集團財務部：
一、2016年部門辦公費明細共計10000元。其中打印費3500元，平均每月約290元。
二、2016年差旅費預算明細：全年共計40000元，平均每季度10000元（含車費、住宿費、餐費、接待費）。
三、2016年業務招待費全年總預算100000元，平均每季度25000元（酒水費和香菸費等）以及旅遊項目前期手續辦理所需的專家諮詢費、紅包等，全年總計需10萬元。
四、2016年職工薪酬共計165600元
呂曉元6800*12=81600 田立軍3230*12=38760 徐嘉華2100*12=25200 新增員工一名2100*12=25200
五、2016年計劃開發部（4人）去高校培訓學習企業管理、政策解讀等，總計培訓費30000元，年均培訓兩次，每次約需15000元。
2015年12月25日
集團計劃開發部
研發預算年度計劃書 [篇2]
“計劃是經營之母”，這是說，計劃是實現目標的有效手段，他可以在我們的經營過程中提供明確的方向，給予我們每一個員工一個可見的目標，從而激勵大家爲實現這個目標而努力，而奮鬥。
目前的經濟環境下，企業間的競爭越來越激烈，使企業的未來的不確定因素不斷提高。如何應對這些變化，繼續生存成長，對一個企業來說，是一個非常重要的課題，如果仍沿着過去的做法——經營者只考慮戰略、部門管理這隻負責業績管理，則很難正確地應對這些變化。
爲了應對經營環境的挑戰，爲了使我公司得到更好的發展，我們必須對公司下一年度的經營做一個詳細的計劃，才能適應時代和實現企業目標的需要。
一：年度計劃編列體制
爲了完成公司的年度目標，確保公司年度計劃的順利執行，需要各部門詳細瞭解公司的長期目標，從而明確本部門的主要任務，確立本部門的目標，探討在實現目標過程中的各種情況，預測可能出現的困難，找出切實可行的方法，解決問題，完成目標。年度計劃的編定，涵蓋公司全盤的`活動，爲了達成年度計劃編成的效果及效率，須要有一個正式的年度計劃編成體制。
主要包括下列委員，以執行計劃編成所有的各項功能。
主任委員：由總經理林曉東兼任，負責年度計劃的承認及審批認可
執行祕書長：由總經理助理陳湘橋主管兼任，負責整體統籌及編列日程進度控制。
財務委員：由財務主管周相兼任，彙總各部門的數值計劃，編列損益、資金需求、資產負債等財務報表。
各功能及事業主管 編列各功能部門及事業部門的年度計劃。
具體如下：
行政部：周晗晗
開發部：陳偉欽
市場部：董珈瑜
技術服務部：黃奕
質管部：崔維驍
生產部：徐燕清
二：年度計劃時間日程安排：具體時間待定
三．外部環境：
賽迪顧問發佈的《2015-2015年中國UPS市場研究年度報告》顯示，2015年，中國UPS市場共計銷售127.9萬臺，同比增長12.1%，銷售額達到26.1億元，同比增長8.3%。 在中國UPS市場上，2015年仍然是以40-60Kva功率產品爲主流，10Kva的產品緊隨其後。從發展勢頭看，作爲更安全、更符合使用習慣的產品未來的市場前景更值得期待。
區域市場
華東市場已經成爲中國UPS消費的重心所在。
華東、華北、華南三大區域顯著高於其他區域，成爲中國市場的消費引擎。
東北、華中、西北、西南四地雖然也有較大幅度的增長，但增長速度均低於全國平均水平。
行業市場
金融、電信、政府和製造行業市場構成中國UPS市場的主體，份額合計爲70%左右。 隨着不同行業信息化建設的深入，UPS需求出現擴散化的趨勢，以往佔市場比重不大的行業(如教育、能源等)需求出現較快增長，從而在整體市場中的比重有所增加。
UPS市場前景
對於未來5年的中國UPS市場，賽迪顧問持以積極的樂觀態度。受益於國民經濟步入新一輪上升期和上游供給能力的逐漸改觀，中國UPS市場的外部環境將進一步向有利的方向發展。在重要技術環節，預計也將相繼取得重要進展，從而有力地推動中國UPS市場的發展。
UPS監控市場
隨着經濟水平、用戶認知、消費能力、IT程度的普及和UPS的普及和智能化監控也越來越重要.現在UPS智能化的發展.各大知名UPS製造商也提出了機房一體化整體解決方案監控的需求來越來越高.需要監控的內容也越來越多.
