會計崗位職責（精選17篇）

隨着社會不斷地進步，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編爲大家收集的會計崗位職責（精選17篇），希望能夠幫助到大家。

1.根據財務制度和公司的有關規定及管理辦法與要求，進行各項經費的審覈工作，並編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納覈對現金與銀行日結單，保證會計信息合法、準確、真實、完整。

2.負責清理、催收各項經費往來帳目。

3.嚴格控制預算，不得突破預算辦理開支。

4.負責打印、裝訂各項經費的總帳、明細帳、項目帳。

6.負責會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。

7.負責公司各類人員工資、津貼的審覈計算工作。

8.負責公司固定資產的記帳及與有關部門覈對固定資產的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。

9、負責編制季度、年度會計報表，編寫說明。

10.負責向現金帳和銀行帳，填制記帳憑證。

11.負責落實、檢查公司營業額交賬票據的領取、保管、註銷等票據管理工作。

12.負責編制每月、每季及每年營業報表、統計報表及說明。

13.負責及時清理往來帳目，向領導提供有關數據。

14.完成部門領導交辦的其他工作。

一、職務標準：精通會計業務，有會計人員資格證書，懂得財經政策，熟悉會計工作，有較強的原則性。

二、工作標準：嚴格執行財務制度，遵守財經紀律監督領導執行財務制度，賬目清楚，開支合理，爲教學服務。

三、崗位責任：

1、在總務處主任領導下，負責學校財務收支，並全面監督全校各部門的財務收支情況。

2、記帳及時，準確無誤，帳目清楚，審批手續齊全，嚴格杜絕不合理開支。

3、當好領導參謀，定期向總務處，學校領導及上級有關部門浳財務情況，配合學校領導安排好財務收支。

4、財務審批手續，必須經學校領導、總務處、分保管、總保管、採購員簽字後方可報銷下帳，對手續不全的，堅決杜絕。

5、每學期開學，要及時收繳學雜費。並認真審覈學雜費等項目的收繳情況，向總務處彙報收繳情況。

6、負責學校各種財務報表的紅旗手完成各種社會保障費的收繳。

7、按時向教職工發放工資，獎勵等。

8、配合學校總保管，搞好學校資產管理。

9、監督現金使用及保管情況，大量現金要及時存入銀行，時刻注意安全工作。

10、每學期發放一次內部貨幣，每年結算一次內部貨幣。

11、完成領導交辦的其它工作。

1、負責公司的會計覈算業務，按照企業會計制度規定依法設置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。

2、複覈會計原始憑證，正確填制記賬憑證。

3、負責資產負債表、損益表、現金流量表及其他相關財務報表的按期編制和報出。

4、按月進行公司銀行存款賬與銀行對賬單的核對工作，編制銀行存款餘額調節表。

5、正確計算各項稅款，按規定填制納稅申報表。

6、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和保密工作；對於按規定移交檔案室保管的會計資料，辦理相關移交登記手續；對於公司內部有關部門及外單位查閱、複印的財務資料進行登記管理。

7、參與公司財務預算，按時向有關考覈部門提供數據資料。

8、負責財務軟件的維護保養，保證財務軟件正常運行，按規定及時備份財務資料，保證財務資料的安全完整。

9、配合公司的內部審計、中介機構對公司的審計及有關部門對公司的財務檢查工作。

10、其他工作。

一、嚴格執行國家財務制度和財經紀律，按有關規定的財務開支範圍和標準辦事，對違反財經制度的行爲予以抵制。

二、按財務制度規定，把好財務報銷關，認真審覈每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續完備後方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回並要求經辦人補充更正。

三、按照財務制度規範操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。

四、將已審覈後的原始憑證按學校財務規定的期限，交會計做帳。

五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。

六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。

七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發現帳帳不符，及時編制銀行存款期末餘額調節表。

八、按規定正確使用各類收據，填寫收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完後交保管人員覈銷。

九、協助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

1、負責增值稅發票、普通發票、機動車統一發票的領購、保管，按規定及時登記發票領購簿;

