在當今社會生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利於提高工作效率和工作質量。一般崗位職責是怎麼制定的呢？以下是小編精心整理的出納人員崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納人員崗位職責1
KTV收銀主管、出納員崗位職責
1、負責審覈收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。
4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。
6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴並做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。
8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。
收銀員崗位職責
1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類萊式、酒水的單據、編號輸入收銀機。
2、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結算。
3、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客賬及銜賬，並與報表、賬單保持一致。
4、完成當班營業日報表、賬務報告表及更正表。
5、保管好賬單、發票並按規定使用、登記。
6、認真解答客人提出的'有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
7、小心操作收銀設備，並做好清潔保養工作。
8、開市前、收市後，必須做好收銀處的清潔衛生工作。
9、每班工作結束後，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納員崗位職責
1、每日根據審覈無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
(1)收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
(2)收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人複覈。
2、每日根據審覈無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：
(1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。
3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
4、按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證。
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。
6、銀行賬務和支票辦理：
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。到銀行回單時，時登記後交給會計作賬。有銀行退票，收及如應及時交會計衝賬，並重新更換支票。
(2)每月15號前作上月銀行存款金額調節表"認真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。
(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的彙總與管理：
(1)每日下午4：30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於15張者，可酌情推至次引正總。
(2)彙總時應負責審覈每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，查編號有無錯漏，檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將並妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管，並做到出入庫皆有登記.
公司出納員崗位職責
第一條在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。
第三條登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞。
第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。
第七條嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
第八條覈實人事部門提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
第九條負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。
第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
第十一條負責掌管公司財務保險櫃。
第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作。
s超市收銀員崗位職責
一、優質高效熱情服務
1.對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運用禮貌用語。例如：您好、歡迎光臨。
2.顧客離開時要幫助顧客將商品裝入購物袋內並運用禮貌用語。例如：歡迎再來。
二、收銀員在結算時必須唱收唱付，不要將錢扔給顧客，應將錢和小票一起交給顧客。
1.唱收唱付，收顧客錢款時，要唱票"您的商品多少錢"，"收您多少錢"找零錢時唱票"找您多少錢"。
2.對顧客要保持親切友善的笑容。
3.耐心的回答顧客的提問。
4.在營業高峯時間，聽從當日負責人安排其它工作。
三、顧客提供購物袋
食品與非食品分開，生熟分開放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上面，冷凍品，豆製品等容易出水的商品單獨放置，裝入袋中的商品不應高過袋口，避免顧客提拿不方便。
四、確保商品
1.超市在促銷活動中所發的廣告或贈品確認後放入袋內。
2.裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現象。
3.對體積過大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。
4.提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發生。
五、保持收銀臺時刻整潔乾淨。
六、仔細檢查特殊商品。例如：皮箱、提袋、帶包裝商品等。
會計、出納員崗位職責
一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。
二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審覈銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審覈、整理，並將會計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與覈對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
成本會計崗位職責
一、負責成本、費用的分析覈算，審覈、控制公司各項成本的支出，促進增收節支，提高公司的經濟效益。
二、協助會計進行報表報送、稅務申報、發票認證等工作。
三、負責領購、繳銷、保存增值稅發票、地稅安裝工程專用發票及其他服務業發票。
四、做好票據的領用登記工作，對收回的票據必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。
五、負責接待和協助稅務機關的查票、驗票工作。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
出納人員崗位職責2
根據有關規定和我國會計工作的實際情況，出納人員的崗位職責主要有以下幾個方面：
1、辦理現金收支和銀行結算業務。
各單位出納人員應根據國家《現金管理暫行條 例》的規定，具體辦理現金的收支業務；對重大的`開支項目，須經過單位領導或會計 負責人審覈後再辦理付款手續。同時應根據《中華人民共和國票據法》、《銀行支付 結算制度》等有關規定，辦理銀行結算業務。出納人員辦理相關業務時，做到知法、 懂法、守法，現金的收支符合有關規定和相關的手續。在此基礎上還要保證收支、核 算的及時性。
2、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表和調節表。
出納人員根據已經編制 的收、付款憑證，經其他會計人員審覈無誤後，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬， 每日終了應結出餘額。銀行存款賬面餘額，要定期與銀行對賬單進行覈對。月終應及 時編制“銀行存款餘額調節表”，使賬面餘額與對賬單上餘額相符。現金賬面餘額應 與庫存現金覈對，使其賬實相符。
對於現金業務和銀行收支業務較多的單位，也可以編制現金、銀行存款日報、旬 報表，以反映現金和銀行存款的收、支、存情況。
3、保證現金、有價證券、空白支票、印章的安全和完整。
出納人員不僅負責登 記現金日記賬，而且負責保管現金。有些單位的有價證券如同庫券、債券等也應由出 納人員負責保管。因此出納人員應根據本單位的實際情況建立現金、有價證券登記薄， 便於隨時進行覈對，保證其安全完整。此外，出納人員應妥善保管保險櫃的鑰匙，在 任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對於保險櫃的密碼嚴格保密。
各單位的空白支票應由出納人員從開戶銀行購買，並將購買後的十白支票登記在 支票登記簿中。在支票使用後，應將用途及支票號除登記銀行存款日記賬外，還應該 在支票登記簿中予以記錄，以備覈對。另外，還應妥善保管印章（財務章、名章），一 般來說出納人員保管空白支票並簽發支票，支票印章由會計主管人員負責或指定專門 人員負責保管。當然，各單位的具體情況不盡相同，因此可以根據其具體規定自行處 理。但需要注意的是，空白支票與印章不得由一人管理。
出納人員崗位職責3
負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，由會計審覈無誤後將其歸檔備查。
向部門經理每日報送資金賬戶的.結餘情況、每週報送各資金賬戶的收支情況，並及時反饋銀行有關信息。
對收回的票據必須進行清點核對，確認並登記所收資金，對於收費員所繳銷的發票進行覈對審覈。
嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審覈後及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日覈對無誤。
負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。
組織發放企業員工工資和獎金。
做好領導臨時交辦的其他工作。
出納人員崗位職責4
一,要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的`,要拒絕辦理報銷手續.
