在日新月異的現代社會中,需要使用崗位職責的場合越來越多,制定崗位職責可以減少違章行爲和違章事故的發生。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編整理的出納工作崗位職責,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
出納工作崗位職責1
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確覈對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的`,要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
出納工作崗位職責2
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的'金額和批准手續,按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款,並及時進行彙報;
4、月末與會計清點現金,及覈對銀行帳戶餘額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表,並提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納工作崗位職責3
1、審覈各類原始報銷憑證(查詢發票的真僞/查詢部門差旅費用報銷制度/審覈簽字是否齊全/金額);
2、對審覈無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀),及時登記現金、銀行日記賬;
3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;
5、負責現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的'所有相關業務;
7、發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責4
職責:
1、負責日常備用金的保管及週轉,嚴格遵守現金、支票的'使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬,月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責覈對各收付退款單據,做好貨款的清算、覈銷、對賬工作,及時統計完成原始數據;
3、做好每月票據開具、工資發放工作;
4、嚴格按公司財務流程,做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和餘額;按時完成各類報表更新工作;
5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、專科以上學歷,財務、會計相關專業;熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮;
2、熟悉國家相關財稅法律法規,能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;
3、正直誠信、踏實嚴謹,有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
出納工作崗位職責5
出納主要負責公司的貨幣資金覈算、往來結算、工資核發。 出納不得兼任稽覈、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出,審覈審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的'規定,必須經過會計審覈、領導籤批,方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。要保守保險櫃密碼的祕密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算,規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行,不可延期送票。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單,覈對未達賬項,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。並編制銀行餘額調節表,做好後交給會計存檔。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款,
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金,如果發現庫存現金有短缺或盈餘,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。總經理可派人抽查、覈對資金情況。
三、工資發放
每月按審覈無誤的工資表,按時足額發放工資。
出納工作崗位職責6
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關複覈工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表,提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的.審覈、賬務處理及協調工作;
5.其他臨時交辦的工作;
出納工作崗位職責7
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業,處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係,瞭解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行爲;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業,處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係,瞭解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行爲;
3.根據公司報銷流程,針對通過審批報銷單及傳票,辦理現金及銀行結算業務,並處理其他出納相關賬務;
4.資金預算的準確性,每月底依據各部門提交的'資金預算表彙總編制總預算表經主管審覈後發送至集團財務,跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金週轉;
5.根據本週的資金使用情況,負責編制資金使用報告和下週資金預估表,經主管審覈後,發送至集團財務;
6.資金收付準確率,做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,嚴格執行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬,保證日清月結。
出納工作崗位職責8
1、根據會計準則及企業財務管理制度,負責日常銀行轉賬,每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;
3、月末彙總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納工作崗位職責9
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算收支業務。;
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、覈對等;
3、保管現金、其他各類有價證券,並定期盤點核對,如發現長款及短款,及時上報處理。;
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳,並做到日清月結;根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、每週編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行覈對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》;
6、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,負責在手稅務發票、收據、支票等票據的`保管和安全。
7、負責發票的申購、填開及覈銷工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,並將問題及時反饋會計主管,及時處理。
8、不斷學習鑽研,提高崗位技能,作好會計主管的助手。
任職要求:
1、會計、財務管理專科以上學歷,應屆畢業生優先考慮;
2、有良好的職業道德和工作保密意識;
3、思維清晰、敏捷,有獨立思考能力和積極有效溝通能力;
4、工作心態積極向上,團結同事,勇於克服困難,能承受一定壓力;
5、工作認真、嚴謹,有強烈的責任感和團隊精神。
出納工作崗位職責10
1、辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善,空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;
5、負責集團部分子公司會計賬務處理,及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
出納工作崗位職責11
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的'收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導佈置的其他工作。
出納工作崗位職責12
1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統)
2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作;
3、資金流管理,各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等;
4、按規定每日登記現金和銀行日記賬,做到日清月結;(每日發送資金情況表)
5、月末銀行餘額調節表的`出具(包括第三方收款平臺)
6、領導安排的其他臨時性任務
出納工作崗位職責13
1.負責日常收支的管理和核對;
2.公司基本賬務的核對;
3.負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;
4.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5.負責開具各項票據;
6.負責具體指定的數據統計分析工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納工作崗位職責14
工作職責:
1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:
2. 庫存現金不得超過企業規定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得籤逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審覈,不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,並按日覈對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款,未經領導批准的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款餘額調節表,隨時處理未達帳項。
9. 完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作:
1. 及時結算已審批的員工報銷。
2. 根據已審批的付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。
3. 每月10日準時發放工資,特殊情況除外。
4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點庫存現金。
6. 及時清理員工借款,正常情況下不得跨月。
7. 對於已付款發票未到的.要及時催促經辦人索取發票。
8. 根據公司的業務需求開具發票,做好發票、支票、匯票的保管工作。
任職要求:
1. 財務專業,中專以上學歷,一年以上工作經驗。
2. 持有會計證。
3. 廈漳泉戶口,爲人誠實可靠,做事細心,責任心強。
日常工作:
1. 覈算工資,正常情況下於每月10日發放,特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員覈對帳目,對現金及存貨進行盤點。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5. 覈對公司的各項往來款,督促應收款的及時回收。
6. 審覈及監督出納的開票情況。
7. 及時向財務經理彙報工作中存在的問題。
出納工作崗位職責15
職責:
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務,按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的製作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6,完成上級臨時交辦的事項。
任職資格:
1、中專或以上學歷,一年以上相關工作經驗,廣州市本地戶口優先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;
3、工作細緻,有較強的`責任心、敬業精神;
4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。