2、負責編制國地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅;

3、負責主營業務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目的憑證填制及明細賬登記覈對;

4、負責對已使用的發票進行裝訂成冊入檔保管，並認真按照稅務規定對填寫錯的發票，進行衝票或重開具正確的發票;

5、配合完成稅務部門安排的各種檢查工作;

6、負責會計電算化工作，錄製會計憑證;

7、管理會計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好分管的會計檔案;

8、及時與內部單位對帳，做到帳帳相符，爲往來帳款及工程款的回收提供準確的信息;

9、負責總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的打印、保管工作，妥善保管會計資料;

10、嚴格遵守各項財務制度和財經紀律;

11、加強業務學習，不斷提高財會人員的業務技能;

12、完成上級領導交代的其他工作。

1、認真執行會計法，遵守財經紀律，實施財務監督，嚴格物價政策。

2、按庫名、品名設置金額數量明細賬，對入、出庫藥品要及時按品名、數量、金額進行逐筆登記。

3、每月末與保管覈對數量，與財務科分管會計覈對金額，做到賬實相符。

4、審覈購進藥品的品種、數量、價格，掌握結存動態，協助保管做好快失效藥品的處理。

5、認真做好藥品調價，盤點的數量、金額彙總工作。

6、及時、準確複覈門診藥房銷售憑據及門診醫生的處方金額進行逐日登記。

7、完成科室交辦的其它工作任務。

1.在科主任和藥庫負責人領導下進行工作。

2.負責藥品、器材的入庫、調撥、覈算、統計工作。

3.負責製作和保存各種單據、報表。做到各種帳目日清月結，各種報表準確及時。

4.參與倉庫的定期盤點，負責盤點表的統計工作。

5.參與採購計劃的擬訂。

6.負責購進物資價格的審定，協同有關人員按規定做好藥品、器材的調價工作。

7.經常與供貨方進行對帳，協助財務科進行貨款結算工作。

8.指導醫藥院校學生生產實習工作。

9.完成醫院、科室及倉庫負責人佈置的其他工作

一、按照會計法及行政事業單位財務制度，建立健全各種帳簿，對學校的財務收支進行全面覈算。

二、對照有關財務規定，認真審覈原始憑證，及時、正確地做好記帳憑證登記總帳和明細帳，月末結出各科目的餘額，填好各類會計報表，及時上報有關部門。

三、按照財政部門的有關規定，認真編制並嚴格執行學校的預算，遵守各項收入制度、費用開支範圍及標準，分清資金渠道，合理使用資金，年終做好全年決算。

四、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象堅決予以抵制，並及時向上級彙報，把好關，當好領導的參謀。

五、每月核對銀行存款餘額及現金餘額，及時清理往來款項，每年底組織固定資產和材料的清點，保證帳帳相符，帳物相符。

六、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。

七、領取、保管並覈銷收款收據，按物價部門規定的收費項目及標準組織收費，並將所收款項及時上繳財政專戶。

八、認真核算學生代辦費，按學期做出代辦費結算表，並張榜公佈，實行多退少補。

九、認真學習有關工資、福利方面的政策，及時、準確地調整教職工工資。

十、完成校領導佈置的其它工作。

1.根據成本目標，擬訂預算、覈算、成本管理等實施細則，報批後組織執行並跟進;

2.編製成本管理計劃，提供成本資料，提出降低成本的控制措施和建議;

3.掌握成本動態，收集行業價格信息，進行成本分析，編制報告，對存在問題給予處理意見;

4.統計、覈對和分析來自各部門成本相關的數據，進行成本覈算;

5.做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢和更新工作，統計各生產部門成本相關的數據，進行成本覈算;

6.參與成本管理體系的建設，協助制定總體方案和實施辦法，收集信息對各生產部門成本數據進行分析，提出成本控制的措施與建議;

