物資出入庫，第二聯財務聯（紅）作爲報銷用，第三聯保管聯（黃）交財務部覈實物品用留底。
2、經辦人開“入庫單”時，要完整填寫日期，單位名稱，成品名稱，規格，單位，數量，單價，金額等，驗收人對物品進行驗收後方可入庫；
3、如果物資由市場直接購進則由購進者辦理物資入庫手續；如果物資由供貨方送貨或者發貨到公司，則由驗貨人或相關部門經辦人辦理物資入庫手續。相關經手人必須統一在“制單”“繳倉”和“驗收”、“保管”處簽字後入庫手續纔算辦理完整。
4、若物資數量較多，不適合一一在出入庫單列清，可在出入庫單上寫上“詳見清單”字樣，後附簽字確認的`紙質清單。
5、經辦人開“出庫單”時，要完整填寫日期，單位，成品名稱，規格，單位，數量，單價，金額等，各部門領用人員簽字確認後方可發放物資，並填寫出庫單，相關經手人必須統一在“制單”“領用”和“保管”處簽字後出庫手續纔算辦理完整。若辦公用品領用比較零散的情況，可一個月做一次出庫單，制單人根據領用登記表製作清單附到後面，財務部收到單據後會根據領用登記表和清單核對，無誤後方可登記。
6、若物資是採購回來後部門立即領用安裝的情況，出入庫單上“保管”處無需簽字，但需要在附註上備註具體用途。
7、經辦人須把出入庫單第三聯保管聯（黃）交給財務部進行登記。每兩週交一 次，提交時後附交接清單。由於25號盤點，所以每月24號前也提交一次， 以免數據有差異。
8、綜合部每月25日對現存物資進行清理盤點，並與財務部的數據進行覈對，實 際庫存數要與賬面相一致，否則查明原因並做糾正。
