每一個崗位都有其相對應的職責,我們應該要好好的遵守職責開展工作。下面是小編整理收集的出納崗位的工作職責(精選76篇),歡迎閱讀參考!
出納崗位的工作職責 篇1
一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算。
二、應嚴格審覈有關原始憑證,然後據此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續必須齊全,收支必須有憑據。
三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時登帳、及時結帳,做到日清月結、帳實相符。
四、遵守庫存限額規定,超限額的現金按規定及時存銀行。嚴格遵守現金開支範圍,不屬於現金結算範圍的不得用現金支付。
五、經常與銀行覈對帳,做好月末金額的核對工作,對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支,做到與銀行間相互手續完備。
六、隨時掌握銀行存款餘額,避免簽發空頭支票。
七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續,使用完畢應辦理註銷手續。
八、服從領導,嚴格紀律,團結互助,文明服務,完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心,認真學習業務知識,不斷提高業務水平。
九、做好學校各項代收、代發的收發款項工作及建立清單,保管好收發原始憑證、準確覈算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統計、協助做好財產收發工作,幫助學校、處室完成其他工作。
十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。
十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。
出納崗位的工作職責 篇2
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審覈後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審覈無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始覈算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。
九、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑑,確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調配資金。十二、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇3
1.負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;
2.保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;
3.現金日記賬日清月結,盤點庫存現金,做到賬款相符;
4.熟悉報稅流程;
5.項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6.完成上級領導安排的其他相關工作。
出納崗位的工作職責 篇4
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
出納崗位的工作職責 篇5
1、高級專業技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審覈、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
出納崗位的工作職責 篇6
一、支票管理
1、銀行票據的發放:
①根據業務需要,申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單),並經總經理或總經理授權人員簽署同意後,方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況,應在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。
②根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單),正確出具銀行票據。審覈(支票領用單)上是否填寫齊全規範,要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③使用支票管理系統,填制支票或其它銀行票據,並打印出具。
2、銀行票據的購買:
爲方便公司對銀行票據的管理,購買銀行票據事先經財務主管簽字批准,每一次購買的數量限定支票爲100張、其它票據爲兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記,做到有據可查,使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3.銀行票據的作廢:
對作廢的銀行票據要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4.銀行票據的跟蹤覈銷:爲便於帳目的管理,支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審覈簽字,後方可出票。
6、支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因並提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據,在收回票據後,當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、銀行票據出票後,及時整理(支票領用單),並與支票管理系統出票記錄覈對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單,附在(支票領用單)中一併裝訂,經總經理審批後由公司統一保存。
8、支票管理系統要每週做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付:
1.對所有現金報銷的單據要審覈發票的真實性,業務的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新審覈。發票塗改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、覈對無誤後,按實際金額支付報銷款,並請報銷人在報銷單上簽字,作爲簽收依據。
4、駕駛員報銷要先審覈其出車記錄,查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備覈查。
6、嚴格執行每週統一付款制度。
7、爲確保現金的安全性,除每月發薪日外,保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放:
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發票金額參照報銷,對金額小於補貼金額的按發票金額實報,並要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則,發放工資前要把相應的內容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時,需經當事人當面點清,覈實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理:
1、印簽章與支票必須分開存放,並妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,並要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理:
1、每日10點前結算出每個銀行餘額,編制銀行餘款日報表並上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證,摘要欄要儘量寫完整業務相關內容,以備日後查詢。
3、每日依部門審覈erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須覈對銀行帳,如發現以外支付情況必須當場彙報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產,辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應的保修卡,保修單等資料並妥善保管,以備不時之需。
六、其他事項:
1、遇請假或出差,臨時交付其他財務人員工作時,應以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班後也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務,及時交納各種費用。
