出納會計工作職責1
1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;
2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限於新開、覈銷賬戶、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;
3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。
出納會計工作職責2
1、根據審覈通過的`各項付款單，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計入帳;
2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，並取得資金收款結算單據，交會計入帳;
3、日常資金調度：跟蹤並反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;
5、負責登記日記賬，報送資金報表;
6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行餘額調節表經會計審覈後存檔;
7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;
8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領導安排的臨時會計工作。
出納會計工作職責3
1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金餘額表;
3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)覈對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業務的'辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關係的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;
6、發票領購、保管，複覈發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;
7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑑章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整並記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。
出納會計工作職責4
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;
2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤後發票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的`賬齡分析管理;
6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責5
1、參與公司財務信息化規劃和管理工作；
2、每月需覈算員工薪資及績效；
3、研究，制定財務信息化管理制度並監督執行；
4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作；
5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分覈算制度；
6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的`協調與溝通。
出納會計工作職責6
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時覈對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納會計工作職責7
1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、負責收取各項目部當天現金營業款並及時入賬，覈對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。
3、嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的`有關規定，辦理現金收付業務。
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。
出納會計工作職責8
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責9
1、現金的.日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，覈對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、彙報各銀行帳戶餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬覈對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行覈對，並同會計對賬與總分類賬覈對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責10
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金餘額統計報表。
2、負責銀行業務的'辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整後轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的發放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，並在OA系統完成相關流程。
出納會計工作職責11
1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細緻;
2.審覈各業務部門提供的`合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度，負責覈算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
出納會計工作職責12
1、按照國家會計制度的規定，進行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，按期報帳。
2、負責會計覈算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；
3、負責審覈各部門各類費用的報銷；
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個稅、增值稅、企業所得稅等；
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，有會計及有關人員簽字蓋章（包括制單、審覈、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。
出納會計工作職責13
1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，並做好現金流的日常監控與管理，及時彙報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。
2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
4、每天做到日清月結，每週五編制資金週報，每月月底上報資金月報，並說明各業務版塊資金月度使用情況。
5、負責資金管理檔案的`歸檔及文書處理
出納會計工作職責14
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關複覈工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統計等部門的.相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審覈、賬務處理及協調工作;
5.其他臨時交辦的工作;
出納會計工作職責15
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日覈對、保管收銀員交納的`營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
6.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
7.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
8.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
9.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
10.完成領導佈置的其他工作。
