會計稽覈崗位職責

隨着社會一步步向前發展，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。一般崗位職責是怎麼制定的呢？以下是小編幫大家整理的會計稽覈崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

1.負責審查評價公司經營活動、風險狀況、內部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的貫徹實施；

2.負責公司經營管理活動及各項業務的稽覈工作、內部審計工作（含同級審計）和各項專項稽覈工作，起草各項稽覈工作的計劃和方案，完成季度稽覈審計報告和專項稽覈報告；

3.協助完善稽覈、內審相關制度、流程；

4.負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的審覈工作；

5.負責稽覈、審計資料的整理和歸檔保管。

帳務稽覈

1.各項支出憑證的審覈事項。

2.各項收入帳項的審覈事項。

3.各項攤提折舊的事項。

4.應收應付、預付帳的審覈事項。

5.原物料、成品、在製品、存貨估價的審覈事項。

6.各廠廠務費用分攤方法的審覈事項。

7.有關本公司所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務查覈事項。

8.營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目的審覈事項。

9.其他有關調整記帳科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。

業務稽覈

1.各處廠業務工作進度的審覈事項。

2.各處廠工作的進行是否依照規定的查覈事項。

3.各項會議決定辦理事項的追蹤事項。

4.其他與業務稽覈有關的事項。

財務稽覈

1.關財產的購置或處理的審覈事項。

2.有關原物料採購招標比價的監督及價格審覈事項。

3.有關對外訂立財物契約的審查事項。

4.有關本公司及所屬分支機構現金、票據、有價證券、應收帳款、銀行往來的抽查事項。

5.有關財產及原物料成品庫存的抽查事項。

6.其他與財務稽覈有關的事項。

1．在稽覈主管的領導下，做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽覈工作

2．從合法性、真實性、手續是否完備等方面對原始憑證進行認真複覈

3．複覈記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內容，會計科目及金額、記賬是否正確

4．複覈賬簿登記是否符合規定，內容是否與原始憑證、記賬憑證相符

5．對各項財務收支進行稽覈，審覈其是否符合財務收支計劃，對嚴重超計劃者要審覈其合理性

6．從數字銜接性方面定期對財務報表進行稽覈

7．對稽覈中發現的問題，要及時彙報主管採取措施進行解決，妥善處理

8．在已稽覈的會計資料上蓋章，並隨時做好稽覈記錄

1、熟悉並掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算內容。

2、按照財務有關規定審查、複覈記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件、印章是否齊全。

3、負責對系統所有錄入數據進行正確性、一致性審查。

4、負責接洽有關部門查詢經費使用情況，提供相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。

5、每月核對往來款項，及時督促經辦人員辦理結帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款餘額調節表，及時查對未達帳項.

7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據，每月認真審覈票據使用情況，確保票、款、帳相符。

8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉覈算軟件的操作。

9、完成領導交辦的其他工作。

1、日常財務覈算工作，對營業收入與樓面單據進行逐步稽覈;

2、對經營數據進行系統分析;

3、應收賬款與應付賬款覈對及賬務處理;

4、財務報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;

5、固定資產日常管理及相關賬務處理;

6、會計憑證、檔案、票據、經濟合同等的管理;

7、協助財務主管處理其他工作等。

1、負責財務稽覈和會計報告工作。

2、負責審覈原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。

3、負責審覈各種明細帳、總帳和會計報告，並覈對相符。

4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計覈算方面的制度。

5、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂，對經濟業務事項進行事前審覈。

6、配合有關部門對基層單位覈算制度執行情況進行指導、檢查和監督。

7、協助主任加強會計基礎管理工作。

8、完成月、季、年度財務報告工作。

9、辦理會計證年檢工作。

10、做好財務軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。

11、制定會計覈算科目體系。

12、完成領導交辦的其他工作。

1、協助擬定並完善內部稽覈、審計制度和流程，起草審計計劃方案及具體實施方案;