3、處理公司領導臨時交辦的任務。
出納崗位的工作職責 篇7
1、負責監督公司財務運作情況,及時與會計覈對現金、應付款憑證、應付票據,做到記賬、算賬、報賬,做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,日清月結,按期報賬;
2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料,準備、分析、覈對稅務相關問題;
3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票,定期與銀行對賬;
5、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發放工作;
7、完成由公司安排的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇8
1、負責日常備用金的保管及週轉,嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬,月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責覈對各收付退款單據,做好貨款的清算、覈銷、對賬工作,及時統計完成原始數據;
3、做好每月票據開具、工資發放工作;
4、嚴格按公司財務流程,做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和餘額;按時完成各類報表更新工作;
5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇9
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算收支業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、覈對等;
3、保管現金、其他各類有價證券,並定期盤點核對,如發現長款及短款,及時上報處理。
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳,並做到日清月結;根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、每週編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行覈對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》;
6、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發票的申購、填開及覈銷工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,並將問題及時反饋會計主管,及時處理。
8、不斷學習鑽研,提高崗位技能,作好會計主管的助手。
出納崗位的工作職責 篇10
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金,填制送款單,及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度,每日覈對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全,做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告並上交部門領導審覈;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權範圍內的其他事務。
出納崗位的工作職責 篇11
1、審覈原始單據,負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審覈;
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作,及境內外收付匯款項的外匯申報及覈驗;
3、保管公司財務相關印鑑章及合同檔案.進項發票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉;
6、協助上級做好各種帳務的處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。
出納崗位的工作職責 篇12
1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據審覈,開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納崗位的工作職責 篇13
(1)貨幣資金覈算。
①辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算,規範使用支票,嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。
④保管庫存現金,保管有價證券。對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章,登記註銷支票。
⑥複覈收入憑證,辦理銷售結算。
(2)往來結算。
①辦理往來結算,建立清算制度。
②覈算其他往來款項,防止壞賬損失。
(3)工資結算。
①執行工資計劃,監督工資使用。
②審覈工資單據,發放工資獎金
③負責工資覈算,提供工資數據。
出納崗位的工作職責 篇14
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、每日覈對現金日記賬,並填寫付款單據;
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;
4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;
5、跟隨工商辦理銀行資料變更;
6、完成部門領導交辦的其他任務;
出納崗位的工作職責 篇15
1、根據會計憑證,辦理現金收付和銀行結算業務;
2、根據現金收付憑證,登記現金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支報表;
3、協助編制月度資金計劃彙總表和月度資金結算表;
4、按時發放工資、獎金,並填制相關的記賬憑證;
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要做到日結月清;
6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇16
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;
2、負責購買支票、收據管理,並負責保管有關空白票據和空白支票;
3、審覈報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務;
4、保管相關財務單據;
5、及時記錄現金、銀行日記賬;
6、其他交辦的工作。
出納崗位的工作職責 篇17
出納主要負責公司的貨幣資金覈算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽覈、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出,審覈審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審覈、領導籤批,方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。要保守保險櫃密碼的祕密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算,規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行,不可延期送票。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單,覈對未達賬項,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。並編制銀行餘額調節表,做好後交給會計存檔。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款,登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金,如果發現庫存現金有短缺或盈餘,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。總經理可派人抽查、覈對資金情況。
三、工資發放
每月按審覈無誤的工資表,按時足額發放工資。
出納崗位的工作職責 篇18
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬,並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務審覈,確認無誤後,由出納發款。
