在當下社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，職責是職務與責任的統一，由授權範圍和相應的責任兩部分組成。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的應收主管崗位職責，希望對大家有所幫助。
應收主管崗位職責1
職責描述:
1、熟悉KA通路客戶應收管理,能熟練了解操作KA客戶的供應商平臺,跟進對賬、開票、回款進度,控制應收帳款餘額,並與相關部門進行工作的協調;
2、嚴格按照合同要求覈算費用,合同外費用依據內部批准企劃執行,不合規費用不予覈銷;
3、依據所負責KA客戶至供應商平臺對賬開票,嚴格按客戶開票日、攔帳日作業,追蹤KA業務將發票提交至客戶處,及時賬期內回款,對回款進度做跟蹤;
4、依據KA客戶供應商平臺信息,追蹤KA業務提供帳扣發票,當期銷售、費用匹配,及時追蹤業務覈銷費用,無法覈銷的費用當月及時做預提;
5、與客戶對賬發現對賬差異問題,費用多扣、錯扣及時反饋應收主管及KA部門,追蹤KA業務及時處理,直至完結;
6、依據每天出納提供的客戶回款,及時覈銷應收帳款手工檯帳,及財務系統應收管理清帳;
7、每月出具所負責客戶系統的已發貨未開票、已開票未回款等應收報表,賬齡分析表至應收主管;
8、按照客戶別設立應收賬戶,登帳時注意審覈檢查、防止串戶、錯記現象發生;對賬開票及時性,以防客戶平臺時效過期,單據無法查看;
9、每月末按時完成應收帳款分析報告,根據應收帳款回收指標,按月分解;
10、每月出具客戶對賬單,追蹤回收客戶簽字蓋章確認的對賬單,必要時與銷售一道外出對帳;
11、做好對賬資料的'保管,無法打印的必要資料可印屏存檔;
12、完成其他臨時交待事項。
任職要求:
1、熟悉快消行業KA通路,3年以上快消品行業應收對賬崗位工作經驗,有電商應收經驗更佳;
2、優秀的溝通理解能力,團隊合作,獨立解決問題,積極主動的工作態度,執行力、溝通表達能力強,抗壓力強、細心負責、踏實肯幹、具有優良的職業素養;
3、熟練操作金蝶財務軟件,熟練使用excel表格,辦公自動化軟件;
4、擁有會計資格證,初級職稱優先考慮。
應收主管崗位職責2
1、在業務上負責協調應收組各崗位的工作，及各崗位間相互備份工作，以保證小組工作有序的進行
2、全面負責公司所有票據領購、開具、以及所有稅務事項管理工作，保障對外開具的.發票準確性、合規性、維護相應的管理表格；以及定期進行稅收情況分析，制訂相應的操作指引，並對相關崗位進行的培訓指導，以使企業合理避稅，利益最大化
3、負責維護與各公司稅務局良好合作關係、以及稅務檢查稽查工作；及時瞭解各地稅收差異性管理政策，指導稅務會計優化內部相關管理流程，以確保高效的保障、服務於內部業務部門
4、負責各個公司稅金計提及指導所有公司稅金申報，以確保及時、準確進行納稅申報
5、定期輸出各地納稅明細表，並結合各地稅收政策進行有效稅收分析以及相對的應對方案
6、熟悉各項政策，合理應用稅收優惠政策，力求企業利益最大化
7、負責各公司應收賬款賬務覈對工作，及應收模板結賬工作
8、領導交代的其他工作
應收主管崗位職責3
職責：
負責日常收款管控工作，指導下屬應收賬的處理，完成應收款目標；
負責審覈銷售發票錄入系統、收款單錄入系統確保，確保各項要素準確無誤信息一致；
審覈應收單據的核銷，確保應收單與收款單一對一的核銷、且該覈銷的單據均已覈銷，爲賬齡表的提供準確的基礎數據；
督促應收模塊會計資料、憑證、賬簿的.妥善保管與定期歸檔；
編制收入毛利分析表、應收賬齡表等報表，保證基礎數據準確的情況下，及時提供給管理層；
全面負責應收賬款工作各項規章制度的擬定，以及監督推進工作；
負責應收小組團隊建設，協調、指導、複覈下級重點事項的完成。
