在不斷進步的時代，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規範操作行爲。那麼什麼樣的崗位職責纔是有效的呢？下面是小編精心整理的出納的主要工作職責，歡迎大家分享。
出納的主要工作職責 篇1
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納的主要工作職責 篇2
1、負責房地產項目現場收銀工作，收取客戶房款等各類款項
2、統計每日收款明細表
3、熟悉銀行結算業務;
4、配合辦公室財務管理統計彙總。
5、報銷單據的審覈，會計資料的歸檔整理等
出納的主要工作職責 篇3
1) 負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。
2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業務。
3) 根據公司安排及時辦理公司借款(及還款)業務。
4) 負責按規定及時填報公司資金日報表。
5) 負責定期編制現金盤點表，確保庫存現金賬實相符。
6)負責定期與銀行對賬並按規定編制銀行餘額調節表，跟蹤解決未達賬項。
7)負責審覈報銷原始單據及報銷記賬憑證。
8)負責協助其他業務部門答疑解惑(如解決不了上報財務負責人)。
9)負責本部門考勤記錄。
10)付款類憑證記賬。
11)憑證裝訂與整理。
12)維護固定資產臺賬，定期組織固定資產盤點。
13)完成領導安排的臨時任務。
出納的主要工作職責 篇4
1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;
2、每日營業結束後，按時結算當天業務收支明細、編制日報;
3、整理收款單據，分類彙總，日清日結;
4、協助本部門財務會計對賬;
5、使用稅控系統和業務管理系統，參與相關培訓;
6、負責保管相關印章、空白票證。
出納的主要工作職責 篇5
1. 物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;
2. 負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;
3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;
4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;
5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;
出納的主要工作職責 篇6
1、各部門提交的數據審覈
2、業績和銀行日記賬管理
3、現金日記賬管理
4、公司佣金結算
5、票據管理
6、薪酬覈算及發放
7、固定資產盤點、覈對
8、餘傭確認與催收
9、參與公司組織的各項會議及活動
出納的.主要工作職責 篇7
1、對賬工作：包括物流運費、售後退發貨及退款、支付寶回款明細的核對;
2、做好費用支出的賬務處理，憑證整理及後續處置跟蹤工作;
3、完成待攤費用的支付、攤銷工作;
4、兼部分出納的工作：店鋪後臺支付寶充值，匹配銀行回單
5、上級領導安排的其他工作。
出納的主要工作職責 篇8
1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;
2、日常考勤及月度薪資績效覈算;
3、各類單據整理、費用支出提報;
4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;
5、公司交辦的其他事項。
出納的主要工作職責 篇9
1、日常登記現金和銀行帳目及支付報銷單據;
2、負責收取業主/商鋪各類費用並開具相應憑證;
3、配合財務會計處理賬目;
4、辦理與客戶及供應商之間的收付結算工作;
5、完成部門安排的各類臨時性任務。
出納的主要工作職責 篇10
1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑑，保證現金及有價證券的安全性;
2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制餘額調節表，負責銀行事務的處理;
3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;
4、完成資金日報、週報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。
出納的主要工作職責 篇11
1、 負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及覈對銀行進賬情況;
2、 協助會計崗做好財務憑證處理、日報表彙總上報;
3、 做好銀行存款、現金、有價證券、印鑑等管理;
4、 協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;
5、 按會計規範要求做好財務報賬憑證的收集及整理;
6、 合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦;
7、 檔案管理;
8、 財務私章管理;
9、協助會計崗位進行預算編制。
出納的主要工作職責 篇12
1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續。
2.負責酒店各項營業收入的現款清點及彙總。
3.認真執行結帳後的復點工作及完成交接。
4.及時完成現金收付記帳憑證。
5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、覈對工作。
6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。
7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。
8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。
10.每月月底對餐廳、總檯小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。
11.完成領導交辦的各項工作。
出納的主要工作職責 篇13
1、負責審覈員工費用報銷, 確保票據否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷符合公司報銷政策;
2、負責公司各銀行賬號及現金的管理。按月進行現金盤點及銀行對賬並編制銀行存款餘額調節表;
4、負責公司票據業務。及時辦理開立，轉讓，託收銀行票據等業務;
5、和銀行外管等部門保持聯繫，及時進行政策更新，確保相關業務辦理準守國家相關規定;
6、協助公司完成年度內外部審計;
7、完成領導安排的其他相關工作。
出納的主要工作職責 篇14
1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務局處理日常稅務問題;
2、編制會計分錄，做到賬實相符。
3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務
出納的主要工作職責 篇15
1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審覈;
2、對審批後的日常現金費用報銷單據付款;
3、對審批後的採購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款;
4、及時發放員工工資;
5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;
6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審覈;
7、彙總並反饋各部門月度費用執行情況;
8、收集、彙總各部門月度資金計劃;
9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票;
10、對重要財務資料進行歸檔和保管;
11、對醫院訂立的合同、開票、回款及時進行統計;
12、現金管理、賬務管理和納稅申報;
13、領導交辦的其他財務工作。
出納的主要工作職責 篇16
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。
八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
出納的主要工作職責 篇17
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計覈算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支範圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審覈後的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，並做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑑中的法人印章，認真審覈原始憑
證後，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批後，調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理，並設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納的主要工作職責 篇18
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據審覈、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;
4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期覈對數據;
6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;
7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9.每月員工薪資數據複覈，銷售人員提成的計算等;
10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納的主要工作職責 篇19
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日覈對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項;
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司覈對應收應付，及時覈查應收款項和應付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金;
6、保管好各種空白支票、票據、印鑑，按照公司財務制度，整理審覈費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、覈對;
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納的主要工作職責 篇20
1、審覈每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤後進行付款;
2、及時編制和彙總各區域公司各類報表，並上報領導審覈;
3、及時取回各銀行對賬單，覈對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，並編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審覈等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納的主要工作職責 篇21
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制彙總統計表;
3.根據記賬憑證報銷內容收付現金;
4.每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬;
5.保管好各種空白支票、票據、印鑑;
6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;
7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單並妥善保管;
8.完成部門領導交辦的其他任務。
出納的主要工作職責 篇22
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制並上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。
出納的主要工作職責 篇23
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平臺覈銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.負責日常的銀行理財業務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
出納的主要工作職責 篇24
1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；
2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；
4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金髮放；
6、協助會計統計各項財務數據與繪製各項數據報表；相關證件年審。