2、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審覈後,由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納崗位的工作職責 篇19
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批准手續,按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款,並及時進行彙報;
4、月末與會計清點現金,及覈對銀行帳戶餘額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表,並提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納崗位的工作職責 篇20
1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:
2.庫存現金不得超過企業規定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得籤逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審覈,不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,並按日覈對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款,未經領導批准的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款餘額調節表,隨時處理未達帳項。
9.完成財務部經理交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇21
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務,審覈付款憑證要素是否齊全和合規;
2、現金及銀行日記賬的登記與覈對;
3、資金報表的出具,做好資金預測和配合資金安排;
4、及時整理粘貼財務單據,銀行水單,相關憑證及時交會計進行帳務處理;
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;
6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、註銷等銀行外勤事務;
8、協助公司行政工作;
8、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇22
1、負責每天覈對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。
2、負責覈對每天財務所需數據,並根據數據制定財務報表;
3、負責開具銷項發票、審覈各類憑證、彙總做會計憑證
4、負責做應收應付貨款報表,每月15號提報當月應收款明細。
5、負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6、負責每月底覈算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。
7、根據員工KPI考覈、考勤、業績等覈算員工工資;
8、負責按時提交個人週報、月報。
9、負責公司收款端建立、維護與更新,並根據流水制定報表;
10、負責公司銀行業務對接;
11、協助管理層制定公司財務流程等制度;
12、完成上級交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇23
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對,做到賬款相符;
3、負責收入現金、轉賬票據的清點、覈對、彙總和送存銀行;
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核後,辦理款項支付手續;
6、負責收、付單據的整理,並及時傳遞給會計;
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、彙總、整理;
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負責開具各項收付款業務的發票;
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
出納崗位的工作職責 篇24
本公司出納人員在總經理直接領導下工作,並以其負責、其崗位職責如下:
一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作,圓滿完成出納工作任務。
二、負責保管庫存現金和有價證券,嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。
三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金,嚴格遵守結算紀律,按銀行規定辦理轉帳結算業務。
四、設置現金日記帳,按照經濟業務發貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結,帳款相符,不以白條抵庫,不得保存帳外資金。發現帳款不符時,要查明原因,長款不得私自取走,短款要如實賠償。
五、設置銀行存款日記帳,按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結,掌握存款情況,杜絕空頭支票發生,月終與銀行逐筆對帳,如有不符,應查明是否有未達帳項,並編制餘額調節表。
六、認真審覈收付款原始憑證,據實辦理收付款業務,負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業務。對上面三個代扣戶存款,應按月核對,發現長短款,應及時正確處理。
七、妥善保管和按規定使用有關印章,保證貨幣資金的安全。
八、加強對空白支票的管理,凡領取空白支票,必須經領導批准,並做好領用和註銷登記手續,支票作廢,應加蓋作廢戳記。如發生支票、發票遺失,應立即向領導彙報,並負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時申報,產生的後果應由本人負責。
九、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字後,方能交會計做帳。
十、積極做好領導交辦的其他出納工作。
出納崗位的工作職責 篇25
1、負責客戶每日的出入金並彙總給結算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客戶結算賬戶登記工作;
7、月未相關報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納崗位的工作職責 篇26
1、負責公司全盤賬務覈算,
2、負責公司發票的申購及開票工作,
3、負責公司付款資料的審覈,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納崗位的工作職責 篇27
1、協助主辦會計開展工作,做好記賬業務,搞好覈算工作;
2、依據法律、法規進行財務覈算,實行財務監督,拒絕辦理違反財經制度的業務,拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期覈對現金、銀行存款餘額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收後支,嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每週上報週報表,彙總上報月報表;
出納崗位的工作職責 篇28
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;
2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤後發票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
5、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
6、現金流水賬、銀行流水賬登記;
7、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;
8、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
9、完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇29
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導佈置的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇30
