在發展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行爲和違章事故的發生。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的出納會計人員的崗位職責，歡迎大家分享。
出納會計人員的崗位職責 篇1
會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考覈、分析預算、財務計劃的執行情況。主要職責有：
第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
第三條協助經理編制並執行全院預算。
第四條認真審覈原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的範圍。
第五條上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條協助出納作好工資、獎金的發放工作。
第九條負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
第十二條嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款
第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，採取清理措施。
第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性複覈。經確定正確無誤後，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。
第十五條負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
第十六條保守本公司的商業祕密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本覈算的原始數據，保證其準確性。
第十八條認真執行財務規定，按財務制度進行成本覈算、利潤覈算、工資覈算、財產資金物資覈算、並確保覈算結果的準確、規範。
第十九條會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與覈算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。
第二十條各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批准後方的進行會計處理。
第二十一條加強稅務知識的學習，爲公司合理避稅提供可操作性方案。
出納會計人員的崗位職責 篇2
努力學習國家的有關方針政策、法律、法規。堅持原則，按章辦事，認真執行《會計人員職權條例》和《會計法》遵守宣傳，維護國家財務制度和財經紀律，積極做好本職工作。
按照財務制度和現金管理的有關規定，做好預算內、外資金收支工作。做好日清月結、帳款相符，不出差錯。
認真審查各項報銷單據，對違反財務制度規定的開支，應拒絕辦理；對不符合報銷原則、手續不完備、數字有差錯的單據應予退回。
按照銀行制度的規定，加強存款和現金的管理，逐日盤點庫存現金、及時覈對銀行存款，每天庫存現金不超過銀行覈定的限額。
按會計科目規定，及時正確地編制記帳憑證，做到帳據相符，定期與總帳會計結算。
借出款項，均按手續辦理，經常清理備用金，暫付款，對逾期不結算者，拒絕續借。
按時做好工資、補貼資金等發放工作。
與記賬會計相互配合，互相監督，各盡其責，共同爲學校管好財、用好財。
出納會計人員的崗位職責 篇3
一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審覈原始憑證。
二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。
四、根據審覈過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，並在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。
五、及時覈對銀行各帳戶餘額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行餘額調節表，報財務負責人審籤，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及餘額調節表裝訂事項。
六、負責現金、有價證券、印鑑章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和註銷，下班時鎖好保險箱，並加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納會計人員的崗位職責 篇4
在會計主管的領導下，負責現金收付和銀行結算業務，保管現金、有價證券、印章、空白支票和收據。
1、辦理現金支付和銀行結算業務。嚴格按國家現金管理條例和銀行結算辦法規定，根據稽覈人員審覈簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對於重大開支項目，必須經過會計主管人員、分管領導審覈簽章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現金及時存入銀行，不得坐支。庫存現金不得超過銀行覈定的金額，超過時應及時存入銀行。不得以“白條”或借條抵衝庫存現金，更不準挪用現金。
2、嚴格控制簽發空頭支票，如應特殊情況確需簽發不填金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途，簽發日期、規定限額和報銷期限，並有領用支票人在專門登記簿上籤章。逾期未用的空白支票，要及時收回註銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對於填寫錯誤的支票應加蓋“作廢”戳件，與存根一併保存。支票遺失時，要及時辦理掛失手續。
3、登記現金和銀行存款日記帳。根據辦理完畢，審覈無誤的記帳憑證或原始憑讓，逐日逐筆登記現金和銀行存款日記帳，並做到及時、準確、帳帳相符、帳實相符。
4、保管好庫存現金，有價證券、有關印章、空白支票和收據等。保守保險箱密碼祕密，保管好鑰匙，未經領導批准，不得轉交他人。對分管的有關印章應妥善保管，嚴格按規定用途使用，但簽發支票的印章不得有出納一人保管。發現現金和有價證券短缺或遺失應及時向領導報告查處。
5、認真做好銀行帳的鉤兌工作，每月編制“銀行存款餘額調節表”使帳面餘額和銀行對帳單的餘額調節相符。對超過一個月以上的未達帳項，要及時查詢，儘快解決。
6、每天或定期編制收支記帳憑證，爲單位的正常運轉提供保障。
7、空白支票必須嚴格管理，設置專用登記簿登記，並及時辦理領用註銷手續。
8、在辦理收付款業務時，有權對收付款原始憑證進行復核，發現不符和規定的收支憑證有權拒絕辦理。對領用的空白支票有權督促當事人及時報銷，對不及時報銷的人員有權拒絕其再次領用空白支票。
出納會計人員的崗位職責 篇5
1熟悉並實操過銀行的各類業務，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業承兌匯票支票授信信譽評級國際貿易進出口等業務;
2根據審覈無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性及時性負責;
3按照公司的收款程式，準確及時地收款並做好登記工作;
4按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;
5負責各種單證問題的協調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;
6交單議付的追蹤管理及協調工作;
7根據公司財務制度和有關規定要求，進行各項費用的審覈報銷工作;
8保管現金各種空白支票票據印鑑;
9負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;
10月初提供每個賬戶的銀行對賬單，並與會計覈對賬戶餘額;
11及時覈對庫存現金和銀行存款，對現金銀行存款和有價票據的安全性準確性負責;
12每月底編制銀行存款餘額調節表現金盤點表，做到帳實相符;
13按時編制資金流量簡表;
14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。
出納會計人員的崗位職責 篇6
1負責公司全盤財務處理，在財務主管的'專業指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執行日常會計覈算工作;
2協助財務預算審覈監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;