二,要根據原始憑證,記好現金和銀行帳.書寫整潔,數字準確,日清月結.
三,嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致.
四,負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作.
五,負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿. 六,加強安全防範意識和安全防範措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金,各種印章,空白支票,空白收據及其他證卷.
七,負責作好工資,獎金,醫藥費的造冊發放工作.
八,負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金.
九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表.
十,根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導彙報收款情況.
十一,嚴格遵守,執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。
出納人員崗位職責5
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。收付款後，應在收付憑證上籤章，並加蓋“收訖”或“付訖”戮記。
2.嚴格遵守現金開支範圍，不屬於現金結算範圍的不得用現金收付。
3.遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。
4.根據會計制度的'規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，應嚴格審覈有關原始憑證，然後據此編制收付款憑證，並逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。
5.隨時掌握銀行存款餘額，避免簽發空頭支票。
6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結算。
7.管理庫存現金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領用審批制度，支票領用登記制度。
8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理註銷手續。
9.出納人員因工作調動或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。
10.下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。
出納人員崗位職責6
1、認真執行會計法，熟悉會計法規、財經政策、現金管理條例、財務制度。
2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業務的發生序時記入現金日記帳。日終結出餘額。清點庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金相一致，日報表與總帳現金餘額相一致。
3、嚴格執行現金管理條例，採用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業務。
4、任何人不準私自借用、挪用現金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現金以個人名義存入儲蓄所。
8、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以後，將送了銀行的收據存根聯加蓋審覈私章提出，存根聯方能退給各工作人員，按有價票據管理規定交稽覈人員銷號歸檔。
9、出納發生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。
10、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險櫃內，注意鎖好，保證現金的安全。
11、到銀行提取庫存現金，通知保衛人員一同前往，避免意外事件的發生，確保資金的安全。
12、使用現金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。
14、每天業務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險櫃，檢查任何疏漏了的`環節，切實保證資金的安全。
15、年末將現金出納崗位進行書面總結，並進行分析。
16、完成科長交辦的其它工作。
出納人員崗位職責7
第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審覈無誤的收付款憑證。
第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持複覈每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。
第三，出納人員要嚴格執行銀行覈定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款餘額；月末銀行存款餘額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款餘額調節表”，
使賬面餘額與銀行對賬單上的餘額，按規定調節後相符。對未達賬款，要及時查詢，並督促有關人員及時處理。
第四，對於重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批後，方可辦理付款手續。
第五，爲了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資覈算員協助外，還應採取相應的`安全措施。
第六，對保險櫃的密碼要絕對保密，對保險櫃的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。
第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。
第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑑、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。爲了分清責任，支票印鑑章應由室主任保管或專人保管。
第九，出納人員不能兼管會計稽覈、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。
第十，對庫存現金和各種有價證券（如國庫券、地方債券、企業債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。
出納人員崗位職責8
1、辦理現金收付與銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理與銀行結算制度的規定，根據稽覈人員審覈簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審覈方可辦理。
庫存現金不得超過銀行覈定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發空白支票，在支票上應註明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回註銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。
2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，並結出餘額。月未要編制“銀行餘額調節表”，使賬面數字與餘額單上相符，對於未達賬要及時查詢辦理結算。
要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽覈工作與會計檔案保管工作。
銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現金與各種有價證券對於現金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的`祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票與收據對於空白支票與收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、註銷手續。
5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對於發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平與專業水平。
出納人員崗位職責9
一、嚴格按照國家有關銀行結算制度的規定，在指定的開戶銀行辦理規定限額以內的收、付款業務和現金支取計劃，並自覺接受銀行的.監督；
二、正確使用和嚴格審覈各種銀行結算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應及時與銀行對賬單核對餘額和發生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳餘額銀行對帳單的餘額不符，要及時與銀行覈對清楚，查明原因。調整未達帳項；
三、必須嚴格遵守銀行結算辦法的規定，不準出租、出借合同或轉讓帳戶，要嚴格支票領用審批權限和使用登記手續，不準簽發空頭和遠期支票，不準套取銀行信用，不準將公款以個人名義轉存銀行儲蓄部，不準將個人存款以單位名義存入銀行；
四、嚴格按照規定保管和使用印章、空白支票等，銀行結算票據應妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續從而確保銀行存款的安全；
五、銀行出納應隔日到銀行辦理結算手續，辦理存取單業務對託收承付、委託收款等結算業務，應及時跟有關單位聯繫，若有問題，應在付款期內向銀行提出異議，辦理相關拒付手續，防止學校資金的被騙或流失；
六、各項收入票據應及時轉送銀行，加強對用款的計劃和控制，不得出現帳戶空頭現象；
七、及時辦理在外地學習、實習和工作的教職工工資，在外地居住的離退休職工工資，已故職工遺屬補助的匯款業務；
八、接受銀行、學校、處內有關方面的監督和檢查。
出納人員崗位職責10
1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 負責貨幣資金的'收付與管理工作。
