出納日常工作職責15篇精選 - 職場百科知識

出納日常工作職責1

1、根據公司制度審覈各類單據與發票;

2、根據會計準則等相關法規及公司制度，覈算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求覈算與申報各類稅款;

3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，並根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與覈算一致性並及時反饋存在的問題;

4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的`審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

出納日常工作職責2

一、負責銀行相關的'各項業務以及稅務相關的各項事宜。

二、開具發票並實時統計《開票統計表》及《經營報表》。

三、負責發票、收據、合同管理，並負責保管財務章、發票章。

四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的辦理

五、負責審覈付款單、報銷單等單據並提交網銀。

六、每月初編制《現金流預測表》，每週五報送《現金流預測及執行表》。

七、每月結賬後編制《管理報表》。

八、實時統計《採購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。

九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表。

十、熟練掌握EXCLE使用技巧。

十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發工資條。

出納日常工作職責3

1、負責網銀、票據的'收付、整理保管、簽發支付工作;

2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3、開票及工資發放等工作;

4、到款確認，熟練使用網上銀行操作;

5、完成其他由上級主管指派的工作

出納日常工作職責4

1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

4.流程處理;

5.資金調撥;

6.資金需求計劃;

7.借支管理：登記員工借支統計;

8.系統：錄入嚮明應收、應付憑證;

9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的`保管與開具;進項發票的認證、覈對及統計清單;整理髮票;

10.財務週報;

11.上級分配的其他任務。

出納日常工作職責5

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的'任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納日常工作職責6

1、審覈各類原始憑證，審覈報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀製單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑑、票據等;

2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納日常工作職責7

嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

負責與銀行往來業務辦理。

編制資金的開支預算。

負責劃賬、覈算內部往來款項及款項的`確認。

負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

出納日常工作職責8

1，負責公司銀行賬戶的日常收、付款及覈對工作，能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務，做到日清月結;

2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;

4，其他有關銀行的'業務;

5，發票申領、開具和往來賬結算;

6，完成上級領導交辦的其他工作。

出納日常工作職責9

1.依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑑;

2.準確及時完成公司內外部轉賬;

3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據審覈的有關規定執行審覈，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部佈置的各項任務;

6.按時完成臨時安排的'重點任務。

出納日常工作職責10

1、負責日常費用報銷;

2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、購買、認證及開具增值稅發票;

6、上級交待的'其他事務。

出納日常工作職責11

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

3、負責編制每日資金彙總日報並在OA進行上報;

4、負責審覈、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

5、負責內部企業間資金往來的.登記及利息結算。

出納日常工作職責12

1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;

3、負責登記現金、銀行存款日記帳;

4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

5、完成上級交給的`其它工作。

出納日常工作職責13

1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立註銷等管理;

2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

3、編制資金日報、週報、月報;

4、保管好印章、票據等資料，確保單據的.完整性、安全性;

5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納日常工作職責14

1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

2.負責各公司的`銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行餘額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。

3.每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。