出納崗位職責有哪些

出納人員必須具備良好的職業道德修養，比如要要熱愛本職工作、敬業、精業、要科學理財、充分發揮資金的使用效益等。那麼出納崗位職責有哪些呢?來看看小編整理的出納崗位職責範本吧。

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;

2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金髮放;

6、協助會計統計各項財務數據與繪製各項數據報表;相關證件年審。

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的'覈對;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審覈現金收付憑證;

2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金;

3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，並編制銀行存款餘額調整表;

4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;

5、編制本部資金日報表及貸款週報表，彙總各項目公司的資金日報表及貸款週報表;

6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及覈對;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

1、負責財務業務的正常報銷、審覈工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

3、會使用財務軟件、進行內部覈算及財務分析

4、負責資產的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6.負責財務檔案的整理與管理

1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄
;

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤; 


3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

5.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

1.按照國家有關規定，對稽覈人員審覈簽章的付款憑證進行復核，辦理付款手續。

2.負責公司各項營業收入的現款清點及彙總。

3.認真執行軋帳後的復點工作及完成解交。

4.及時完成現金收付記帳憑證。

5.按銀行規定限額提取庫存備用金，保證一定量零票，確保各種日常經營需要。

6.負責庫存現金的安全。

1、嚴格執行現金管理制度，妥善保管現金;

2、負責公司現金費用、員工工資發放等支付及轉賬工作、收支登記、開發票、合同等日常財務管理，和做賬會計的對接;

3、根據原始憑證，及時登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

4、負責打印裝訂本崗位會計憑證;

5. 積極完成上級所交代的臨時工作事宜。

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2.劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬，並編制銀行餘額調節表，並在系統中執行繳款作業;

3.協助會計進行憑證的製作、裝訂、保管;

4.嚴格遵守收銀繳款制度，準確無誤地進行收銀繳款和發票開具工作;

5.負責公司發票的開具工作並及時做好發票的使用登記及管理;

6.協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬及報稅等工作

1、按規定每日登記現金日記賬。

2、審覈原始憑證及根據原始憑證收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬及公司網銀，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券的安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、負責購買公司的發票以及客戶的發票;以及和客戶的對賬工作。

7、完成科領導交辦的其他任務。

1、按公司財務管理規定，做好現金支票的收入保管、簽發支付、報銷結算及轉賬工作。

2、管理銀行賬戶，及時與銀行定期對賬。

3、與銀行等相關單位保持良好的聯繫，完成相關業務的辦理。

1.根據業務員提單情況.通過POS機支付保險公司保費;

2.填制POS機刷卡明細日記賬.每一筆發生的收入與支出都需填入POS機刷卡明細日記賬.日記賬餘額要與銀行餘額保持一致;

3.根據各大銀行的到賬情況開收據;

4. 填制(歷史交易查詢表格)與(匯潮支付表格):登陸宜保通業務系統.查詢財務充值情況對應填寫歷史明細交易表格和匯潮支付表格;

5.原始憑證的整理和回單的黏貼:整理原始憑證.並且把回單和收據黏貼到相對應原始憑證上;

6.臨時安排的其它工作。