外帳會計工作崗位職責內容

會計工作是經濟管理工作的重要基礎。那麼，外帳會計的日常工作是什麼呢?今天小編爲你整理了外帳會計崗位職責，希望對你有用。

1認真審覈原始憑證，對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充;

2對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，應拒絕入賬，對不符合規定的憑證應予退回。

3、設置各種會計賬冊，及時與內賬會計做好原始單據交接及現金、銀行日記帳的對賬工作，定期完成企業日常的記帳、結帳工作。

4、負責企業稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢工作。

5、上級機關、財政銀行、稅務等部門來本企業瞭解情況或檢查工作時，要協助有關部門提供相關資料，如實反映情況。

6、及時做好會計憑證、賬簿賬冊、文件資料、會計報表等財會資料的收集、彙編、歸檔工作。並妥善保管，非得批准，不得銷燬。

7、嚴格執行保密規定，未經批准，任何人不得隨意查閱各種帳目資料，不得向無關人員透露財務情況。

8、會計人員調動工作或因故離職，要與接任人員辦好交接工作，並由財務主管人員負責監交。

9、及時完成領導交辦的其它工作。

1、負責公司日常業務的財務覈對、覈算、監督。

2、負責公司財、物的監督管理。

3、負責公司費用的預算、審覈、覈算、監控。

4、負責公司管家婆與金蝶賬套的核對。

5、負責協助行政對固定資產及低值易耗品、工具類物品建賬進行監 管，並定期盤點。

6、負責對物品領用情況進行監督檢查，負責監督換回舊物品的銷燬。

7、負責對庫存商品的實物盤點抽查、賬實覈對。對庫存積壓貨品及 時督促(每月物流要上報財務積壓貨品，財務覈實) 。

8、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、覈對，並及時清 理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。

9、負責編制會計報表以及編制各種明細表，並進行財務報告分析， 並於每月 8 號之前將相關報表上報給公司財務經理及總經理。

10、負責每月與出納進行代收覈對，現金銀行存款、往來欠條覈對。

11、負責根據公司具體經營情況向總經理提出合理化建議。

工作細則

1、收出庫單，每日將機打出庫單與業務員所開手工銷售單據進行核 對，無誤入憑證。

2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆覈對是否內容一致，覈對廠家 出庫單與管家婆入庫是否一致，無誤編制憑證。

3、每日簽收欠據及代收票據，覈對無誤後與出納進行簽字交接。

4、每日編制客戶欠款回款情況表，並根據回款情況將已回款客戶進 行回款清理，上報總經理及副總經理。

5、收繼發需掛賬的票據(稅點、運費、維修費) ，並覈對是否已入管 家婆，無誤後編制憑證入金碟賬。

6、整理出納已經登記完畢的憑證，並檢查是否附件齊全，將整理好 的憑證給外賬會計抽票子，並根據憑證錄入金碟財務軟件。附件不齊 全的'做記錄並跟蹤收回。

7、每週五上午對市內調貨與客戶進行覈對，查管家婆貨款是否已結， 貨是否有需要退回情況，覈實後填制付款申請單並簽字。

8、收業務員勞務明細，並審覈是否低於限價，款是否已收回，勞務 費是否符合公司規定(收單當天發生或當天以後發生的業務) ，合格 簽字並交總經理批覆。

9、將審覈後的業務員勞務費申請單及低價申請單整理並填制交接單 交由銷售內勤。

10、收退貨、調賬、平賬及員工需報銷的單據，到管家婆覈實，無問 題審覈簽字。手續齊全後入賬。

11、根據需要領用三聯收據，在出納處蓋章後將三聯收據進行號碼登 記管理， 在三聯收據號碼登記本上出納簽字確認， 內賬會計簽字確認， 待領用人領用時，初次領用對三聯收據進行號嗎確認方能簽字領用， 再領用要以舊換新， 內賬會計對舊三聯收據的號碼驗舊後方能領用新 三聯收據，如有號碼不符，要上報總經理批示處理。舊三聯收據要返 回出納處確認後，由出納保管。

12、 每月需對如下廠家往來並填寫對賬單 (寫清對賬情況) 進行保管

1、負責公司全面帳務處理;

2、負責全部稅務業務;

3、負責按時辦理銀項貿易公司的社會保險、納稅(出納招聘)申報工作;

4、負責及時到工商、稅務等相關部門辦理年檢和各種變更事項工作;

5、保證辦公地點所存放資產的安全、完整;

6、保證各相關帳戶間帳帳相符;

7、保證稅負控制合理，按規定原則的稅負率、毛利率進行帳務處理;

8、保證填制記帳憑證、登記帳簿、編制報表的及時、規範、準確性;

9、負責及時與分公司、總公司、各地區等單位覈對有關往來帳;