1、負責公司稅務相關的會計覈算,編制納稅相關報表,負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、編制會計憑證,整理相關財務檔案。
3、編制公司各類財務報表,包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及覈算,提供成本覈算報表進行財務分析等等。
4、定期覈對往來賬款,及時清算應收應付款;
5、負責公司費用報銷、費用覈算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作,開具銷項發票,管理及覈對進項發票。
出納崗位的工作職責 篇31
1、負責資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及彙報,按時發送資金數據給財務管理人員
3、負責收集和審覈原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點,並做到日清月結
5、負責發票記錄及開具,負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接,將原始單據、相關結算數據傳遞給會計,保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務管理,本年度的賬套數據按季備份
出納崗位的工作職責 篇32
1、辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善,空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;
5、負責集團部分子公司會計賬務處理,及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
出納崗位的工作職責 篇33
1.根據財務管理制度,負責現金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶,達到及時、準確、細緻;
2.審覈各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整,跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作,準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度,負責覈算和發放員工工資,達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
出納崗位的工作職責 篇34
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審覈工作;
2、負責歸單工作,保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負責ERP流程中財務流程的複覈或登記,協助主辦會計覈對人、材、機成本;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇35
1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2、負責開具、保管與使用登記各項票據;
3、負責公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務繳納;
4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5、負責覈算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;
6、負責並統籌月度結賬,整理現金流水、成本費用等明細表;
7、協助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失。
出納崗位的工作職責 篇36
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿,進行會計覈算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執行財務收支,控制開支範圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證,對審覈後的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,並做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑑中的法人印章,認真審覈原始憑證後,方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產清理,根據清理情況,報上級主管部門或財政部門審批後,調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理,並設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的'其他工作。
出納崗位的工作職責 篇37
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關資金日記賬及時、準確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據審覈、支付及賬務處理,相關單據的寄送等;
4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數據更新及臺賬登記,與相關人員定期覈對數據;
6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;
7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9.每月員工薪資數據複覈,銷售人員提成的計算等;
10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇38
1.參與內部經營承包責任制的審查覈定工作。
2.組織財會人員的業務培訓、業務考覈、會計職稱評定管理工作。
3.負責審查對外提供的財務會計資料。
4.加強思想政治工作,促使全科人員協調配合,同心協力搞好計財處的各項工作。
5.承辦領導交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇39
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制並上報統計表,建立和健全統計臺帳制度。
出納崗位的工作職責 篇40
1.開具支票、現金收付,日常網銀收付結算業務,並及時在通關平臺覈銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.負責日常的銀行理財業務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
出納崗位的工作職責 篇41
1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;
2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金髮放;
6、協助會計統計各項財務數據與繪製各項數據報表;相關證件年審。
出納崗位的工作職責 篇42
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理,銀行對帳、單據審覈、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳,協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷,保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡,及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理,及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導佈置的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇43
1.按規定每日登記現金日記賬;
2.根據記賬憑證收付現金;
3.每日負責盤清庫存現金,覈對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
6.負責代理記賬單位出納工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位的工作職責 篇44
1、負責銀行賬戶的管理,包括但不限於開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單,按時完成相關收付款單據交接;