5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆覈對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審覈，符合報銷程序與管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則。
9. 負責每日清點庫存現金，覈對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納人員崗位職責11
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關係到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》《會計基礎工作規範》等財會法規，出納員具有以下職責：
1.國家有關現金管理和銀行結算制度的`規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應覈對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時覈對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審覈有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
3.國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨着改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
4.銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶爲其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5.庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
6.有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和註銷手續。
出納人員崗位職責12
1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽覈人員審覈簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審覈方可辦理。
庫存現金不得超過銀行覈定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發空白支票，在支票上應註明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回註銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。
2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，並結出餘額。月未要編制“銀行餘額調節表”，使賬面數字和餘額單上相符，對於未達賬要及時查詢辦理結算。
要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的.登記工作及稽覈工作和會計檔案保管工作。
銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現金和各種有價證券對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據對於空白支票和收據必須嚴格管理，專
設登記薄登記，認真執行領用、註銷手續。
5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對於發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。
出納人員崗位職責13
1、在國家規定的現金開支範圍內使用現金；支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出，結算起點以下的零星支出，銀行所規定的支付現金的其他支出。
2、嚴格遵守覈定的庫存現金限額，超過覈定的限額，必須介入銀行，不得自行保留，需調整庫存現金限額，應向開戶銀行申請。
3、按照規定的手續辦理現金收付業務，單位收入現金必須開給交款人正式收據。從銀行提取現金，應寫明用途，由單位財務負責人簽字蓋章，支付現金應取得合法的原始憑證。
4、及時辦理現金收支的帳戶處理，必須單獨設立現金日記帳。出納人員應每天覈對現金庫存，做到日清月結，不得坐支，不準白條頂庫，逐筆順序登記現金日記帳，並編制記帳憑證，保證帳款相符。
5、辦理銀行存款的'收付業務，逐筆順序登記銀行日記帳，並結出當日的存款餘額。月度末，銀行日記帳餘額要與銀行對帳單相符。如未達帳，應編制“銀行存款餘額調節表”。
6、不準簽發空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行帳戶，不準公款私存。遵守銀行結算制度和現金管理制度，接受銀行和上級單位的監督。
7、保守保險櫃的祕密，保管好鑰匙。各種有價證券應登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責賠償。
出納人員崗位職責14
一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審覈各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，並向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行爲作鬥爭。
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，並日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現金管理的`有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行覈定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，並妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有餘缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因後根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多餘現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，並由總務主任負責監交。
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行覈定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行覈對，做到帳實相符。
嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等
一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期覈對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即彙報，找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對於現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審覈，校長審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，採取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
出納人員崗位職責15
1、對上月各客戶上期欠款及餘款情況進行覈對，確保準確計入下期賬單中。
2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類。
3、對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一覈對（覈對中有些需用內部聯絡單協助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）
4、對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相覈對，確保無誤。
5、對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相覈對，確保無誤。
6、對清單共計票數與統計表中國共產黨計票數做彙總覈對。
7、利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷燬的需做出準確登記並調查原因，做出上報。
8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進行覈對（包括：單號，件數，單筆金額，總金額）
9、對所有客戶的.內部聯絡單與客戶賬單進行覈對，確保無少收情況。
10、對內部調賬單與賬單進行覈對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據。
11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行覈對，確保無少計入情況。
12、對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行覈對，確保完整及準確性。
13、對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符進行覈對（現金付款的審覈收據）。
14、對收據所使用情況進行覈對，確保現金日記賬登記準確無誤，並以此覈對出所發放收據使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調查，並上報。
15、對現金進行審覈，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符。
16、對報銷憑證進行覈對，並做好報表（報銷分爲：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷）
17、做期末盤點（包括：本期客戶賬單明細表（爲壓縮包）；期末盤點表，現金日記賬目明細表；銀行及現金結餘表，本月報銷金額統計表；問題件統計表）。
