在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到工作職責的場合不斷增多，制定工作職責可以有效規範操作行爲。那麼工作職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的出納會計工作職責 ，歡迎閱讀與收藏。
出納會計工作職責 篇1
1.負責建立公司全面預算管理體系和風險管理體系，制定全面預算管理制度，履行監督、執行職責;
2.負責按照公司經營目標組織全面預算編制，預算指標分解，預算執行、分析、預警和監督等工作;
3.負責組織各項財務管理活動，開展財務績效、經濟運行的監測、分析和評價工作;
4.負責公司財務決算，財務報告的編制、評審和報送工作;負責公司會計基礎管理工作，負責公司固定資產會計覈算、公司基建項目的'會計覈算和項目資金的管理。
出納會計工作職責 篇2
1、開具銷售發票、錄入ERP系統，月底覈對稅金、銷售收入，確保金稅系統、ERP與財務軟件一致;
2、每日將ERP銷售數據導入財務軟件，生成銷售憑證;
3、負責全部來款入帳工作，並覈銷對應發票;
4、每月結賬後，報送客戶應收賬款賬期分析表，協助銷售員跟蹤催討超期貨款;
5、日常對口聯繫並辦理銷售的.信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;
6、根據銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證;每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致，並郵件確認;編制銀行餘額調節表;
7、各項輔料發票入賬，稅金覈對;應付賬款確認及根據客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;
8、每月聯繫客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，覈對跟蹤與客戶往來款對帳差異;
9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責 篇3
-財務覈算：負責對應公司主體的財務覈算工作，按時、準確完成結賬，出具財務報表;
-財務審覈：負責對應公司主體的成本、費用、資金等日常財務流程審覈工作;
-納稅申報及發票管理：負責公司納稅申報及發票管理等涉稅事項，保證稅期內完成申報工作;
-優化財務流程：根據財務工作及業務發展需求，協助財務負責人優化財務工作基本流程，兼顧效率及風險管理。
出納會計工作職責 篇4
1、費用報銷單的審覈、記賬;
2、資金、發票的管理;
3、業務往來單據的審覈、統計、對賬;
4、銀行、稅務局業務的`往來;
5、對公賬戶的管理，做賬數據的整理;
6、行政、人事工作協助;
7、主管交代的其他工作。
出納會計工作職責 篇5
1、按照規定編制會計憑證，裝訂憑證，做到準確、清楚，結賬及時;
2、負責日常財務、會計及稅務管理工作，並協調處理與稅務部門事項，及時準確進行納稅申報;
3、負責編制各種財務報表，及時報送相關部門;
4、報銷票據審覈工作，做到真實、合法、整齊、清晰;
5、負責會計資料整理裝訂收檔等;
6、每月工資的核算及發放;
7、及時處理領導交辦的其他事項
出納會計工作職責 篇6
1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作
2、負責應收賬款的登記、跟進工作
3、負責工商、銀行、稅務事項的`辦理
4、嚴格按照公司制度審覈支付費用報銷、供應商應付賬款
5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬
6、負責月底監督倉庫盤點工作，覈對賬實盤點數
7、負責按照合同開具增值稅發票
8、做好每月工資發放工作
9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級主管安排的其他事項
出納會計工作職責 篇7
1、負責公司生產成本的核算，跟進成品入庫、出庫並編制相應會計憑證，保證成本覈算數據的準確性和及時性;
2、負責審覈各項成本的支出，進行成本覈算、費用管理、成本分析、提出降低成本費用的`制度與措施，並定期編製成本分析表;
3、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的採購;
4、認真核對各項原料、物料、成品、在製品收付事項 ，負責編制原料轉賬傳票， 負責編制工廠成本轉賬傳票;
5、負責梳理與生產存貨採購相關的業務流程，發現流程中的問題並能做到持續跟蹤、有效改善;
6、負責研發項目相關資料的整理以及研發項目成本費用歸集;
7、負責研發項目輔助臺賬的建立、更新，備查;
8、負責保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂並定期歸檔;
9、負責定期檢查公司產品的庫存，保證賬實相符，參與產品盤點工作;
10、完成上級領導交待的其他工作。
出納會計工作職責 篇8
1、負責審覈銷售合同，並與ERP覈對錄入是否準確;
2、負責國外客戶對賬及賬務處理;
3、覈算外貿業務提成;
4、認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的`審覈確認工作並每週編制客戶逾期賬款報表;
5、對客戶逾期賬款的催收;
6、審覈銷售出庫，嚴格按照合同約定收款方式安排出機;
7、編制應收賬款分析報告;
8、領導交辦的其他事項。
出納會計工作職責 篇9
1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷、對賬查賬；
2、做到收付及時、賬賬相符，日清月結，編制財務表，做好財務分析；
3、編制記賬憑證，賬務處理，登記總賬及各種明細賬目；
4、完成上級領導分配的其他工作事項。
出納會計工作職責 篇10
1、每月按時完成稅務報表的`編制及國地稅各稅種及報表申報;
2、年度所得稅彙算清繳數據的提交、工商年度報告的提交;
3、外地代帳公司事務的跟進;
4、發票購買、憑證裝釘保管;
5、業績統計及提成核算;
6、完成領導交給的其他相關事務。
出納會計工作職責 篇11