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限於持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關工作。
出納崗位的工作職責 篇45
對外支付錄入,網銀管理,現金盤點;
日常收支登記,往來賬務覈對,編制銀行賬;
財務憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂;
票據審覈,日常費用報銷審覈;
公司增值稅進項發票認證並申報;
領導交代的其他工作事項。
出納崗位的工作職責 篇46
1.審覈各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;
2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務,做到收支無錯;
3.保管庫存現金和應收票據,登記現金及銀行存款賬;
5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;
6.負責公司空白收據的領用、保管,對銷售回款開具收據,並與銷售部覈對回款明細;
7.負責監管銷售部領用的收據,及時回收銷賬;
8.協助做好每月公司工資發放工作;
9.及時打印銀行對賬單,裝訂成冊保管;
10.完成財務經理交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇47
1、負責財務業務的正常報銷、審覈工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內部覈算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納崗位的工作職責 篇48
1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作,確保收款工作準確無誤;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納崗位的工作職責 篇49
1、嚴格執行現金管理、會計相關法規,遵守並貫徹執行公司及股東頒佈的各項財務管理制度、規定;
2、按照公司制度規定,依據經審覈的原始憑證,及時準確辦理各項報銷業務;
3、負責辦理現金結算業務,及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金餘額表;
4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務,及時登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調節表和餘額表;
5、複覈報銷及支出憑證,並及時移交會計人員進行賬務處理;
6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據,確保現金及銀行安全;
7、按月與會計覈對現金和銀行存款,保證日記賬已會計總賬相符;
8、完成部門負責人交辦的其他工作,保守公司商業祕密。
出納崗位的工作職責 篇50
出納員在總務主任領導下開展工作,其職責是:
1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策,嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。
2、做好學校現金收付工作,做到收支兩條線,嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現金管理條件加強現金管理。
3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據,及時按業務發生順序,逐目逐筆登記現金日記帳,做到日清月結,帳目清楚、準確,帳物相符。
4、出納應主動與財經內審小組配合審覈票據後再與會計結帳,結帳時準確填寫一式二份現金結帳單,複覈無誤簽字各執一份備查。
5、與會計配合,按時準備好教職工工資發放,並根據學校行政、有關處(室)的通知,及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。
7、按月與採購員覈對暫付款和借據,並及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款,需經校長或分管財務的副校長批准,方可辦理借款手續。
8、與會計密切配合,嚴格執行財務制度,做好出納工作,對違反制度的開支應予拒付。
9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。
出納崗位的工作職責 篇51
1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作;
3、對報銷憑證的及時審覈,完成報銷工作;
4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬實相符;
5、及時審覈各崗位提交的開票資料,完成開票工作;
6、公司固定資產管理與盤點工作;
7、領導交代的其他工作;
出納崗位的工作職責 篇52
1、編制收、付、轉憑證。
2、支付各類費用及貨款,做好應收帳款收匯明細表。
3、發送對外開具增值稅明細清單並認證增值稅專用發票。
4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度,正確合理調度資金,保證日常合理開支需要的正常供給。
5、協助財務主管做好其他的相關工作。
出納崗位的工作職責 篇53
1.辦公室日常採購;
2.總經辦文件處理;
3.來客接待;
4.打印機維修;
5.公賬網銀經辦;
6.運營採購審批與付款以及每月明細覈對;
7.發票申領、開具、郵寄;
8.銀行、稅務相關的部分外勤工作;
9.報銷單據的整理、財務憑證裝訂。
11.公司員工福利管理。
12.領導交代的其他事情。
出納崗位的工作職責 篇54
1、按現金管理制度,認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白髮票保管與安全。
2、嚴格把好現金支付關。經財務審覈後的合法憑證,總經理審批,出納纔可辦理付款手續。
3、每日及時登記現金日記賬,並要結出金額。做到賬款相符,收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金,現金的賬面額要同實際庫存現金相符。
4、正確開具銀行結算單據,並即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證,及時錄入財務軟件。
6、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次,作到賬款相符;
7、及時完成規定的現金流量報表。
8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證
9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票並與之登記相關報表。
10、裝訂會計憑證。
出納崗位的工作職責 篇55
1、負責日常資金收、付結算;包括但不限於現金收支、票據簽收、託收、轉付及過程資金管理;
2、負責每月銀行對賬單,與系統銀行存款進行覈對,做到賬實相符;
3、負責月底對賬、每月編制銀行餘額調節表;
4、支撐業務部門查款到賬事宜;
5、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位的工作職責 篇56
1、日常現金、銀行、票據的收、支結算;
2、登記現金、銀行日記賬,對各類票據做好備查登記;
3、每日覈對現金、銀行餘額,編制資金日報表;
4、對各項費用報銷及付款做好初審工作,覈對填寫是否規範、單據是否齊全、發票是否真實、合規,金額是否準確;
5、安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;
6、銀行開戶、註銷、變更、票據的購買;
7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單,做好銀企對賬;
8、積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。
出納崗位的工作職責 篇57
1.負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑑的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算託收;
2.負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算,並組織開展進行資金運作及融資工作;
3.統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4.總體監督資金的異常變動情況,並按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5.對銀行賬戶年度檢查報告進行審覈;
