2017年，受市場大環境及政府基礎建設投資的減少，對於以市政設施建設爲主要的我司生產經營產生情況，產生了較大的不利影響。今年，根據集團的戰略調整，我司整體併入市政交通公司，成爲其全資控股子公司，這是我司發展的機遇，在集團領導的正確領導和統籌安排下，全司上下一心，進一步解放思想，積極對外開拓，克服各種不利影響，全面完成了集團公司對我司下達的各項經濟指標。
一、企業基本情況
我司屬市政施工企業，主要經營項目爲：市政公用工程施工總承包一級、房屋建築工程施工總承包二級、土石方工程專業承包一級、橋樑工程專業承包一級、公路路面工程專業承包二級、環保工程專業承包二級、公路工程施工總承包一級、預應力工程專業承包二級、隧道工程專業承包二級、機械設備租賃、建築工程實驗室等。
二、生產經營情況
1、2017年公司共完成營業收入98285萬元，同比減少14321萬元，增長率爲-12.72%。其中主營業務收入98228萬元，同比減少14140萬元，增長率爲-12.58%。我司營業收入同比減少，主要原因是受國際國內外大環境的影響，很多基建項目停建或暫緩建設，或未按合同要求按時開工，受此影響，我司的營業收入同比有一定幅度的下降。
2、2017年公司共實現利潤總額739萬元，同比減少559萬元，增長率爲-43.07%。 3、2017年公司所有者權益總額爲13588萬元，同比減少685萬元，扣除客觀因素的影響，國有資本保值增值率爲100.14%，實現了國有資本的保值增值。
三、企業經濟效益分析
1、2017年我司共實現營業利潤752萬元，營業利潤率0.77%。其中主營業務利潤3178萬元，主營業務利潤率爲3.24%。橫向比較偏低，主要原因是市場競爭激烈，爲了維持公司的正常運轉，很多項目都是低價競標。另一因素是前期潛虧項目在本期消化。
2、2017年我司營業成本爲92290萬元，其中主營業務成本91821萬元、營業稅金及附加3232萬元、期間費用2372萬元。成本費用利潤率爲2.41%，該項指標較去年有所增大，但依然在合理範圍，在我司的經濟效益不好的情況下，更應該加強成本控制。
3、淨資產收益率4.66%，不及去年同期的一半左右，主要是由於淨利潤大幅下降所所致。總資產報酬率0.98%，表明我司利用全部資產獲取收益的水平較低，投入和產出的比例較低。
四、現金流量分析
1、2017年經營活動產生的現金流量淨額爲-15356萬元，上年同期爲585萬元，主要原因是我司支付的大額投標保證金未到期退回。
2、2017年投資活動產生的現金流量淨額爲-173萬元，上年同期爲-89萬元，全是當年購置固定資產所支付的現金。
3、2017年籌資活動產生的現金流量淨額爲20644萬元，較上年同期的-2488萬元大幅增加。主要原因是本期取得中行渝中支行貸款1.6億，浦發銀行北部新區支行4250萬元，招行江北支行2000萬元。近年來，銀行信貸愈發緊張，本期取得大額銀行貸款，爲2017年公司經營發展打下了堅實的基礎。
五、所有者權益分析
2017年公司所有者權益總額爲13588萬元，同比減少685萬元，其中經營積累增加649萬元，按規定上交利潤706萬元。扣除客觀因素的影響，國有資本保值增值率爲100.14%，實現了國有資本的保值增值。
年度財務情況說明 [篇2]
一、企業基本情況：
我XX有限公司，具有一般納稅人資格，公司於2017年8月30日經中山市工商行政管理局註冊登記成立。公司經營所在XX市XX，法人代表是XX，經營範圍包括：加工、銷售：五金製品。
二、主要會計制度：
我公司執行《中華人民共和國企業會計制度》及其補充規定，採用公曆年1月1日起至12月31日止爲一個會計年度，存貨的增減按實際成本計價，低值易耗品在領用時採用一次攤銷法進行攤銷，遞延資產按實際發生的價值入帳。
三、企業的財務狀況及其分析：
截止2017年12月31日止，公司的資產總額爲5398892.18，其中：流動資產4704306.43，固定資產淨值671664.6元，流動資產中，貨幣資金3695436.15元，應收帳款81515.81元，存貨889166.84元，本年新增固定資產2871789.5元，本年計提折舊59930.25元：公司負債總額5321763.71，全部屬流動負債，其中：應付帳款3106606.89元，其他應付款1439219。
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