行政單位出納崗位職責

在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，職責是職務與責任的`統一，由授權範圍和相應的責任兩部分組成。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的行政單位出納崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

1、按照國家財務法規、公司財務制度有關規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網銀的搭建工作。

3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

4、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作，以及未達帳款的跟進工作。

5、嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。

7、領導交辦的其他工作。

1、辦理日常報銷、現金付款及網上銀行付款事項;

2、負責現金保管、銀行票據的購買及領用、商業票據的開具及臺賬管理;

3、負責Oracle財務系統中支付相關賬務處理，按總部要求報送資金報表;

4、負責Oracle財務系統中資產模塊賬務處理;

1、現金收付結算業務;

2、庫存現金保管並保證賬實相符;

3、妥善保管各種票據、印鑑，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

4、準確、及時辦理銀行付款業務;

5、及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;

6、準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

7、協助做好公司債務融資工作;

8、領導交辦的其他事項。

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

1、負責日常現金收支的管理和核對;

2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務主管要求跟進資金付款情況，登記資金日記賬並準確錄入系統，並按要求每日上報，按時編制銀行存款餘額調節表;其他銀行相關事宜的處理;

3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、認證及開具發票，登記開票臺賬，抄報稅

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合部門領導負責辦公室財務管理現金類科目的統計彙總。

8：公司領導交付的其他工作及協助本公司處理其他公司內務。