6.總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7.安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進信息化工作;
8.負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑑的變更;
9.負責辦理加入及退出資金歸集相關手續,監管本單位資金歸集情況;
10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領導交辦的其他事項。
出納崗位的工作職責 篇58
1、負責日常現金及網銀收付處理,及時登記銀行相關表格,進行每月銀行明細賬的核對工作,月末出具銀行餘額調節表。
2、劃轉、覈算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、備用金的週轉及撥付,公司費用報銷初審工作;
5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表,辦理銀行往來的所有相關業務;
出納崗位的工作職責 篇59
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;
3、審覈稿費,發稿費,統計報表、發工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領導交辦的其他任務。
出納崗位的工作職責 篇60
1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金髮放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
4、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證,並定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。
7、每日覈對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時彙報。
8、定期與銀行進行賬目覈對,編制《銀行存款餘額調節表》。
9、及時編制公司資金日報表、月報表並報公司財務負責人和財務分管領導。
10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。
11、協助會計人員的日常工作。
12、領導交辦的其他事項。
出納崗位的工作職責 篇61
一、嚴格執行國家財經政策和統計法規,自覺遵守公司的各項規章制度,按照財務現金管理的規定,做好公司現金收付,現金支票保管和財務保密工作。
二、負責辦理現金收付和銀行結算,及時查收銀行進賬,定期複覈銀行卡的應收款,保證賬項相符。嚴格遵守現金開支範圍,逐日盤點現金收存登記入賬,做到日清月結。
三、覈對、驗收報銷單據,做到票面數額相符,票據經手人簽字和領導審批手續齊全,方能給予報銷,否則可以拒付。
四、公司股東投資和往來款項,均要開具收款收據,公司向社會融資借款付息,憑藉據和借款協議及時入賬,並按時提示領導還本付息。
五、現金收付必須當面清點,真僞貨幣判斷準確無誤。庫存現金不得超過伍仟元人民幣,多餘現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款,否則按貪污論處。
六、及時催收應收款項入賬,抓緊貨幣回籠,加速資金週轉,對跨月無法收回的應收賬款,應向主管會計和公司領導口頭和書面彙報。
七、根據當地統計部門的規定,按時上報開發項目的投資進展情況,以及其他相關的統計報表。、
八、服從公司統一領導,完成公司佈置的其他工作任務。
出納崗位的工作職責 篇62
1、在部門經理的領導下從事生產的綜合統計工作;
2、負責每天收集彙總公司各項生產指標,做到及時、完整、準確地進行整理彙總,建立形成相應統計報表,並於次日報送相關領導,爲公司領導提供可靠的生產信息;
3、對統計員所報數據根據生產經理提供的參考數值進行綜合分析,如發現錯誤必須於當日找相關責任人覈實,並做出修改;
4、對報出的各種統計數據的真實性、準確性、及時性負主要責任;
5、建立人、財、物、產、供、銷等方面資料爲重點的統計原始記錄,建立完善統計臺帳,做到統計臺帳與原始記錄相一致,上報的各種統計報表要做好備份,上交的報表要簽名;
6、負責生產成本的核算,認真進行成本、開支的事前審覈;負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及參與存貨的清查盤點工作,審查材料(配件)的採購;
7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂並定期歸檔;
8、負責覈算企業工資,將審覈無誤的工資原始資料經主管領導簽章後,編制員工工資彙總表,經領導審閱後送交出納員,以保證工資的及時發放;
9、負責(耐火材料廠)生產報表的統計工作,每月按規定時間及時送交公司領導;
10、負責各種各樣的發票及其它原始票據的妥善保管;
11、負責運費結算,運費發票需經客戶簽字確認,未經客戶簽字不得給予結算,每日結算的運費要認真核對,做到日清日結;
12、負責覈對產品銷售過磅單和金額的核對,發現問題,及時報告主管領導,負責原材料、產成品臺賬的登記;
13、完成主管領導交給的其他任務。
出納崗位的工作職責 篇63
1、填寫現金、銀行日記賬,對每日發生的收支業務及時記賬、覈對,做到日清月結;
2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審覈,並負責保管所有票據;
3、負責公司日常結算,對已審覈的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付並登記;
4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;
5、負責銀行往來業務,不限於辦理銀行賬戶開立、註銷、變更等;
6、其他領導交代的事務性工作。
出納崗位的工作職責 篇64
1、執行公司財務制度,現金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負責公司日常的收付款業務
3、負責管理公司所有銀行賬戶
4、負責公司資金系統的錄入
5、審覈收銀員每日報送的整車銷售收入,售後維修收入日報
6、每日盤點現金
7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務
出納崗位的工作職責 篇65
1、負責盤點庫存現金,覈對相關報表與憑證,做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理櫃檯業務,處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管,並配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等,保管財務相關印章;
5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表
出納崗位的工作職責 篇66
1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;
2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務並完成結算;
3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票覈銷業務;
4、登記現金、支票覈銷臺賬,每週提供覈銷報表,每月編制對賬報告;
5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;
6、完成領導交辦的其它任務。
出納崗位的工作職責 篇67
1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。
2.及時準確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現金銀行收支事項,覈對銀行收款及網上支付,做到日清月結。
5.建立健全出納各種電子賬目,登記現金、銀行存款日記賬。
6.準備足額現金,保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。
7.配合總賬會計做好每月的個稅申報彙總。
8.管理銀行賬戶,負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。
9.負責公司專利費續費的查詢及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇68
1、負責企業日常業務覈算中收付結算業務,網銀管理;
2、維護日常業務中的票據臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據類業務的兌付情況,及時提醒會計主管,資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單,銀行流水回單。並提供給應收應付會計做賬務處理;