內部環境
現階段，06年UPS市場共計銷售127.9萬臺，同比增長12.1%，銷售額達到26.1億元，同比增長8.3%。而UPS監控就我公司還沒佔到市場的0。01%。
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四：公司上市有何好處？
上市公司：
1、開闢了一個新的直接融資渠道，雖然在規範的市場，股權融資成本一般來說比債權融資的成本要高。
2、企業上市後，成爲一家公衆，對於提升公司品牌有一定的作用。
3、上市後，必須按照規定，建立一套規範的管理體制和財務體制。對於提升公司的管理水平有一定的促進作用。
對公司員工的好處：
1．大部分公司員工可以持股，並隨着股市漲跌。
2．公司知名度提高好，公司員工以後跳槽再找工作，相對比較容易！
3。公司上市後，內控會更加嚴緊，員工可以學到許多管理知識。
4。公司員工可以買本公司股票，相對比較瞭解公司的營運能力及產能、銷售情況
深圳中小企業板企業上市
深圳中小企業斑企業上市條件：淨資產3000萬元以上，最近1個會計年度營業收入純利潤不低於1000萬元。其他具體指標與深圳主板上市要求一樣。
根據上市條件要求，爲了達成5年上市的目標。
第一年：企業純利潤目標：300W
第二年：企業純利潤目標：500W
第三年：企業純利潤目標：700W
第四年：企業純利潤目標：900W
第五年：企業純利潤目標：1100W
上市計劃內08年目標：企業純利潤目標300W
那麼我們的銷售總額=費用+成本+營業費用+財務費用+300W
管理費用=管理人員工資+租金水電+辦公用品及其它
成本=產品成本+員工工資（開發，技術，質管，生產）+研發費用
營業費用=業務人員工資及提成（市場部）+宣傳費用
財務費用
目前我們的純利潤在20%左右。也就是說我們08年的銷售目標是1500W
年度計劃目的指引
年度計劃指引的主要目的是讓各個計劃作成單位，在規劃單位計劃時能有依循的前提及方向。
公司現階段的目標應符合公司長遠發展計劃，並結合公司目前的內外環境，對目標的制定要堅持可行性高、風險性低、操作性強的原則，從客觀上符合科學發展觀。
公司年度重點目標：
1． 五年上市計劃之08年的目標，企業年純利潤達到300W。
2． 加強全國市場覆蓋率，特別是華南地區。建立新的分銷系統和完善的分銷制度。
3． 完善公司的制度體系和執行力。
4． 建立公司新的員工考覈制度體系。
1． 五年上市計劃之08年的目標，企業年純利潤達到300W。
目標值：從08年3月之前拿出方案並開始執行。
策略：1。拿出新的市場策略方案（包過渠道客戶開拓方案，產品價格策略）
2． 加強全國市場覆蓋率，特別是華南地區。建立新的分銷系統和完善的分銷制度。 目標：建立公司的制度體系和彙報體系。
策略：
3． 完善公司的制度體系和執行力。
目標：
策略：
4． 建立公司新的員工考覈制度體系。
目標：建立公司各項指標考覈制度和360度員工績效考覈評測表
策略：每個季度將對每一位員工進行指標考覈和360度員工績效考覈評測
五：現在年度重點目標已經確定，下面要求每一個部門提出部門目標及衡量績效的尺度，作出新一年的策略與方案。例如：
銷售部門
經營計劃的失敗，往往取決於有沒有適當的制定營銷計劃，計劃如果不可行，一切連帶的部門的計劃也就失去意義，營銷計劃是企業經營計劃的根本，其他部門實際上是根據營銷部門的計劃而制訂的。銷售是企業產生利潤的根源，並以營銷計劃爲前提，制定生產計劃、財務計劃及其他計劃。
銷售目標
公司08年度利潤目標爲300萬元，按照公司目前的利潤率20%計算，銷售目標爲1500萬元
環境分析
銷售策略
我公司一直堅持以領先的技術、產品和服務推動中國UPS電源應用事業的不斷髮展，並憑着執着的創新精神，嚴謹的工作作風，求實的專業態度，優良的產品性能和專業的服務水平，深得客商與用戶的讚許和好評，在以後的過程中，我們將堅持三個一切的基本理念爲顧客服務，它們就是：
一切爲了顧客
爲了顧客一切
爲了一切顧客
現今市場上，UPS主要產品
我們目前主要採用分銷/代理/直銷的方式進行產品的銷售，
（營銷基本理念、市場營銷模式、價格策略、渠道銷售的策略、售後服務體系）···
生產部門
強調降低成本，產能充分發揮，控制生產進度，低庫存及品質穩定。
生產任務：······
生產方針：······
成本控制：······（採購策略···）
研發部門：創新、設計完美及生產技術可行性。
研發管理；研發理念； 研發投入；
質管部門：保障整個公司的產品質量。
質量指標；質量管理
財務部門：利潤、投資報酬率和現金流動。
方針戰略：······
利潤計劃：······
資金計劃：······
人事部門：員工滿足度、員工前程規劃、員工福利及組織穩定。 部門任務：······
成員計劃：······
人事費用計劃：······
計劃實施的控制和動力——業績考評
部門考評
個人考評（指標、貢獻、獎勵、懲罰）
