學校會計出納崗位職責

在現在社會，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因爲職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的學校會計出納崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

一、嚴格執行國家財務制度和財經紀律，按有關規定的財務開支範 圍和標準辦事，對違反財經制度的行爲予以抵制。

二、按財務制度規定，把好財務報銷關，認真審覈每張原始報銷憑 證，在確認憑證合法，手續完備後方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回並要求經辦人補充更正。

三、按照財務制度規範操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。

四、將已審覈後的原始憑證按學校財務規定的期限，交會計做帳。

五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。

六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時解銀行，不得以白條抵 庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。

七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發現帳帳不符，及時編制銀行存款期末餘額調節表。

八、按規定正確使用各類收據，填寫收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完後交保管人員覈銷。

九、協助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

1、按照國家財務制度的規範，認真編制並嚴格執行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。

2、認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況，發現問題及時反映，並按月做好結帳工作。

3、認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結餘實。作到帳物相符。

4、認真做好學校收費組織工作。

5、根據國家財務制度的規定，及時認真做好經費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經手、驗收、主管人員簽字)，並嚴格審覈原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。

6、收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應查明原因及時彙報並改正。

7、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心覈對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。

8、出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業務，結出定期收付發生額合計和餘額，並將原始憑證及會計出納交接單一併交給會計，經雙方覈實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。

9、認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經祕密;並定期參加財務繼續教育培訓。

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行覈定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行覈對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。

一、 根據審覈簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的.收付結算業務。

二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。

五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、覈算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

六、 負責與財務處的業務聯繫，及時接受其業務指導。

七、 定期向主管負責人彙報本單位的貨幣資金結存情況。

八、 按規定辦理其他所轄事務。

1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計覈算、會計監督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規定設置帳目、審覈單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意爲教學一線服務。

2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

3、負責爲全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

4、負責與出納交接單據、校對帳目、覈對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，並及時彙報領導，學校帳目每月一次彙總上報校長，所有報表必須經校長審查後，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準後，方可上報。

6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

7、負責協助校長做好財務管理併爲校長當好財務管理參謀。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審覈，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審覈後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審覈付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。

二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，並按期編制會計報表。審覈每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導彙報。

三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，並認真分析，有財政部、有說明，經領導覈准，按時上報。

四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，爲領導決策提供依據。

六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。

八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時瞭解學雜費收入情況。

九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常覈對和檢查學雜費收入情況。

十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。

1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑徵辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意後方可暫付，暫付之後必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公-款。

5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意後可開支出。

6、做好學校財務支出的工作，不準隨便泄露財經信息。

7、加強存款和現金管理，及時覈對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行覈定的限額。

8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責

1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導採取措施。

2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

3、審覈每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實並向有關領導彙報。

4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審覈領導小組審覈。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。

6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審覈收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。