崗位要求：
本科及以上學歷，財務管理、會計等相關專業；
五年以上財務工作經驗，三年以上應付會計工作經驗或兩年以上同行業工作經驗；
熟練掌握各類財務基本知識、熟悉商品流通企業會計操作；
熟悉稅務、報關業務、客戶信用管理、合同經濟條款等相關知識或操作；
具備較強的財務及資金分析能力；
熟練使用辦公軟件和財務軟件；
具備良好溝通協調能力。
應收主管崗位職責4
職責：
1、定期維護及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款；
2、定期發送SOA給海外代理，定期提供報告給相關業務組；
3、海外應收對賬，回款催收；
4、對超期的'應收款預警、必要時發出扣單扣貨通知；
5、其他與海外應收相關工作。
崗位要求：
1、大專以上學歷，三年以上工作經驗。
2、熟悉國際貨代、熟悉客戶管理的優先考慮。
3、對辦公軟件應用熟練。
4、熟悉會計，特別是應收會計的相關知識。
5、英語四級以上，可用英語進行日常工作溝通（口語及郵件文書）。
6、有責任心，能夠承受工作壓力，工作主動性、執行力、溝通能力強。
應收主管崗位職責5
職責：
1、熟練掌握企業各種財務制度，熟悉並遵守信用政策，協助信貸經理編制所有崗位相關的信用操作流程。
2、對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預定等及時跟蹤。
3、設置信貸限額並檢查所有住店客及掛帳客人的消費變動是否超過限額。
4、區分整理已獲批准的掛帳帳戶和未獲批准的信貸申請，對於信貸申請的批准與否給出自己的建議。
5、負責客人的信用評估，對於客人信貸申請的批准或否定給予建議。
6、覈對並催付近期的賬單和未付的帳目。
7、根據房費報表和旅行社覈對應付支票。
8、對拖延時間太久、有問題的應付帳目，要及時通知財務經理/財務總監。
9、查看每天住酒店客人的高額消費報表，必要時採取適當的行動。
10、回答客人有關付款方面的諮詢和特殊付賬的要求。
11、控制所有應收帳目的賒賬。
12、負責住店客人的掛帳要求。
13、調查有爭議的入賬並及時回覆掛帳客人的疑問。
14、及時處理所有掛帳費用和信用卡的.程序。
15、檢查每日住店客人消費是否超過限額並及時跟蹤。
16、及時彙報任何影響客人信貸的情況及相關信息。
17、在跟蹤及催收帳款時要有禮貌並同客人保持良好的關係以確保應收賬款的收回。
在掛帳帳戶裏，確認每張退票要有記錄，要與未銷帳時保持一致，減少付款戶最小差異。
任職資格：
1、大專（含）以上學歷，財務會計、經濟管理、酒店管理、稅務等相關專業，持有兩年以上會計證，一年以上相關工作經驗；
2、熟悉與收入相關的會計、稅收制度；
3、通曉酒店收入覈算流程；
4、能熟練運用Opera，Infrasys，等酒店操作系統；
5、較強的數字分析和報告能力；
6、良好的團隊合作意識；
7、具有較強的風險控制能力，避免企業產生壞賬；
8、五年以上五星級酒店應收主管與此相關的工作經驗。
應收主管崗位職責6
1、主管應收款項管理工作，指導並複合應收會計工作；
2、負責銷售合同、訂單評審；
3、組織應收款項對賬工作，定期出具對賬報告；
4、及時預警逾期、異常款項，必要時單獨立項處理；
5、定期對應收款項開展分析工作，定期編報銷售分析報表，提出管理意見；
6、配合營銷部門分析客戶資信情況，提供評估意見；
7、完成上級安排的其他工作。
任職資格
1、本科（含）以上學歷，財務、審計類專業背景；
2、3年以上工作經驗；
3、熟悉國家財稅/會計法律規範及相關財務制度；熟練掌握握稅控開票、發票認證，熟悉增值稅法規；
4、優秀的語言表達能力，思路清晰，考慮問題系統；
5、良好的'職業道德和操守，責任心強，積極上進，具備一定的抗壓能力。