5、及時追蹤企業融資情況到期情況,及時提醒會計主管預留資金,償還貸款;
6、配合會計師事務所的審計業務,提供其所需要資料;
7、領導安排的其他任務。
出納崗位的工作職責 篇69
1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;
2、負責日常費用報銷過程中的單據審覈、現金收支;
3、負責門店每日營收及賬務覈對;
4、熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票,及日常發票保管;
5、合理管理銀行印鑑,現金庫存及銀行支票、匯票;
6、負責銀行及各種第三方支付平臺業務,將收付款單據錄入信息並及時對賬,編制銀行往來調節表;
7、完成公司領導安排的其它工作。
出納崗位的工作職責 篇70
1、做好交接班工作,審覈帳單,複覈房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等,處理審覈中發現的問題;
2、審覈當日的各種消費帳單,做好帳單的銷號工作;
3、按要求分發各種報表和帳單,處理遺留帳務,解決遺留問題;
4、發放備用金、發票;
5、負責審覈樓層狀況表;
6、完成部門領導安排的其他工作。
出納崗位的工作職責 篇71
1、負責公司日常的收支管理和核對,每月編制並審覈資金計劃表;
2、負責審覈各類原始單據,確保數據錄入準確,及時;
3、負責登記現金,銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;;
4、日常銀行、工商、稅局對接工作;
5、負責日常行政事務工作,包括工商年檢,證照的變更,社保公積金的增減,辦公用品的採購,文件或通知的收發傳遞等。
出納崗位的工作職責 篇72
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作,制定符合公司發展的人力資源整體戰略規劃;
2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程;
3、制定招聘計劃和程序,開展招聘工作;
4、制定培訓計劃,實施培訓方案,組織完成培訓工作和培訓後的情況跟蹤,完善培訓體系;
5、受理員工投訴,處理員工關係,處理勞動爭議、糾紛;
6、參與職位管理、組織機構設置,組織編寫、審覈各部門職能說明書與職位說明書;
7、負責公司計劃與績效考覈體系的建立及組織實施工作;
8、負責公司理念推動及企業文化的建設工作。
出納崗位的工作職責 篇73
1)負責根據檢查支票簽發支票、簽發支票、填寫覈對單上的支票號碼,並將銀行印章放在被審計的職位上。
2)根據貸款負責人的批准,填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審覈組,負責及時向銀行提交。
3)負責休斯敦的會計覈算,爲銀行提供單一的存款。
4)負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的簽收。
5)負責及時收回銀行,將結算單交由監管部門處理。
6)負責按月記賬憑證號碼的分類,並在現金日清單上註明號碼,並從單號開始。
7)負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8)負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,並經主管會計審籤。每天下班前盤點庫存現金,做到日清月結,發現差錯查找不過夜,對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。
9)不超限額保存現金,不私借、挪用公款,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不爲其它單位、部門用支票套取現金。
10)負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執行票據法規定,支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11)負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款餘額調節表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
12)負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規範。
13)完成領導交辦的其它臨時性工作。
出納崗位的工作職責 篇74
一、基本職責
1.公司財務部庫存現金控制在覈定限額內,不得超限額存放現金。
2.嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金安全。現金遇有短款,應及時查明原因,報告本公司主管領導,並要追究責任者責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、佔用和借用公款現金。
5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。
8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監督。
9.現金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可,
二、銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行規定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業務。
2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。
3.作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。
4.銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款(僅限於水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。
5.從銀行取回各種結算憑證,要及時入帳。
6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行覈對。於每季度末做出銀行覈對餘額調節明細表。
7.銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時查明原因,對出現差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致,應儘快解決。
8.空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次,現金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定製單人制單。
出納崗位的工作職責 篇75
1.處理各類收支及銀行業務維護事項;
2.編制會計憑證及賬務系統錄入;
3.協助審覈各類原始憑證;
4.協助編制財務報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的財務機密,完成公司領導及部門領導安排的其他工作;
出納崗位的工作職責 篇76
1.在院領導和財務經理的領導下,嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。
2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作,當日收入的現金和轉帳票據,要在當天下午五時前送存銀行,不得積壓;對於收付的現金要當面點清,支票和其它票據要認真填寫,並要審視填寫的正確性。
3.做到收支兩條線,不坐支現金,量入付出,不出借賬戶,嚴禁開具空頭支票和遠期支票。
4.嚴把資金流出關,對於應付款或員工報銷的付款,要認真審查有關領導是否簽字,付款內容是否合理合法,對於有關領導未簽字的付款,一律拒絕付款。
5.負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對於分管的現金日記帳和銀行日記帳,每天要根據憑證做好登記,日清月結,月末結出餘額。季末作出銀行對帳單調節表,對未達帳款要查明原因。
6.每天要根據現金、銀行發生額,編制資金流量日報表,經財務經理審覈以後報送院長、董事、集團公司財務。
7.財務印鑑要管理好,嚴守保險櫃密碼,鑰匙不得轉交他人代辦,遇有特殊情況離崗,經部門領導批准後安排他人交接。
8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,庫存現金按規定限額執行,特殊情況也要妥善保管好,不得挪用現金,不得白條頂庫。
9.嚴格執行外匯管理規定,不得私自套換外幣和外匯兌換券,不得違章代辦兌換手續。
10.負責與銀行和外匯管理部門聯繫,並辦理有關結算事宜,承擔出國人員外匯領取的兌換手續。