一、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審覈原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審覈無誤的`原始憑證，及時辦理收付款業務。對於大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款後，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，並結出當日餘額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行覈定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，後款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
2小公司會計崗位職責（1）具體負責本企業的財務與會計的日常管理工作。
（2）組織制定本企業的各項財務與會計制度，並監督其貫徹執行。
（3）編制本企業的財務成本計劃、資金籌措計劃，並監督其落實。
（4）會同有關部門擬定企業各項固定資產的投資方案和流動資金定額。
（5）負責企業各種稅費的計算和繳納工作。
（6）負責企業各項財務分析工作。
（7）參加企業有關生產經營管理會議，參與有關經營預測、決策和各部門業績考評工作。
（8）參與擬定和審覈經濟合同、協議和其他經濟文件。
（9）負責向本企業領導和職代會報告企業的財務狀況和經營成果，審查對外提供的財務報告。
（10）領導交辦的其他與財務、會計有關的管理工作。
3企業會計人員崗位職責一、嚴格遵守國家財稅法律、法規、制度。認真編制並嚴格執行財務、費用、預算，遵守各項收入制度、費用開支範圍和開支標準，及時、足額上繳各項稅款。
二、按照國家會計制度的規定設置會計科目，記賬、算賬、報賬，做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、按期報賬。
三、按照銀行制度的規定，合理使用貸款，加強現金管理，做好結算工作。
四、按照經濟覈算原則，定期檢查分析財務、費用、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考覈資金使用效果和國有資產保值增值計劃的完成情況，揭露經營管理中的問題，及時向領導提出建議。
五、按財務制度規定正確覈算利潤分配。
六、按照國家會計制度的規定，對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管會計憑證、賬薄、報表等檔案資料。
七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行爲作鬥爭。