1.協助財務經理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新
2.每週提供QAD日檢核表，對異常部分及時發現，並協同相關部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發
3.確認料、工、費的.歸集與分配
4.根據銷售數據，確定相應的產品成本，確定收入成本分配表
5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析
6.每月不定時抽查入庫單、申購單、採購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據
7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;
出納會計工作職責 篇12
1、負責公司稅務相關的會計覈算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。
3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及覈算，提供成本覈算報表進行財務分析等等。
4、定期覈對往來賬款，及時清算應收應付款;
5、負責公司費用報銷、費用覈算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及覈對進項發票。
出納會計工作職責 篇13
1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;
2、負責應收、應付賬款的'覈算，確保應收、應付賬款的準確性;
3、審覈發票、報銷單據並及時進行帳務處理;
4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;
5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;
出納會計工作職責 篇14
1、公司結算單據填制，覈算每月薪資提成等。
2、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;
3、原料進出庫登記;
4、參與月度倉庫盤點;
5、財務數據審覈、上傳和錄入，出具月度財務報表。
出納會計工作職責 篇15
1、按照會計法規制度和公司有關規章制度，編制記賬憑證、進行結賬、對賬
2、負責申報交納稅金
3、登記有關查賬薄，編制財務報表
4、財務費用計劃以及預算和核算
5、簡歷健全現金、銀行日記賬;負責現金、銀行的日常收付業務
6、負責日常報銷以及銀行結算和發票領用事宜
7、完成交辦的其他工作
出納會計工作職責 篇16
一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審覈原始憑證。
二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。
四、根據審覈過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，並在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。
五、及時覈對銀行各帳戶餘額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行餘額調節表，報財務負責人審籤，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及餘額調節表裝訂事項。
六、負責現金、有價證券、印鑑章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和註銷，下班時鎖好保險箱，並加密碼。
七、登記各種借款、銀票的.增減變動情況，提前向部門負責人、融資工作通報到期的業務。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責 篇17
1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意爲教學一線服務。
2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責爲全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據、校對帳目、覈對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。
5、按時參加上級召開的.財務會議、業務培訓，並及時彙報領導，學校帳目每月一次彙總上報校長，所有報表必須經校長審查後，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準後，方可上報。
6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。
7、負責協助校長做好財務管理併爲校長當好財務管理參謀。
出納會計工作職責 篇18
一、按照國家法令、財務制度和現金管理條例的有關規定，對經有關人員審覈、審批後的'合法的收支憑證辦理收支手續，對違反財務制度的收支業務，有權拒絕辦理並及時向單位領導報告，也可直接向上級主管部門或其他有關部門報告。
二、妥然保管現金和各種有價證券，並應每天盤點訓存現金，確保資金的安全和不受損失。
三、不得將公款擅自借與私人和移作他用，不準公款私存，不準白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。
四、庫有現金不得超過規定現額(完中、職中1500元，國中、中心校1000元，其他學校500元)。庫有現金超過上述限額，一旦發現意外事故，一切損失由責任人負責賠償。
五、保管好行政事業單位收費票據、空白支票及其他有關憑證，嚴格按制度規定進行管理，按規定用途使用。
六、認真做好各項經費的發放工作，做好差旅費等報銷工作;認真開好轉帳支票、現金支票，及時處理應收應付款項。
七、根據收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現金日記帳，按規定編制好記帳憑證，做到日結月清，帳款相符不出差錯，每月定期交會計記帳。