2、根據制定的審計目錄及公司工作需求，編制月度審計計劃。

3、負責子公司各專業市場財務制度執行情況監督，檢查運營收費流程管控，負責審查企業資金受控情況。

4、按照審計程序和審計方法，收集充分的審計證據，檢查審計證據，做出審計評價意見，編寫內部控制評價報告、審計報告等審計文書。

5、實施項目的後續審計及整改落實情況的反饋;

1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負責向財務經理彙報工作。

2、複覈夜審遞交的營業收入日報表電腦初本，於早會前送財務經理。

3、複覈餐廳等各營業點收入的準確性。

4、複覈前臺收入，審覈房價差異，任何未授權的房價變動應上報財務經理處理。

5、檢查每日的'折扣、優惠等是否符合酒店要求並彙總。

6、確定所有的客人的押金已輸入電腦並已入帳。

7、對夜審的營業收入日報表進行調整，作出正本

8、爲了保持在同行業中的龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比，檢查團隊、公司、個人的信用。

9、負責餐飲帳單、各類票據、餐券的消號及控制工作。

10、完成收銀員長短款報告。

11、負責與各部門溝通，進行相關手續的申請或補辦，確保相關表單按酒店規定流程操作。

12、檢查團隊、公司、個人的信用。

13、月底負責對各類表單進行存檔，並完成月結報告送會計部。

14、忠於職守，秉公辦事，不斷補充完善現行審覈制度。

15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄，以便各領班、收銀領班跟辦或督促跟進。

16、做好保密工作，維護酒店及消費者利益。

1、定期對賬，如發現差異，查明差異原因並處理有關的財務調整事宜;審查財務收支，監督各項開支業務審批手續是否符合公司要求和財務管理規定，對計劃外或不符合規定的收支，應提出意見;

2、審覈相關原始憑證的合法性、合理性和真實性，審覈憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備等;複覈各種記賬憑證，記賬分錄是否準確，是否符合制度規定等;

3、對賬簿記錄進行逐筆檢查，看其是否符合要求，並將財務系統中的數據與會計憑證進行覈對;

4、複覈各種會計報表是否符合制度規定的編報要求。複覈中發現問題和差錯，應通知有關人員查明、更正和處理。稽覈人員要對審覈簽署的憑證、賬簿和報表負責;

5、完成部門負責人交代的其他相關工作。

1、參與財務覈算管理部戰略的制定；

2、制定財務覈算管理部的月度週日計劃；

3、負責協助部門經理完成集團會計制度、財務制度及相關流程的建立和完善；

4、對集團成員公司進行財務稽覈，提高各公司的財務風險控制；

5、對各公司資金進行稽覈，保證公司的資金安全。

崗位職責：

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈；

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

6、負責與客戶賬目覈對，應收應付賬目管理。

任職資格：

1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格；

2、較好的會計基礎知識，有財會工作經驗者，並具備一定的英語讀寫能力；

3、熟悉現金管理及銀行結算，財務軟件操作；

4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心。

一、制訂具體稽覈實施方案，報稽覈組長或稽覈部門審批後實施。

二、依據批准的稽覈方案，做好有關規章、制度性文件及資料的收集、整理工作。

三、分清主次，突出重點，根據不同稽覈目的需要組織實施現場稽覈。

四、執行稽覈工作規程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫稽覈工作底稿，合規、合法收集稽覈取證材料，規範地使用稽覈管理系統。

五、對稽覈中發現的可疑問題和重要線索及時向稽覈組長彙報。

六、簽收並管理好調閱的檔案資料，稽覈事項結束後完整交還給被稽覈單位。

七、彙總稽覈資料，撰寫稽覈報告，實事求是反映存在的問題，客觀公正地做出稽覈評價，提出整改建議和處理意見。

八、稽覈項目結束，做好稽覈資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

九、按時上報工作

計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批後執行。

十一、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十二、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。