出納工作職責(15篇)

1、及時覈對現金及銀行存款日記帳、每週編制資金日報表，報總經理及運行總監，對於已支付未劃帳的項目需特別註明;

2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，覈對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;

3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷等;

4、及時覈對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度。

二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。

三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。

四、發現長餘或短缺現金要及時彙報，及時查明原因，按規定的手續覈銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時覈對，查找原因，並編制銀行餘額調節表，待下月調整入帳。

五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，覈對人數，覈准金額，不出差錯。

六、票據使用規範，不得使用非正規三聯單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。

七、認真執行現金管理“十不準”。

八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑑的管理，要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。

九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監督。

十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

(一)流動資金覈算

1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與覈定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;

2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;

3.定期考覈流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.

(二)固定資產覈算

1.擬訂固定資產管理與覈算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;

2.參與覈定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;

3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記覈算,定期進清查覈對,做到賬物相符;

4.按制度規定計提固定資產折舊;

5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.

(三)材料覈算

1.會同有關單位擬訂材料管理與覈算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;

2.根據需要及市場情況會同有關單位制定採購計劃;

3.審計材料採購用款計劃,控制材料採購,掌握市場價格,審查發票等憑證, 考覈材料的消耗;

4.建立材料明細登記賬,進行明細覈算,做到賬物相符,覈算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批准後作出處理.

(四)工資覈算

1.按計劃控制工資總額的使用;

2.審覈工資表,計算髮放工資;按制度規定計提發放獎金;

3.進行工資明細覈算.

(五)成本覈算

1.擬定成本覈算辦法,建立健全成本覈算工作程序,編製成本費用計劃;

2.擬訂生產經營成本、費用開支範圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規定編製成本報表上報;

3.考覈、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

(六)利潤覈算及分配

1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;

2.做好利潤明細覈算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審覈和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,製作並登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;

3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

4.考覈、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

(七)往來結算

1.加強管理並及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一併在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人覈對,催收催結.

(八)專項資金覈算

1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

2.對專項資金進行明細覈算;

3.按時編制專項獎金報表.

(九)總賬報表

1.登記總賬,覈對賬目,編制資金平衡表;

2.覈對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

(十)綜合分析

1.綜合分析財務狀況和經營成果;

2.編寫財務情況說明書；

3.進行財務預測,爲領導提供決策參考意見。

崗位職責：

1，工廠文員，負責後勤工作

2，負責員工入離職辦理，考勤計算

3，數據報表的整理，部門工資，成本彙總

4，負責部門行政資料和文件流程的管理

5，負責工廠其他行政事務工作

6，廠長臨時交辦的任務

要求：

1.大專學歷

2.具有文員，助理工作優先

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

崗位要求：

1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業畢業；

2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；

3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

4、工作認真，態度端正；

5、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計彙總

2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據

3負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表

5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務

1、每日審覈出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審覈其手續是否完整，根據審覈無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項餘額調節表的編制情況，發現問題及時查找並糾正;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、覈實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

一、行政出納，負責學校的現金、銀行存款單的收付業務。

二、後勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業務。

三、掌握執行各項會計制度，根據審覈無誤的原始憑證辦理收付，並加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權對不合格規定的憑證抵退。

四、按會計規範要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。

五、辦理提現和存現業務，必須有人陪同，並申請用車。

六、嚴格執行覈定的庫存現金限額，超定額的現金要存入銀行，確保現金的安全。

七、管理好現金，避免坐支，白條抵庫的現象發生並及時追繳出去的借款。

八、辦理銀行結算業務，要及時去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，並追回發生使用後的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發生。

1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;

2、負責編制資金日報、每日資金餘額表;

3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)覈對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

5、日常銀行關係的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

6、發票領購、保管，複覈發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;

7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑑章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整並記錄完整;

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領導交辦的其他各項工作。

1、根據審覈無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款，要及時查詢。

3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設置專門存放發票的場所。

4、設置銀行存款日記賬，根據審覈後的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出餘額。

5、OA與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，註銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

1、負責公司費用報銷相關事宜;

2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，並保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

4、負責每週門店對賬，與門店覈對備用金流向和餘額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

5、負責覈對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;

6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;

7、負責每月公司電商利潤覈算，

8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;

9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;

11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的製作與發送;

12、領導安排的其他工作;

1、熟悉國家財務政策、會計法規，瞭解稅務法規和相關稅收政策。

2、熟悉銀行結算業務和報稅流程

3、工作認真細心，責任心強、爲人正直、敢於堅持原則。

4、熟悉房地產出納員工作流程，協助會計做各種財務報表。

工作職責：

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表;

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作;

5.覈對收支日報表現金餘額;

6.開具機動車發票及收據;

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

任職要求：

1.教育背景：財會專科以上學歷、會計上崗證佳;

2.年齡：30歲以下;

3.南京本地人;

4.工作經驗：2年以上相關工作經驗;

5.氣質和素質要求：

1)工作責任心強;

2)爲人誠實、正直、作風正派;

2.知識和技能要求：

1)熟悉出納工作流程;

2)會計軟件操作熟練;

3)熟悉國家各項財務政策。

1、負責門店資金和營業款保管覈對，監督門店公司規定走完收款流程;

2、定期對門店的倉庫物資進行盤對覈對，確保實際庫存和系統數量一致;

3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表，並進行分析;

4、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;

6、員工入離職資料的收集;

7、月末員工考勤和薪資福利表格的製作工作;

8、完成上級交辦的其他工作。

職責：

1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4. 熟悉報稅流程;

5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細緻，責任感強，有良好的職業道德。

1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務覈對工作，外幣收付匯業務等;

3.每週一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，覈銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。