3負責員工報銷費用的審覈憑證的編制和裝訂，對已審覈的原始憑證及時填制記帳;
4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯繫，掌握國家最新稅收法律法規;
5審計合同製作帳目表格;
出納會計人員的崗位職責 篇7
崗位職責：
1、製作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料；
2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；
3、認真審覈原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準；
4、定期覈對固定資產帳目，作到帳物相符；
5、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用；
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；
7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；
8、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；
9、完成領導交辦的其他工作任務；
任職資格：
1、會計相關專業，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；
2、認真細緻，愛崗敬業，有良好的職業操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；
3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；
4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；
5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優先考慮；
出納會計人員的崗位職責 篇8
1、堅持原則，遵守財經紀律。
2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑑別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。
3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審覈學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行爲，要堅持原則，堅決抵制。
5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。
7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。
8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同爲學校理好財。
出納會計人員的崗位職責 篇9
一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
二、根據有關方針、政策和規定的費用開支範圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。
三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審覈無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。
四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行覈定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，並保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批准手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。
五、嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有餘缺情況，應先及時查明原因向領導彙報，再根據學校領導的決定進行辦理。
六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。覈算人事部門提供的薪金髮放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。
七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。
出納會計人員的崗位職責 篇10
負責現金銀行存款管理制度和收支結算規定。
辦理現金收付業務，並負責現金支票的保管簽發。
建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算賬實相符，出現差異及時彙報。
按照國家有關法律法規的要求，負責企業銀行賬戶的開立覈對清理等工作。
負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，並定期打印取回銀行對賬單。
根據審覈無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，並及時登記現金銀行存款日記賬。
負責做好每月企業員工工資的發放。
負責企業各項費用的報銷工作，並定期上交各項報銷的原始憑證。
負責企業收據支票等票據的購買保管使用銷燬工作，並保持完整記錄。
負責銀行預留印鑑和有關印章的管理。
出納會計人員的崗位職責 篇11
1.負責公司日常銀行賬等查賬登記工作;
2.負責與銀行等相關部門保持良好關係;
3.保管有關印章空白支票，妥善保管現金及轉賬支票;
4.妥善保管發票，登記開票開出貨單等;
5.按時完成經理財務會計交辦的其它事宜;
出納會計人員的崗位職責 篇12
1做好每個賬戶的現金流水記錄表，現金支出和收入的預算表，負責預算內款項的支付;
2.負責日常報銷單據的審覈和支付;
3.做好辦公用品的盤點，每月考勤及按規定繳納五險一金;
4..負責進口報關稅額的審覈及外匯覈銷。
5.完成公司領導交辦的其他事項。
出納會計人員的崗位職責 篇13
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規範使用支票；
2、負責國外工資的結算，員工工資的發放；
3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；
4、嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
技能要求：
1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；
2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；
出納會計人員的崗位職責 篇14
1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審覈、過賬、開票，報稅;
2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;
負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;
3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考覈;
4、支付外包業務供應商社保公積金、服務費;
5、匯繳內部員工、客戶社保、公積金;
6、編制考勤表、工資表，發放內部員工薪資、客戶薪資代發;
7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;
8、審覈支付房租、物業費、水電費、電話費、保潔費等;
9、覈對審覈代理、派遣、招聘業務對賬明細;
10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協調溝通;
11、公司其他類行政事物。
12、臨時性事務。
出納會計人員的崗位職責 篇15
1、負責公司日常付款和報銷;
2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出;
3、負責稅金認證覈對及申報，稅務產生的單據及時錄入金蝶系統;
4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;
5、負責所有發票開具，應收應付工作;
6、其他銀行的相關業務;
7、領導安排的財務相關工作;