7.根據成本目標，制定預算、覈算、成本管理等方案細則，並組織執行與跟進;

8.瞭解生產工藝並建立與維護標準成本體系，每月進行標準成本與實際成本的對比分析;

9.倉庫的管理工作，保證帳實相符，庫房物品的安全與存放規則，出入庫記錄清晰準確;關注存貨變化，控制存貨採購、防範庫存呆滯風險，定期組織做好存貨盤點工作;

1、負責製劑藥品、藥房藥品、藥品進銷差價、藥品費用等的`覈算工作。

2、藥房藥品實行“金額管理、數量統計、實耗實銷”的管理。每月負責對藥品調入、銷售、退回、庫存等進行覈算，如有誤差，應查明原因，及時報告，防止漏收或少收。月終報庫存購、銷、存彙總表，每月與會計總帳覈對，保證帳帳相符。

3、協助門診藥房與住院藥房間藥品的調撥，及時填制審覈憑證，做好帳務處理。跟蹤抽查藥房藥品數量，保證帳帳相符、帳實相符，對不符的情況認真查詢原因，上報財務部。

4、督促藥劑科按時報送藥品採購供應計劃和藥品銷售報表。正確貫徹物價政策，對調高、調低的各種藥品，進行實地盤存，按會計制度做好帳務處理。

5、庫存藥品要定期進行清查盤點，盤盈盤虧要查明原因，分清責任，按規定辦理報批手續，發現有多餘積壓藥品，近期、過期失效和破損藥品，及時報告和處理。

6、藥房會計要經常抽查病區記帳處方與藥房發藥處方，審覈處方劃價、記帳、下帳的準確及時性；不定期抽查藥品數量，確保帳實相符。

7、負責科室節餘藥品退回的帳務處理，保證帳實相符。

1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會籤；

2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用；

3、審查公司對外提供的會計資料；

4、負責審覈公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，爲公司領導決策提供可靠的依據；

5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批准後組織實施並監督執行；

6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

1、結合食堂實際情況，根據管理需要正確設置會計科目，開設賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚。

2、總賬須採用訂本式，明細賬根據需要可採用活頁式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄採用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規定格式正確結計“過次頁”和“承前頁”。

3、按照現金管理制度，加強對出納人員現金、收支的管理，做好現金的回籠、收支工作，定期與出納人員覈對現金庫存金額，保證庫存現金的安全。

4、督促出納人員將現金及時存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員覈對銀行存款餘額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

5、根據食堂內部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。

6、加強食堂經濟覈算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領導提出合理化建議。

7、定期組織財產清查，保證財產物資安全完整，及時調整賬簿記錄，做到賬實相符。

8、按照國家會計制度規定，保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料。

9、完成領導交辦的其它任務。

1、辦理銀行開戶及信息變更、註銷手續。

2、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。

3、審覈粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

4、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便於會計及時覈算入賬。

5、覈對用戶信息，與會計覈對數據開具相關用戶發票。

6、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬覈對相符。

7、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬覈對相符。

8、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，並報送領導。

9、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

10、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

11、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

12、領導交辦的其他工作。

　　職責描述:

1.按照會計覈算的要求,及時準確的編制記賬憑證,並負責編制公司月度、年度財務報表;

2.負責覈對店鋪銷售數據,正確計算收入、費用、成本、利潤及相關會計處理並開具發票;

3.負責財務、稅務等資料檔案的建立和保管;

4.負責往來款覈對,編制會計憑證並催要發票;

5.負責公司固定資產、無形資產財務管理,按月正確計提固定資產折舊、無形資產定期或不定期地組織清產覈資工作;

6.負責日常付款及登記日記賬;

7.負責增值稅發票的管理、認證、登記並進行財務處理;

8.按時完成稅務申報以及年度審計工作,以及其他工商和稅務相關的各項工作;

9.完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

1.會計工作經驗三年以上,有一般納稅人企業工作經驗者優先;

