一、 公司基本情況
***房地產開發有限公司（以下簡稱“***公司”）主要從事房地產開發與銷售、房屋租賃等業務。成立於2017年8月3日，由****房地產開發有限公司、***建設投資總公司、**地產集團共同出資組建，註冊資金5,000萬元，其中：***房地產開發有限公司出資2,000萬元、***建設投資總公司出資1,500萬元、***地產集團出資1,500萬元。出資方式爲貨幣資金，截至2017年8月31日止出資資金全部到位。公司現有職工26人，總資產約14851萬元。
公司經營思路：①***項目（啓動區）3號地53畝，本年開工8.8萬平方； ②***代建項目21號地66畝，本年開工12萬平方；③***安臵房項目本年擬開工10萬平方；④***項目本年開工；⑤***4號地75畝和5號地182畝商住，待規劃的客運總站、中國最大的汽車零配件市場和經濟適用房建設形成氣候再建，預計2017年下半年開發。
根據公司發展戰略，公司的團隊建設、管理、培訓等工作陸續開展，公司的`計劃管理、全面預算管理、全成本管理、績效考覈等管理手段逐步落實，公司正在步入規範化管理的軌道。
二、 資產負債情況
截止2017年04月40日公司資產總額148,508,846.28元。其中：流動資產144,665,052.28元，佔資產總額的97.41％；固定資產860,973.64元，佔資產總額的0.58％；無形資產164,884元，佔資產總額的0.11％；長期待攤費用2,817,936.36元，佔資產總額的1.90％。
負債總額100,198,890.27元，資產負債率67.47％，負債全部爲流動負債。
所有者權益48,309,956.01元，其中實收資本50,000,000元，未分配利潤-1,690,043.99元。
三、 損益情況
截至到08年4月40日，公司產生虧損1,690,043.99元。其中：
銷售費用780,673.13元，爲發生的項目前期策劃推廣費用及售樓部費用。
管理費用960,755.82元，爲公司經營管理過程中發生的管理費用。
財務費用-51,84.96元，爲委託貸款發生的借款利息及金融機構手續費等。
四、 ***項目成本支出情況
1、***項目地塊劃分：總佔地約1,715.94畝，由於氣象站
的原因，容積率調整，開發用地也相應調整，其中：***公司開發淨地314.147畝、***公司開發淨地241.166畝，雙方各自開發面積未變，相關手續正在報批中。
2、***項目開發地應支付貨幣補償及其他費用預計15,319.69萬元，其中：貨幣補償11,288.85萬元、拆遷工作經費1,111.75萬元、垃圾清運費949萬元、臨時圍牆284.7萬元、村民遷墳費用135.23萬元、現狀變壓器收購88.26萬元、***公司前期費用813.1萬元、***墊資資金成本461.6萬元、***墊資資金成本187.2萬元；已支出成本25,331萬元（其中含儲備地成本費用的支付）。
3、***項目已支出成本25,331萬元，其中：***公司預付***預算外資金管理辦公室***項目拆遷補償款11,550萬元、資金成本395萬元，***公司預付****預算外資金管理辦公室***項目拆遷補償款10,700萬元、項目前期費用墊資1,713萬元、資金成本973萬元。
五、 ***項目資金需求情況
1、***項目開發地總成本原測算12.9億，經與儲備地成本項目覈對後，開發地總成本調整爲13.2億，由於地塊容積率調整，待實際成本確定後***公司與***公司，按雙方各自開發用地級差及容積率等因素按比例分攤。
2、土地掛牌價格暫按9億計算，如掛牌價減少到8億，有
些費用相應減少；土地摘牌時分兩次繳納，***需資金3.5億，三方股東按比例投入，其中：鄭州***房地產開發有限公司應投入1.4億，***建設投資總公司應投入1.05億，***地產集團應投入1.05億。
3、***與***公司，對***項目前期費用的墊資與實際得地比例不一致的，按得地比例，在土地掛牌後，雙方進行結算。
4、土地掛牌後的資金缺口及後續開發資金，由***公司自行籌措。
