2022出納會計工作職責1
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的.審覈工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務流程的複覈或登記，協助主辦會計覈對人、材、機成本；
6、完成領導交辦的其他工作。
2022出納會計工作職責2
1、負責日常現金、支票及票據的`收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；
4、協助會計準備每日、月單據及報表；
5、辦理與銀行之間的所有相關業務；
6、協助主管會計整理往期項目；
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
2022出納會計工作職責3
1、會使用T+暢捷通軟件或其餘其餘相關軟件
2、庫存現金的管理。
3、報銷單的審覈。
4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結匯工作。
6、銀行支票的.管理及開具。
7、協助主管往來賬項收付款覈對
9、協助主管工資的核算和發放。
2022出納會計工作職責4
1、辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;
5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
2022出納會計工作職責5
1、負責現金、日常收支、相關銀行票據管理；
2、付款前的最終確認，費用審覈報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；
3、收付憑證的編制、打印、整理工作；
4、及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；
5、外幣預付款覈銷的統計彙總；
6、銀行、外匯信息、最新動態的及時彙報；
7、其他銀行相關事務的.辦理；
8、暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤；
9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；
10、職責範圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；
11、做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作；
12、負責更新資金計劃；
13、其他臨時事務。
2022出納會計工作職責6
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金餘額統計報表。
2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整後轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的發放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執行公司的`收付款制度，按規定辦理款項收付業務，並在OA系統完成相關流程。
2022出納會計工作職責7
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
6、定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計覈對現金銀行存款日記賬的`發生額與餘額。
8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。
9、每月編制現金流量表，上報財務經理。
10、每月工資發放。
11、完成領導佈置的其他工作。
2022出納會計工作職責8
1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、餘額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、託收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。
3、資金覈算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表覈算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
2022出納會計工作職責9
1、審覈報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。
2、根據審覈無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務；及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計覈對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。
3、依據財務要求蒐集並保管與項目有關的收付款憑據。
4、與項目有關的'對內和對外往來賬項的對接與覈對。
5、做好項目相關的統計工作。
6、與財務相關的其他工作。
2022出納會計工作職責10
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
2022出納會計工作職責11
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的`制單人員。
6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。
7、完成部門領導交辦的其他任務。
2022出納會計工作職責12
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
2022出納會計工作職責13
1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;
2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限於新開、覈銷賬戶、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;
3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。
2022出納會計工作職責14
1、彙總銷售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤點表;
4、員工工資發放;
5、按照公司的報銷流程審覈相關費用的.報銷票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天覈查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商戶對賬。
2022出納會計工作職責15
1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細緻;
2.審覈各業務部門提供的'合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度，負責覈算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
