在生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？以下是小編爲大家收集的出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
出納的崗位職責1
1、負責公司現金、票據及銀行存款的'保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制並上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。
出納的崗位職責2
出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：
1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。
2、做好學校現金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。
3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。
4、出納應主動與財經內審小組配合審覈票據後再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，複覈無誤簽字各執一份備查。
5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，並根據學校行政、有關處（室）的通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。
7、按月與採購員覈對暫付款和借據，並及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的'副校長批准，方可辦理借款手續。
8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的開支應予拒付。
9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。
出納的崗位職責3
1、填寫現金、銀行日記賬，對每日發生的收支業務及時記賬、覈對，做到日清月結；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審覈，並負責保管所有票據；
3、負責公司日常結算，對已審覈的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付並登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬戶開立、註銷、變更等；
6、其他領導交代的'事務性工作。
出納的崗位職責4
1.按規定每日登記現金日記賬；
2.根據記賬憑證收付現金；
3.每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據、印鑑；
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；
6.負責代理記賬單位出納工作；
7.完成領導交辦的其他任務。
出納的.崗位職責5
1、根據《現金管理辦法》、《支付結算辦法》規定，管理現金、銀行存款及有價證券（如國庫券、債券、股票等）。
2、根據會計法規與會計制度的規定，審覈貨幣資金收付業務所附的原始憑證和會計人員編制的收付款憑證，審覈無誤後，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章，在收付款憑證上加蓋出納人員名章，並辦理現金收付和銀行存款結算業務。
3、設置“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，根據審覈無誤的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
4、定期進行現金盤點，編制“現金日報表”；月末與會計人員一起進行銀行對賬，並及時查找未達賬項，協助會計人員編制“銀行存款餘額調節表”，做到日清月結。
5、按照國家外匯管理和結購匯制度的`規定及有關批件，辦理外匯出納業務。
6、掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票，不出租、出借銀行賬戶爲其它單位辦理結算。
7、保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納的崗位職責6
1.辦公室日常採購;
2.總經辦文件處理;
3.來客接待;
4.打印機維修;
5.公賬網銀經辦;
6.運營採購審批與付款以及每月明細覈對;
7.發票申領、開具、郵寄;
8.銀行、稅務相關的部分外勤工作;
9.報銷單據的'整理、財務憑證裝訂。
11.公司員工福利管理。
12.領導交代的其他事情。
出納的崗位職責7
1.負責銀行開戶、銷戶等基礎工作，負責編制資金日報；
2.負責辦理公司各類現金、銀行收付款結算業務，負責現金、銀行憑證的編制；
3.負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符；負責現金及銀行存款的'覈對工作，負責編制餘額調節表；
4.負責保管庫存現金、銀行票據及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；
5.配合財務經理做好其它各項財務工作。
出納的崗位職責8
對外支付錄入，網銀管理，現金盤點;
日常收支登記，往來賬務覈對，編制銀行賬;
財務憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂;
票據審覈，日常費用報銷審覈;
公司增值稅進項發票認證並申報;
領導交代的其他工作事項。
出納的崗位職責9
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計覈算，及時提供合法、真實、準確、完整的.會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支範圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審覈後的記帳憑證進行
記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，並
做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑑中的法人印章，認真審覈原始憑
證後，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批後，調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理，並設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納的崗位職責10
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行爲和擴大範闈、提高標準的'支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規範等，均應退回補填、更正或重寫。遇有僞造單據，塗改憑證，虛報冒領款項的行爲，應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批准的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理託收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，並按規定簽發支票。
6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況，進行分類彙集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木櫃)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納的崗位職責11
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑徵辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意後方可暫付，暫付之後必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意後可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
7、加強存款和現金管理，及時覈對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行覈定的'限額。
8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
學校會計工作職責
1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導採取措施。
2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。
3、審覈每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實並向有關領導彙報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審覈領導小組審覈。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。
按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。
學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審覈收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
出納的崗位職責12
崗位職責
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發展的人力資源整體戰略規劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓後的情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關係，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫、審覈各部門職能說明書與職位說明書；
7、負責公司計劃與績效考覈體系的建立及組織實施工作；
8、負責公司理念推動及企業文化的建設工作。
行政工作：
1、負責員工的`考勤，於次月第一個工作日提供考勤報表並存檔；
2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；
6、及時辦理相關證件的註冊、登記、變更、年檢等手續；協助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；7、組織公司各種活動的策劃；
8、負責辦公用品採購計劃制定及物品領取管理。
出納工作：
現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資覈算，外匯結算，納稅申報，查帳。
出納的崗位職責13
1、負責盤點庫存現金，覈對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理櫃檯業務，處理每月銀行的`對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，並配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;
5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表
出納的崗位職責14
1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守並貫徹執行公司及股東頒佈的各項財務管理制度、規定；
2、按照公司制度規定，依據經審覈的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；
3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金餘額表；
4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和餘額表；
5、複覈報銷及支出憑證，並及時移交會計人員進行賬務處理；
6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；
7、按月與會計覈對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；
8、完成部門負責人交辦的`其他工作，保守公司商業祕密。
出納的崗位職責15
1.此崗位爲集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;
2.嚴格按照公司制度審覈原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細並完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;
3.與銀行/外管局等單位保持良好關係，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;
4.按公司要求填制資金預測表;
5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;
6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金錶格及資料;
7.完成上級主管安排的其他工作;
