銀行會計主管的工作任務很重，那麼，銀行會計主管工作措施有哪些呢?今天小編爲你整理了銀行會計主管崗位職責，希望對你有用
銀行會計主管工作措施以及崗位職責 1
1、熟悉國家財經法規和學院規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業務。付款時要認真複覈原始單據金額，並加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票，領款人必須在存根聯上籤章。過期未用的轉賬支票應及時收回註銷，並加蓋“作廢”戳記。
4、根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，並結出餘額，做到日清月結，帳帳相符，帳證相符。
5、經常覈對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款餘額調節表，如發現未達賬項，要及時查清。
6、及時匯出在外人員工資。
7、隨時掌握銀行存款餘額，不得簽發空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記並留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告，併到銀行辦理掛失手續。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。
9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發。
10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的'法人印鑑章、出納收、付訖印章及保險櫃鑰匙，防止丟失，被盜。
11、完成科長交辦的其他工作。
銀行會計主管工作措施以及崗位職責 2
一、負責本單位會計全面工作，協助主管行長做好本專業的各項工作。
二、負責《會計法》等金融法律、法規和各項財會制度的貫徹落實。
三、負責制定年度工作計劃和有關措施辦法，並認真組織實施。
四、負責會計業務分工和勞動組合，合理設置崗位，落實會計內控制度，規範操作行爲。
五、負責建立健全崗位責任制和工作質量考覈制度，並定期考覈評價。
六、負責會計人員業務交接的`監督。
七、負責組織編制財務收支計劃，並認真組織實施。
八、負責定期進行財務分析，及時提出有關意見。
九、負責組織會計人員政治、業務學習、崗位練兵等活動，加強思想政治工作，提高會計人員素質。
銀行會計主管工作措施以及崗位職責 3
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
崗位要求：
1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業畢業；
2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；
3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；
4、工作認真，態度端正；
5、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
銀行會計主管工作措施以及崗位職責 4
（一）直接責任：
1、編制財務計劃、投融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金。
2、對成本費用項目進行分解分析預測，制定成本費用控制預算，由各成本中心負責實施，並對各成本中心進行監督檢查，嚴格控制成本費用支出。
3、制定年度施工項目營業收入計劃，由工程部組織實施，確保公司年度生產經營計劃完成。
4、建立健全公司施工經營績效評價體系，投融資評價體系，最佳批量採購決策等一系列財務方法，指導財務工作。
5、制定公司會計內部控制規範，提高會計信息質量，保護公司資產的安全、完整，確保公司的規章制度的貫徹執行。
6、根據總公司生產經營的特點，設計制定規範的會計處理方法和程序，保證公司會計信息真實、完整、可靠。
7、按照國家《企業會計準則》《企業會計制度》和《施工企業會計覈算辦法》認真審覈原始憑證，記賬憑證，規範記賬、算賬、報賬會計日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按時編制會計報表，會計決算報告。
8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
9、會同其他部門對重要經濟合同進行審查。
10、承辦公司總經理交辦的'其他工作。
（二）職權:
1、有權對部門下屬員工的工作進行領導、監督、檢查、考覈。
2、有權對原始憑證的真實性、合法性、合理性進行檢查監督。對不符合國家有關法規、公司規章制度、未按有關程序審批報銷的原始憑證有權不受理。
3、有權對財務計劃，財務預算，成本費用預算執行情況進行檢查監督。
4、有權對公司的重要經濟合同進行監督審查。
5、有權對公司庫存現金、銀行存款、其它貨幣資金、有價證券進行盤點清查。
5、有權對公司採購環節進行監督審查。
6、有權對公司存貨和理性進行檢查監督。
7、有權對公司工程施工環節原材料消耗，成本費用進行檢查監督。
8、有權對公司工程結算收入、費用支出進行監督檢查。
（三）職責:
1、未按會計制度和公司有關規定記賬算賬報賬負責。
2、未按規定時間完成會計結算、會計決算、會計報表（報告）負責。
3、總經理所要公司財務數字未按時提供，或提供數字不準確負責。
4、未按規定審覈原始憑證出現錯誤負責。
5、應由會計部門審覈的經濟合同，由於不負責任使公司蒙受損失的負責。
6、其他會計人員有貪污挪用公款行爲負領導責任。
7、應納稅而未納稅被稅務機關檢查出公司被罰款或受到其他處罰負責。
銀行會計主管工作措施以及崗位職責 5
一、支票的購買、保管
負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。
二、付款計劃安排
1、每天根據領導安排的付款計劃，採購部門提供的請款單，必須有往來會計審覈簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經相關領導同意，打電話後再付款，事後必須請董事長補籤。
2、匯款單填制完成後，由主管會計複覈收款方名稱、賬號、日期、用途，審覈無誤後，蓋上財務專用章，然後交給審計部審覈匯款金額是否與請款單金額相符，一致後加蓋銀行預留印鑑章，最後登記每筆匯款的資金流向。
3、填制完當天所有的匯款單後，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響採購部門採購原材料，以至於影響生產。
4、在銀行辦理完所有的手續後，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續，避免空頭憑證。
5、把當天的付款手續，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，並結出餘額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發於董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。
三、審覈記賬憑證
整理審覈銀行記賬憑證後，蓋上制單人的手章，交於主管會計複覈，以便其他會計能及時登記賬簿。
四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款
安排好資金，每週從農行網銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完後，由主管會計審覈、發送，完成交易。每月月初根據銷售部門提供的業務人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交於銀行辦理打款。
五、公司固定電話、電費及時交納
1、每月5號之後，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根據手機發送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。
六、公司各個銀行每月的貸款結息工作
11、每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之後，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作後，把利息單及時複印，整理留檔，以便日後方便使用。保管好銀行貸款借據原件 ，貸款入賬時用複印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。
