車行出納工作職責

1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行餘額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。

3.每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室日常開支的核對;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬

5、負責申領、開具公司對外經營的.各個憑證及發票

1、負責日常項現金、網銀的收款工作，跟進業務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業務;

2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責範圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等;

3、負責發票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。

4、負責收集和審覈原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、熟悉所管物業業態，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。

1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;

4、每日覈對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

5、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、覈銷等工作;

8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

1.協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;

2.完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;

3.對各項費用要嚴格把控完成審覈，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃);

4. 領導交代的其他任務;

管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;

負責每日網上銀行付款操作、資金付款審覈等工作;

負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;

準確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞;

嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;

配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

完成財務部門交辦的其他工作。

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、負責日常開票，稅務申報等工作;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

4、負責來票登記管理，應收應付的對賬與覈對;

5、負責財務流程的審覈與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、銷售合同審覈，應收賬款追溯;

7、完成領導交辦的其他工作。