八、每月與銀行覈對存款餘額，確保帳面餘額與銀行帳面餘額一致無誤。
九、與財務會計相互配合，互相監督，各盡其職，共同爲學校管好財用好帳。
出納會計工作職責 篇19
1、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、對審覈無誤的單據進行支付，及時登記相關資金及銀行日記賬;
3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務手續和收付款項目，合同的整理歸檔;
4、發票的開具及勾選認證等相關工作;
5、協助進行資金、稅務、銀行業務、內控制度的`管理;
6、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責 篇20
1、負責公司的`全面財務會計工作，獨立處理全盤賬務。
2、申請票據，準備和報送會計報表，處理日常的會計業務。
2、現金以及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審覈，開具和保管發票
3、協助財會文件的準備，歸檔，保管
4、公司物質購買以及庫存的登記和管理
5、及時完成領導交辦的其他相關工作
出納會計工作職責 篇21
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行覈定的'限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行覈對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。
出納會計工作職責 篇22
1、根據會計憑證，進行每日的現金收付業務。現金收付當面點清，數額較大時，一定要有人複覈。
2、嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結，盤庫後，做出現金盤庫表。
3、負責每日營業額的追繳，按主管、經理的.安排籌集現金。
4、負責工資、獎金的發放，並編制有關憑證。
5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、塗抹、篡改。
6、負責及時送存業務回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準確到位;轉帳、現金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。
7、當日憑證應當日錄入，彙總認真準確。
8、經財務主管審覈無誤後的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計覈算。
9、歸檔整理，送交財務檔案保管.
出納會計工作職責 篇23
1、負責日常收支的管理和核對;
2、收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;
3、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、開具各項票據;
6、固定資產的賬務管理;
7、員工出勤、辦公用品保管、發放及管理;
出納會計工作職責 篇24
1.財務成本及數據統計與分析。
2.各種憑證的核對整理裝訂彙總。
3.各種財務資料的'檔案整理彙總歸類。
4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。
5.對工程項目資金現金流合理規劃及編制財務計劃表。
6.參與公司各節點應收、應付款。
7.報銷審覈及稅務開票等事宜。
出納會計工作職責 篇25
1、財務審覈、監督工作，與各部門採購等進出賬的對接及合作單位的工程款結算;
2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的'審覈、憑證的編制和登帳;
4、對已審覈的原始憑證及時填制記帳;對公司薪資進行每月的核實和製作;
5、完成上級領導交辦的其它日常性工作和臨時工作;
6、負責各分公司各部門間物料的調撥，及時辦公用品的採購管理及工資發放。
出納會計工作職責 篇26
1、負責銀行賬戶的.開立保管及各項資金劃付工作;
2、負責各營業部出納的業務指導工作;
3、負責總部發票審覈工作;
4、負責銀行相關資料整理工作;
5、負責各營業部出納的業務指導工作;
6、負責對外業務合同的收集和歸檔工作;
7、完成上級領導安排的其他工作。
出納會計工作職責 篇27
1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;
2、協助財務預算、審覈、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;
3、對應收應付及資金管理的原始單據及憑證審覈及時填制記帳;
4、負責員工報銷費用的'審覈、憑證的編制和登帳;
5、準備、分析、覈對稅務相關問題;
6、審計合同、制定財務報表;
7、完成公司領導交代的其它任務;
出納會計工作職責 篇28
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的`費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、覈對;
3、審覈財務單據，整理檔案，管理髮票。
4、統計，打印，呈交，登記保管和數報表和報告。
5、月末與銀行覈對存款餘額，檢查現金、銀行存款、支票等所有票據;
6、完成上級指派的其他工作。
出納會計工作職責 篇29
負責日常現金、支票及票據的'收付、保管及費用報銷;
劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
做好發票的購入及開具工作;
完成與收付款相關的臺賬錄入工作(各項目收款明細臺賬、銷售臺賬、應收賬款、創收臺賬、租賃臺賬等);
負責每月的憑證整理工作
協助會計準備每日、月單據及報表;
完成公司交辦的其他事務性工作。
出納會計工作職責 篇30
1、負責公司日常的費用報銷，熟練使用常規辦公及財務軟件;
2、負責常規賬目的登記、票據的簽發、日常現金的管理及銀行賬目的管理;
3、月末與總會進行報表及賬目的.覈對;
4、協助完成相關文件的歸檔及保管;
5、完成領導佈置的其他工作。