2.財務專業本科以上學歷,具備會計初級資格證書;

3.工作認真負責,態度端正,有耐心和責任心;

4.熟練使用財務及Office辦公軟件,對金蝶和用友等財務軟件有實際操作經驗;

5.熟悉財務、稅務相關法律法規全面瞭解會計理論知識、有較強的會計覈算能力及溝通能力。

6.有較好的英語讀寫能力。

1、負責制定本營業部的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度，並及時監督、檢查執行情況。

2、負責編制上報總公司的營業部經營計劃及經營計劃完成情況；負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務局報送的各種會計報表、統計報表；定期寫出財務分析報告，編制會計報表說明。

3、負責編制營業部經營計劃，做好營業部次年財務預算工作。

4、根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定，組織本部門員工進行日常會計覈算，複覈會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業務的付款手續。

5、負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅。

6、負責財務監管工作，確保財務狀況安全。

7、負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作。

8、負責營業部年度財務決算編報工作。

9、按照總公司、營業部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續。

10、對營業部的業務工作行使財務監督權。

11、負責本部門員工的日常考覈；在業務上對會計、出納崗位有指導職能。

12、有記賬憑賬的複覈權。

13、未經總經理批准不得對外付款，不得提供任何財務資料。對營業部總經理及總公司計財部負責。

1.嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作，遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度;

2.負責財務部的日常管理工作,組織督促部門人員完成本部門職責範圍內的各項工作任務;

3.制定維護監督執行公司財務制度及有關規定;

4.負責制定公司年度、季度財務收支計劃並監督其執行;

5.負責公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、覈算、分析和考覈,降低消耗、節約費用,提高公司盈利水平，編制和組織實施財務預算報告;

6.資金、資產的管理工作;

7.監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,並及時向總公司和總經理報告;

8.組織本部門按總公司規定和要求及時編制財務決算工作;

9.充分運用財務數據,客觀、真實地對財務收支執行情況進行分析,爲領導決策提供參考;

10.負責與銀行或者其他機構的聯繫溝通，與其維繫良好的關係;協助財務總監開展財務部門與公司內外的溝通與協調工作;

11.掌握稅收政策,組織做好公司稅務申報和納稅工作;

12.負責債權、債務和固定資產的核查工作;

13.完成領導交辦的其它工作。

1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

3、根據會計制度，定期彙總會計憑證(登記總帳不超過10天)，並與科目明細帳覈對相符。

4、負責公司財務各項賬目的審覈覈算，認真審覈財務收支原始憑證，帳務處理是否符合制度規定，做到帳目清楚，數字準確，結算及時。

5、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

6、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。

7、負責審覈公司各部門的費用報銷業務手續

8、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。

9、熟悉掌握財務制度、會計制度。遵守各項收費制度、費用開支範圍和開支標準，保證專款專用。

10、編制並嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

1、負責按本公司《財務管理制度》和《會計覈算制度》的要求處理經濟業務，編制有關記帳憑證。

2、根據複覈的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務報表、

3、負責組織好日常財務工作和會計憑證，正確使用會計科目，及時記賬、算帳、結帳、並於每月終了，對總賬與各明細賬之間的餘額進行平衡，做到帳帳相符。

4、負責組織各項資產的核算，正確計提折舊，掌握資產變動情況；搞好財產管理及清查工作。

5、負責對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔。管理好會計資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。

6、負責按照稅法及有關管理與覈算要求，及時、準確編制並上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結算手續。

7、協助財務部長編制公司的會計報表。

8、公司撥付所屬資金、內部往來、其他應收款、應付帳款等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審覈相關原始憑證；

9、負責銷售和利潤的明細覈算，編制利潤表及其他往來結算的明細覈算。

10、負責及時、準確編制開發成本（工程相關）、在建工程有關明細報表，對各工程、項目及時進行統計、分析。

11、完成領導交辦的其它工作。