在當下社會,崗位職責的使用頻率逐漸增多,崗位職責可以明確每個人工作職責是什麼內容,該承擔什麼樣的工作、擔當什麼樣的責任、如何更好的去做、什麼是不該做的等等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編幫大家整理的出納崗位的主要工作職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
出納崗位的主要工作職責1
職責:
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;
3. 現金日記賬日清月結,盤點庫存現金,做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求:
1)、財會相關專業,全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經驗,持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規,專業知識紮實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業務;
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細緻,責任感強,有良好的`職業道德。
出納崗位的主要工作職責2
1.協助財務經理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作,確保標準成本準確性,年度標準成本更新
2.每週提供QAD日檢核表,對異常部分及時發現,並協同相關部門一起進行分析,檢討對策,做到有效預防重發
3.確認料、工、費的歸集與分配
4.根據銷售數據,確定相應的'產品成本,確定收入成本分配表
5.月末進行自制件毛利率分析,差異科目分析
6.每月不定時抽查入庫單、申購單、採購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據
7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;
出納崗位的主要工作職責3
①工作內容:
1、開具增值稅發票,並做相應登記。
2、根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金,覈對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金安全。
3、負責公司相關信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。
4、與物流溝通,做好每日貨物發送及統計工作。
3、每日庫存登記及每月庫存盤點,並作相應報表。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、各類費用及相關表單的製作。
7、完成科領導交辦的`其他任務。
②任職要求:
1、具有一定的會計專業知識,持會計上崗證。
2、具有現金管理和銀行結算業務方面的知識,掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準;
3、熟練運用電腦及財務軟件。
4、能正確辦理日常銀行往來的賬務處理;
5、誠實可靠,嚴守紀律
6、具有2年工作經驗者優先。
出納崗位的主要工作職責4
1.辦理現金收付業務;
2.審覈首付憑據;
3.辦理存取和結算工作;
4.保管現金及證券的完整性;
5.保管相關印章及空白機票;
6.工資覈算;
7.處理生產數據;
8.覈算周度、月度成本。
出納崗位的主要工作職責5
崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格:
1、財務相關專業專科以上學歷(有畢業證),2年以上工作經驗;
2、品行端正,性格沉穩,誠實可靠。善於與人溝通、細緻、勤奮,具有良好的團隊合作精神;
3、熟悉金蝶財務軟件,負責監督、執行公司財務制度;
4、熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數能熟練運用。
出納崗位的主要工作職責6
1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記,每日彙報資金情況。
2、審覈查收報銷單據金額和審批手續,按照費用報銷流程的相關規定,辦理報銷業務。
3、跟進業務收款,並及時進行彙報。
4、月末月會計清點現金,資金以及覈對銀行賬號餘額。
5、登記和跟進支借還款記錄及情況。
6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
出納崗位的.主要工作職責7
①逐步建立、完善公司財務制度,並貫徹執行。
②負責公司收支管理、工資福利的發放。
③負責資產盤點、登記、更新與反饋,負責產品盤點的`監督與抽查。
⑤依據公司實際運作情況,按月出具各類財務報表。
⑥前臺和倉庫監督管理。
出納崗位的主要工作職責8
【崗位名稱】:出納
【直接上級】:財務部經理
【直接下級】:無
【工作描述】:
負責現金的收付業務:對審批後的合法現金收支憑證,辦理收支手續。對違反財務制度的`現金收支業務,有權拒絕辦理並及時向財務總監報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
2、按規定管理公司本部備用金,辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放
3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查,並填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目,及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳,於次日上午12時前上報財務會計審覈確認;每日及時覈對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證,正確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目彙總表。
6、認真複覈員工薪酬表,保證及時正確發放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關印章、票據和發票,及時完成部門經理交辦的其他業務。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
【授權範圍】
1、維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行爲。
2、對違反公司制度,不符合規定的費用開支有權拒付。
出納崗位的主要工作職責9
1.負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續與原始單據的.準確性、合法性。
2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
3.負責現金、銀行日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行餘額調節表。
4.負責公積金業務對接工作,如打印整理繳費單據等。
5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。
6.配合會計部分賬務整理、覈對及稅務相關工作。
7.完成上級領導安排的其他相關工作。
出納崗位的主要工作職責10
1、銷售業務覈算:銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區域、品項)
2、成本費用覈算:產品成本/採購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用
3、資產盤點工作:產成品及存貨盤點的及時性
4、監督管理職能:應收帳款監控申報及銷售統計的業務指導
5、財務分析工作:各經營環節價值鏈及損益分析
6、政府外報及納稅申報表的.填報
出納崗位的主要工作職責11
1、負責現金收付、銀行結算和記帳;
2、負責審覈收付款憑證,按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;定期盤點現金和核對銀行存款對帳單,並編制“銀行存款餘額調節表”;建立健全出納各種帳目,及時序時登記現金和銀行存款日記帳,做到日清月結;定期覈對現金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;
3、嚴格執行支票管理制度;負責複覈員工工資表,保證及時正確發放公司員工薪酬;
4、公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理;
5、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作;
6、負責公司辦公類資產的登記管理工作,負責辦理公司辦公用品的採購、發放和管理;
7、組織實施公司各類文體活動,協助公司員工培訓與員工招聘;
8、負責組織通知公司各種會議,並作好會議記錄,負責會議紀要的整理和落實情況的檢查;負責完成公司領導交辦的.各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作;
9、協助質量管理體系、造價諮詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制;
10、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作;
11、負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用;協助知識管理信息系統的建立與維護;
12、負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱;
13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理;
14、其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。
出納崗位的主要工作職責12
一、加強學習,不斷提高業務水平,練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度,嚴禁私設“小金庫”,對於違反財經紀律的.行爲,必須堅決抵制,並向上級財務部門報告。
二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程序要求,對原始票據進行審覈,確保各項支出手續完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據,專設登記薄登記,認真辦理領用、註銷手續,確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙,不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證,協助總賬會計做好單據裝訂工作。
五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符,票據真實可靠,手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本,銀行賬、現金賬做到日清日結,不超日做賬。
六、協助總賬會計做好預、決算編制,年度各項統計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。
出納崗位的主要工作職責13
1、按照國家和公司有關規定,嚴格執行現金管理制度;
2、嚴格審覈現金收付款的原始憑證,按規定準確辦理款項收付業務,做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;
3、按財務經理指令及時、足額確保GMAC網銀專戶資金最低餘額;
4、執行庫存現金限額管理制度,超過部分必須及時送存銀行,嚴禁坐支現金和白條抵庫行爲;
5、負責作好工資、獎金的放工作;
6、及時、準確登記現金日記賬、銀行日記賬,做到日清月結;
7、每日業務終了清點庫存現金,及時軋平賬務,結出現金餘額,並覈實庫存,做到賬實相符;
8、每日、月終、年終及時覈對現金、銀行存款日記賬與總賬相符,及時覈對銀行存款,保證賬實、賬賬相符;
9、每日編制現金、銀行日報表並上報財務經理審覈;
10、加強安全防範意識和措施,嚴格執行財務安全制度,認真、妥善管好庫存現金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑑、銀行密碼及電子支付介質、證書等;
11、嚴格按規定簽發現金支票、填制現金繳款單以及開具收付款收據;
12、與銀行工作人員保持良好的`溝通、合作關係;
13、接受財務經理的業務指導、質詢、調查、審計、考評等;
14、完成財務經理交付的其他相關工作
出納崗位的主要工作職責14
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4.善於處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納崗位的主要工作職責15
職責
1、高級專業技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持並監督他們的`日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審覈、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有,有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程,擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強,有良好的職業道德和團隊協作精神。