七、發行的約款、資金回籠
銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的`情況下，都要往發行回款，完成每月的資金回籠率。
八、工資的發放以及新員工工資卡及時拿回
每月中旬以後，及時把工資及新辦卡的員工的身份證複印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來後要及時拿回，發放到員工手裏。
九、網銀回單及時拿回制證
網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來後，要及時編制記賬憑證。
十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行餘額調節表
經常覈對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款餘額調節表，如發現未達賬項，要及時查清（發生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業未收；銀行已付，企業未付；企業已收，銀行未收，企業已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑑章。
十一、正確填制支票以及簽發支票時應注意的事項
1、根據審覈後的原始單據，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票、現金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉
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在出納部主任的領導下做好現金出納工作，主要職責如下：
1、嚴格執行《會計法》及其他財經法規的規定，出納人員不得兼管稽覈、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作（包括不開具收款收據、發票等），也不能編制會計憑證。
2、嚴格遵守國家現金管理制度，庫存現金不超過銀行覈定限額，無白條抵庫，不坐支、挪用現金。
3、憑審覈人員簽署的記帳憑證辦理現金收付，發現差錯應立即通知審覈人員更改，不得自行更改。現金收、付後要在收、付款憑證上加蓋“現金收訖”或者“現金付訖”戳記並簽章。
4、每日終了，庫存現金須與現金日記帳餘額覈對相符。如發生差錯，應及時報告領導，積極查找原因；在未找出差錯時，屬長款的'應先作掛帳處理，屬於短款應由個人賠償。
5、根據已經辦理完畢的收、付款記帳憑證，按照《會計人員工作規範》規定，按記帳憑證順序號逐筆登記現金日記帳，當日結出發生額和餘額（不得用鉛筆書寫）。
6、妥善保管好現金和各種有價證券，確保其安全與完整無缺。如有短缺或損壞要負賠償責任。
7、嚴格保守保險櫃密碼的祕密。保管好銀櫃鑰匙，不得任意轉交他人，下班後不準存放在辦工作桌內。
8、嚴格遵守保密制度。未經領導批准，不得對外提供任何會計信息。
9、完成領導交辦的其他工作。
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在出納部主任領導下做好銀行出納工作，主要職責如下：
1、熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法，熟練填寫各類銀行結算憑證。
2、憑審覈人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發支票必須符合銀行的規定。原則上不得簽發空白支票，如有特殊情況確需要簽發的，須經本單位主管領導批准，並必須在支票上填寫簽發日期、收款單位名稱，款項用途和規定限額。建立發出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理。對於填寫錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記並與存根一同保存。支票遺失時，要立即報告領導，同時辦理掛失手續。
3、嚴禁簽發空頭支票和遠期支票。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行處罰，當事人要負一定經濟責任。
4、按時辦理銀行收、付款憑證，認真逐項查驗（日期、單位名稱、帳號、用途、金額大小寫是否相符等等），並及時通知有關單位或個人。有承付期限的，必須在承付期限內辦理承付或者拒付手續，逾期不辦造成經濟損失的，當事人要負一定的經濟責任。
5、每日終了，根據已辦理完畢的.收、付款憑證，按照《會計人員工作規範》規定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結出餘額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款餘額須與銀行存款日記帳相符，如發現差錯，應積極查找原因並正確處理。
6、妥善保管財務印章印鑑。保管好空白支票。簽發支票使用的印章印鑑，不得全部由出納一人保管。
7、不得利用銀行帳戶爲外單位或者個人套取現金。銀行帳戶不得外借、轉讓、出租。
8、嚴格遵守爲儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進行查詢。
9、做好有關會計憑證的整理裝訂工作。
10、嚴格遵守保密制度。未經領導批准，不得對外提供任何會計信息。
11、完成領導交辦的其他工作。
銀行會計主管工作措施以及崗位職責 8
1.負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務
2.審覈需開具支票業務申請的合規性，並據以開具支票，交複覈會計複覈蓋章
3.負責與銀行傳遞票據，與銀行進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行餘額調節表
4.負責審覈銀行存款收付業務原始憑證的`完整性、真實性與準確性，編制記賬憑證
5.根據複覈會計複覈無誤的記賬憑證及時按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結
6.每日業務終結要及時軋平賬務，結出銀行存款餘額，向直接上級提供銀行存款餘額
7.定期覈對銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符
8.每月向上級領導呈報當月的銀行日收支明細表
9.與向企業提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務
10.與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務
11.按時完成領導交辦的其他相關工作
銀行會計主管工作措施以及崗位職責 9
1、根據公司財務制度，初步審覈各類請款/報銷單據的完整性與合規性;
2、根據審覈後的收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，及時登記日記賬，做到日清月結;
3、登記日常的.各類收入臺賬，定期與客服部門覈對相關數據;
4、及時向管理層提供資金使用情況(日報和週報)
5、負責領購、開具、覈銷增值稅發票，完成每月的抄報稅工作;
6、熟練操作財務軟件編制憑證、生成報表;
7、保管各類空白票據、印鑑，保存歸檔財務相關材料;
8、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡工作;
9、公司交代的其他臨時性事務。
銀行會計主管工作措施以及崗位職責 10
1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規章制度。
2.瞭解經費指標的執行情況，審覈各項事業經費、代管經費的收支情況。
3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性複覈。經確定正確無誤後，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理
4.做好報銷人員與業務經辦部門人員之間的協調工作。
5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進行彙總複覈並登記入帳。
6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的.校對工作。並及時編制月份報表。
7.定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，爲領導提供決策數據。
8.軟件操作過程的出現的問題，及時通知系統維護人員進行安全性管理。
